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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -81.66%1.13亿 | -101.62%-2,300万 | -114.73%-1.04亿 | -16.52%31.64亿 | -26.60%4.25亿 | 163.25%6.16亿 | -25.71%14.16亿 | -34.08%7.06亿 | 63.22%37.9亿 | 134.41%5.79亿 |
持续经营净收入 | -65.28%6,700万 | -46.27%3.67亿 | -45.28%-2.31亿 | -13.73%4.65亿 | -14.55%-2.52亿 | -30.32%1.93亿 | -10.13%6.83亿 | 42.81%-1.59亿 | -44.83%5.39亿 | -423.53%-2.2亿 |
持续经营损益 | 171.43%1,500万 | -83.33%100万 | --100万 | ---- | ---- | -142.00%-2,100万 | -73.91%600万 | ---- | 1,369.23%1.91亿 | -61.54%1,000万 |
折旧和摊销 | 16.80%4.38亿 | 10.08%4.04亿 | 11.78%4.08亿 | 12.66%15.22亿 | 13.08%4.15亿 | 11.94%3.75亿 | 12.92%3.67亿 | 12.65%3.65亿 | 6.21%13.51亿 | 13.62%3.67亿 |
递延税费 | -66.67%1,900万 | -47.37%1.1亿 | -30.77%-6,800万 | -30.26%1.59亿 | -150.00%-5,500万 | -25.00%5,700万 | -23.16%2.09亿 | 46.39%-5,200万 | 1,185.71%2.28亿 | 65.08%-2,200万 |
其他非现金项目 | -125.42%-1,500万 | 75.37%-3,300万 | 56.67%-3,900万 | -453.66%-2.27亿 | -40.91%-6,200万 | 116.86%5,900万 | -109.38%-1.34亿 | -121.63%-9,000万 | -124.26%-4,100万 | -251.72%-4,400万 |
营运资金变化 | -774.47%-4.11亿 | -405.96%-8.72亿 | -127.09%-1.75亿 | -15.78%12.49亿 | -25.66%3.65亿 | 70.25%-4,700万 | -50.09%2.85亿 | 11.57%6.46亿 | 1,583.00%14.83亿 | 431.76%4.91亿 |
-应收款项(增)减 | 189.35%1.93亿 | -22.73%3,400万 | -32.76%-3.08亿 | -121.09%-8,900万 | 21.54%3.16亿 | -472.41%-2.16亿 | -89.98%4,400万 | 30.54%-2.32亿 | 160.20%4.22亿 | 120.34%2.6亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -155.68%-1.96亿 | -258.24%-5.76亿 | -1,145.83%-8.97亿 | 48.08%13.86亿 | 48.20%7.41亿 | 602.86%3.52亿 | 10.98%3.64亿 | -140.68%-7,200万 | 2,363.16%9.36亿 | 693.65%5亿 |
-其他流动资产变化 | 62.86%-1,300万 | -44.83%3,200万 | -128.00%-1,400万 | 190.91%6,000万 | 73.08%-1,400万 | -216.67%-3,500万 | 5,900.00%5,800万 | 213.64%5,000万 | -188.00%-6,600万 | -572.73%-5,200万 |
-其他流动负债变化 | 79.78%-1,800万 | -2.27%-4,500万 | -51.06%-7,100万 | 58.98%-1.37亿 | 202.38%4,300万 | -7.23%-8,900万 | 57.28%-4,400万 | 55.24%-4,700万 | -224.27%-3.34亿 | -124.42%-4,200万 |
-其他营运资本变化 | -538.98%-3.77亿 | -131.39%-3.17亿 | 17.74%11.15亿 | -94.48%2,900万 | -312.00%-7.21亿 | 36.56%-5,900万 | -48.91%-1.37亿 | 7.01%9.47亿 | -11.17%5.25亿 | 65.82%-1.75亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -81.66%1.13亿 | -101.62%-2,300万 | -114.73%-1.04亿 | -16.52%31.64亿 | -26.60%4.25亿 | 163.25%6.16亿 | -25.71%14.16亿 | -34.08%7.06亿 | 63.22%37.9亿 | 134.41%5.79亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 815.63%4.58亿 | 67.15%-2.06亿 | 62.90%-5.85亿 | 21.73%-29.32亿 | 28.83%-6.64亿 | 94.29%-6,400万 | 59.68%-6.27亿 | -1,034.53%-15.77亿 | -196.36%-37.46亿 | -409.84%-9.33亿 |
资本性支出 | 38.60%-5.17亿 | 46.59%-4.94亿 | 44.26%-5.83亿 | 10.30%-35.2亿 | 47.79%-7.08亿 | 21.46%-8.42亿 | 6.28%-9.25亿 | -105.10%-10.46亿 | -677.03%-39.24亿 | -653.33%-13.56亿 |
固定资产交易的净现金流 | -25.00%-1,000万 | 25.00%-600万 | -50.00%-900万 | -50.00%-3,300万 | -25.00%-1,000万 | -14.29%-800万 | -166.67%-800万 | -50.00%-600万 | -266.67%-2,200万 | -166.67%-800万 |
投资产品交易的净现金流 | 25.32%9.85亿 | -5.88%2.88亿 | 108.00%4,200万 | 210.50%6.21亿 | -87.47%5,400万 | 2,017.07%7.86亿 | 154.16%3.06亿 | -240.00%-5.25亿 | 126.56%2亿 | --4.31亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --600万 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 815.63%4.58亿 | 67.15%-2.06亿 | 62.90%-5.85亿 | 21.73%-29.32亿 | 28.83%-6.64亿 | 94.29%-6,400万 | 59.68%-6.27亿 | -1,034.53%-15.77亿 | -196.36%-37.46亿 | -409.84%-9.33亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.41%-2.1亿 | -60.00%400万 | 11.45%-2.32亿 | 85.62%-4.36亿 | 105.03%3,000万 | 88.82%-2.13亿 | 104.65%1,000万 | 16.56%-2.62亿 | -944.57%-30.32亿 | -5.85%-5.97亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-1,100万 | 0.00%-800万 | 86.44%-800万 | 97.24%-8,500万 | 98.86%-700万 | 99.43%-1,100万 | 96.54%-800万 | 81.73%-5,900万 | -1,435.50%-30.85亿 | -0.82%-6.12亿 |
现金股利支付 | -0.93%-2.16亿 | --0 | -0.47%-2.15亿 | ---4.28亿 | --0 | ---2.14亿 | --0 | ---2.14亿 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 15.38%1,500万 | -35.71%900万 | 66.67%1,500万 | 6.67%4,800万 | -7.69%1,200万 | 8.33%1,300万 | 7.69%1,400万 | 50.00%900万 | -11.76%4,500万 | 8.33%1,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | 300.00%200万 | -25.00%300万 | -1,300.00%-2,400万 | 262.50%2,900万 | 1,150.00%2,500万 | -200.00%-100万 | 33.33%400万 | -33.33%200万 | -89.61%800万 | -93.55%200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.41%-2.1亿 | -60.00%400万 | 11.45%-2.32亿 | 85.62%-4.36亿 | 105.03%3,000万 | 88.82%-2.13亿 | 104.65%1,000万 | 16.56%-2.62亿 | -944.57%-30.32亿 | -5.85%-5.97亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.09%81.42亿 | 0.10%83.67亿 | -2.15%92.88亿 | -23.94%94.92亿 | -9.06%94.97亿 | -30.80%91.58亿 | -36.18%83.59亿 | -23.94%94.92亿 | 12.81%124.8亿 | -19.55%104.43亿 |
当期现金流变化 | 6.49%3.61亿 | -128.16%-2.25亿 | 18.71%-9.21亿 | 93.17%-2.04亿 | 78.02%-2.09亿 | 112.15%3.39亿 | 487.50%7.99亿 | -283.33%-11.33亿 | -310.87%-29.88亿 | -90.20%-9.51亿 |
期末现金流 | -10.47%85.03亿 | -11.09%81.42亿 | 0.10%83.67亿 | -2.15%92.88亿 | -2.15%92.88亿 | -9.06%94.97亿 | -30.80%91.58亿 | -36.18%83.59亿 | -23.94%94.92亿 | -23.94%94.92亿 |
自由现金流 | -76.92%-4.14亿 | -208.28%-5.23亿 | -101.16%-6.96亿 | -149.36%-3.89亿 | 62.68%-2.93亿 | 72.31%-2.34亿 | -47.27%4.83亿 | -162.12%-3.46亿 | -108.61%-1.56亿 | -1,326.56%-7.85亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |