Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2025/12/28 | (Q1)2025/09/28 | (FY)2025/06/29 | (Q4)2025/06/29 | (Q3)2025/03/30 | (Q2)2024/12/29 | (Q1)2024/09/29 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 18.77%9,591.2万 | -19.29%3,103.2万 | -10.88%5,968.6万 | -10.88%5,968.6万 | -62.77%7,908.8万 | -57.49%8,075.5万 | -4.09%3,844.8万 | -65.77%6,697.2万 | -65.77%6,697.2万 | 40.99%2.12亿 |
| -现金和现金等价物 | 18.77%9,591.2万 | -19.29%3,103.2万 | -10.88%5,968.6万 | -10.88%5,968.6万 | -62.77%7,908.8万 | -57.49%8,075.5万 | -4.09%3,844.8万 | -65.77%6,697.2万 | -65.77%6,697.2万 | 40.99%2.12亿 |
| 应收款项 | 4.51%637.7万 | 16.61%660.7万 | 18.37%799.8万 | 18.37%799.8万 | 7.55%609.6万 | -11.24%610.2万 | 38.63%566.6万 | 118.53%675.7万 | 118.53%675.7万 | -7.94%566.8万 |
| -应收账款 | 4.51%637.7万 | 16.61%660.7万 | 18.37%799.8万 | 18.37%799.8万 | 7.55%609.6万 | -11.24%610.2万 | 38.63%566.6万 | 118.53%675.7万 | 118.53%675.7万 | -7.94%566.8万 |
| 存货 | -0.95%1,577.6万 | 18.13%1,612.5万 | 17.68%1,550万 | 17.68%1,550万 | 4.87%1,568.3万 | 12.43%1,592.7万 | 3.54%1,365万 | 14.83%1,317.1万 | 14.83%1,317.1万 | 26.22%1,495.5万 |
| 其他流动资产 | 13.12%3,984万 | 22.14%3,708.9万 | 16.00%2,936.6万 | 16.00%2,936.6万 | 2.98%2,751.9万 | 44.91%3,522万 | 56.58%3,036.5万 | 37.62%2,531.6万 | 37.62%2,531.6万 | 36.00%2,672.3万 |
| 流动资产合计 | 14.95%1.59亿 | 3.93%9,160.9万 | -1.24%1.13亿 | -1.24%1.13亿 | -50.97%1.28亿 | -41.85%1.38亿 | 11.84%8,814.9万 | -50.59%1.14亿 | -50.59%1.14亿 | 30.42%2.62亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 2.20%20.88亿 | 6.62%20.98亿 | 3.55%20.41亿 | 3.55%20.41亿 | 6.48%20.29亿 | 8.19%20.43亿 | 5.59%19.67亿 | 17.33%19.71亿 | 17.33%19.71亿 | 107.93%19.05亿 |
| -固定资产 | 3.57%27.51亿 | 7.23%27.43亿 | 4.78%26.63亿 | 4.78%26.63亿 | 9.40%26.53亿 | 11.58%26.56亿 | 9.93%25.58亿 | 18.90%25.41亿 | 18.90%25.41亿 | 81.90%24.25亿 |
| -累计折旧 | -8.14%-6.62亿 | -9.27%-6.45亿 | -9.03%-6.21亿 | -9.03%-6.21亿 | -20.12%-6.24亿 | -24.61%-6.12亿 | -27.39%-5.9亿 | -24.70%-5.7亿 | -24.70%-5.7亿 | -24.65%-5.19亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 2.97%9.14亿 | 3.61%9.11亿 | 1.02%8.9亿 | 1.02%8.9亿 | -7.15%8.86亿 | -6.37%8.88亿 | -7.11%8.79亿 | 4.31%8.81亿 | 4.31%8.81亿 | 11.16%9.54亿 |
| -商誉 | 2.63%8.63亿 | 3.48%8.63亿 | 1.25%8.44亿 | 1.25%8.44亿 | 1.11%8.42亿 | 1.77%8.41亿 | 1.02%8.34亿 | 10.66%8.34亿 | 10.66%8.34亿 | 10.94%8.32亿 |
| -其他无形资产 | 9.08%5,053.9万 | 6.07%4,784.9万 | -3.16%4,556.2万 | -3.16%4,556.2万 | -63.45%4,465.3万 | -61.81%4,633.1万 | -62.68%4,511.1万 | -48.29%4,705.1万 | -48.29%4,705.1万 | 12.68%1.22亿 |
| 非流动递延资产 | -55.75%6,006万 | -38.49%7,556.6万 | -39.42%6,791.9万 | -39.42%6,791.9万 | 55.76%1.18亿 | 60.11%1.36亿 | 42.45%1.23亿 | 51.89%1.12亿 | 51.89%1.12亿 | --7,554万 |
| 其他非流动资产 | 32.73%4,696万 | 43.76%5,015万 | 34.75%4,814.5万 | 34.75%4,814.5万 | 1.00%3,473.6万 | 5.53%3,538.1万 | 177.25%3,488.4万 | 195.39%3,573万 | 195.39%3,573万 | -10.46%3,439.1万 |
| 非流动资产合计 | 0.23%31.09亿 | 4.33%31.34亿 | 1.57%30.47亿 | 1.57%30.47亿 | 3.29%30.67亿 | 4.98%31.02亿 | 3.29%30.04亿 | 14.92%30亿 | 14.92%30亿 | 63.77%29.7亿 |
| 总资产 | 0.86%32.68亿 | 4.31%32.26亿 | 1.47%31.6亿 | 1.47%31.6亿 | -1.11%31.96亿 | 1.50%32.4亿 | 3.52%30.92亿 | 9.60%31.14亿 | 9.60%31.14亿 | 60.44%32.32亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 11.27%5,418.7万 | -10.58%5,940.9万 | -26.08%5,048.5万 | -26.08%5,048.5万 | -29.00%5,089.8万 | -29.75%4,869.7万 | -8.62%6,643.6万 | 2.56%6,829.7万 | 2.56%6,829.7万 | 25.19%7,168.8万 |
| -应付账款 | 20.21%3,807.7万 | -11.45%4,167.7万 | -32.89%3,386.3万 | -32.89%3,386.3万 | -38.13%3,437.9万 | -38.32%3,167.5万 | -17.86%4,706.7万 | -5.71%5,045.7万 | -5.71%5,045.7万 | 19.24%5,556.5万 |
| -应付税费 | -5.36%1,611万 | -8.45%1,773.2万 | -6.83%1,662.2万 | -6.83%1,662.2万 | 2.46%1,651.9万 | -5.26%1,702.2万 | 25.79%1,936.9万 | 36.43%1,784万 | 36.43%1,784万 | 51.22%1,612.3万 |
| 应计费用 | 46.24%6,094.5万 | 16.90%4,217.5万 | 112.37%5,041.1万 | 112.37%5,041.1万 | 106.58%4,357.1万 | 89.72%4,167.6万 | 39.25%3,607.7万 | 17.98%2,373.7万 | 17.98%2,373.7万 | 7.65%2,109.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | -3.34%4,051.5万 | 0.88%3,825万 | 15.00%4,326.5万 | 15.00%4,326.5万 | 5.18%4,245.5万 | 2.32%4,191.5万 | 5.95%3,791.7万 | 13.31%3,762.3万 | 13.31%3,762.3万 | 624.83%4,036.6万 |
| -短期借款 | -35.75%660.4万 | -59.97%364.5万 | 10.90%1,016.2万 | 10.90%1,016.2万 | 11.13%1,022.7万 | 11.14%1,027.8万 | -5.10%910.6万 | -1.87%916.3万 | -1.87%916.3万 | 65.25%920.3万 |
| -短期租赁负债 | 7.19%3,391.1万 | 20.11%3,460.5万 | 16.31%3,310.3万 | 16.31%3,310.3万 | 3.42%3,222.8万 | -0.26%3,163.7万 | 9.99%2,881.1万 | 19.25%2,846万 | 19.25%2,846万 | --3,116.3万 |
| 递延负债 | -7.48%3,528.6万 | -12.12%2,797万 | 2.11%3,061.5万 | 2.11%3,061.5万 | -2.36%4,538.1万 | 1.00%3,814万 | 0.86%3,182.7万 | 51.07%2,998.2万 | 51.07%2,998.2万 | 21.82%4,647.7万 |
| 其他流动负债 | 176.85%2,126.2万 | 47.93%1,239.8万 | -36.89%593.2万 | -36.89%593.2万 | -51.87%460.5万 | -33.20%768万 | -49.66%838.1万 | -34.19%939.9万 | -34.19%939.9万 | -12.59%956.8万 |
| 流动负债总额 | 19.70%2.29亿 | 1.26%1.95亿 | 6.33%1.94亿 | 6.33%1.94亿 | -0.95%2.02亿 | -2.14%1.91亿 | -0.66%1.92亿 | 8.35%1.83亿 | 8.35%1.83亿 | 38.71%2.04亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 7.73%27.58亿 | 12.73%26.81亿 | 9.23%25.91亿 | 9.23%25.91亿 | 7.55%25.52亿 | 8.77%25.6亿 | -4.74%23.79亿 | 6.71%23.72亿 | 6.71%23.72亿 | 83.78%23.73亿 |
| -长期借款 | 38.08%17.62亿 | 48.56%16.79亿 | 15.16%13.01亿 | 15.16%13.01亿 | 12.50%12.73亿 | 12.49%12.76亿 | -11.46%11.3亿 | -0.80%11.3亿 | -0.80%11.3亿 | 26.12%11.32亿 |
| -长期租赁负债 | -22.41%9.97亿 | -19.70%10.02亿 | 3.84%12.9亿 | 3.84%12.9亿 | 3.04%12.79亿 | 5.31%12.85亿 | 2.28%12.48亿 | 14.61%12.42亿 | 14.61%12.42亿 | 215.14%12.41亿 |
| 递延负债 | 16.27%465.9万 | 10.22%455.1万 | -0.29%443.4万 | -0.29%443.4万 | -7.45%399.9万 | -4.60%400.7万 | 1.23%412.9万 | 6.90%444.7万 | 6.90%444.7万 | -72.60%432.1万 |
| 其他非流动负债 | -5.74%5.09亿 | -3.08%5.41亿 | -10.46%5.42亿 | -10.46%5.42亿 | -11.56%5.24亿 | -9.86%5.4亿 | 423.36%5.58亿 | 313.18%6.05亿 | 313.18%6.05亿 | 123.30%5.93亿 |
| 非流动负债总额 | 5.40%32.72亿 | 9.73%32.27亿 | 5.22%31.37亿 | 5.22%31.37亿 | 3.71%30.8亿 | 4.97%31.05亿 | 12.76%29.41亿 | 25.62%29.81亿 | 25.62%29.81亿 | 88.88%29.7亿 |
| 总负债 | 6.23%35.01亿 | 9.21%34.21亿 | 5.28%33.31亿 | 5.28%33.31亿 | 3.41%32.82亿 | 4.53%32.96亿 | 11.84%31.33亿 | 24.48%31.64亿 | 24.48%31.64亿 | 84.59%31.74亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 5.58%1.31亿 | 5.58%1.31亿 | -0.07%1.27亿 | -0.07%1.27亿 | -4.81%1.27亿 | -14.14%1.24亿 | -14.14%1.24亿 | -11.72%1.27亿 | -11.72%1.27亿 | -35.18%1.34亿 |
| -普通股股本 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 6.25%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | -11.76%1.5万 |
| -优先股股本 | 5.58%1.31亿 | 5.58%1.31亿 | -0.07%1.27亿 | -0.07%1.27亿 | -4.81%1.27亿 | -14.14%1.24亿 | -14.14%1.24亿 | -11.72%1.27亿 | -11.72%1.27亿 | -35.19%1.34亿 |
| 留存收益 | -34.91%-3.4亿 | -16.75%-3.27亿 | -3.31%-3.13亿 | -3.31%-3.13亿 | 1.04%-2.38亿 | 4.96%-2.52亿 | -39.03%-2.8亿 | -38.01%-3.03亿 | -38.01%-3.03亿 | 36.08%-2.41亿 |
| 资本公积 | -9.23%4.58亿 | -8.90%4.65亿 | -7.40%4.73亿 | -7.40%4.73亿 | -6.87%4.77亿 | -0.64%5.05亿 | 0.39%5.1亿 | 0.90%5.11亿 | 0.90%5.11亿 | -1.25%5.13亿 |
| 减:库存股 | 12.06%4.83亿 | 18.04%4.64亿 | 18.93%4.58亿 | 18.93%4.58亿 | 28.90%4.51亿 | 23.44%4.31亿 | 46.51%3.93亿 | 184.35%3.85亿 | 184.35%3.85亿 | 553.41%3.5亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 118.08%34.3万 | 82.16%-26.3万 | -318.18%-48万 | -318.18%-48万 | -185.23%-181.7万 | -315.32%-189.7万 | -144.33%-147.4万 | -94.70%22万 | -94.70%22万 | 1,953.91%213.2万 |
| 股东权益总额 | -318.05%-2.33亿 | -383.72%-1.95亿 | -243.71%-1.71亿 | -243.71%-1.71亿 | -249.55%-8,640.4万 | -241.63%-5,574万 | -121.71%-4,040.9万 | -116.64%-4,985.2万 | -116.64%-4,985.2万 | -80.40%5,777.6万 |
| 总权益 | -318.05%-2.33亿 | -383.72%-1.95亿 | -243.71%-1.71亿 | -243.71%-1.71亿 | -249.55%-8,640.4万 | -241.63%-5,574万 | -121.71%-4,040.9万 | -116.64%-4,985.2万 | -116.64%-4,985.2万 | -80.40%5,777.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |