(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | 432.38%333.29万 | -173.24%-100.27万 | 136.91万 |
持续经营净收入 | -1.13%303.26万 | -37.92%306.73万 | --494.1万 |
持续经营损益 | --1.39万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 8.48%47.01万 | -9.44%43.34万 | --47.86万 |
递延税费 | -471.01%-18.63万 | -83.56%5.02万 | --30.55万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---401.22万 |
营运资金变化 | 82.25%-94.36万 | -1,361.76%-531.48万 | ---36.36万 |
-应收款项(增)减 | 86.20%-131.25万 | -420.85%-951.12万 | ---182.61万 |
-存货(增)减 | 24.48%-163.63万 | -104.62%-216.66万 | ---105.88万 |
-预付费用(增)减 | 197.80%43.4万 | ---44.38万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | -100.75%-4.45万 | 130.79%593.21万 | --257.03万 |
-其他流动资产变化 | -137.08%-15.25万 | 259.60%41.13万 | ---25.77万 |
-其他流动负债变化 | --14.12万 | --0 | ---- |
-其他营运资本变化 | 251.07%162.7万 | 122.01%46.34万 | --20.87万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | 432.38%333.29万 | -173.24%-100.27万 | --136.91万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -307.88%-175.93万 | 12.39%-43.13万 | -49.23万 |
固定资产交易的净现金流 | -303.44%-175.79万 | 14.28%-43.57万 | ---50.83万 |
投资产品交易的净现金流 | -130.88%-1,360 | -72.52%4,404 | --1.6万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -307.88%-175.93万 | 12.39%-43.13万 | ---49.23万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 416.59%270.74万 | -24.72%52.41万 | 69.62万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 443.37%396.37万 | -26.73%72.95万 | --99.56万 |
现金股利支付 | ---63.08万 | --0 | ---30.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | -204.59%-62.56万 | -3,217.20%-20.54万 | --6,589 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 416.59%270.74万 | -24.72%52.41万 | --69.62万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -23.76%428.01万 | 42.68%561.37万 | --393.45万 |
当期现金流变化 | 570.45%428.09万 | -157.85%-91万 | --157.29万 |
利率变动影响 | 61.01%-16.52万 | -498.53%-42.36万 | --10.63万 |
期末现金流 | 96.16%839.59万 | -23.76%428.01万 | --561.37万 |
自由现金流 | 207.60%157.43万 | -272.10%-146.31万 | --85.01万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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