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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 28.46%8,277.7万 | 28.46%8,277.7万 | -81.54%1,632.4万 | -74.06%2,931.6万 | -67.23%4,622.2万 | -61.62%6,443.7万 | -61.62%6,443.7万 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13亿 | -40.25%1.41亿 |
| -现金和现金等价物 | 28.46%8,277.7万 | 28.46%8,277.7万 | -81.54%1,632.4万 | -74.06%2,931.6万 | -67.23%4,622.2万 | -61.62%6,443.7万 | -61.62%6,443.7万 | -55.77%8,844.2万 | -47.65%1.13亿 | -40.25%1.41亿 |
| 应收款项 | -7.14%396.8万 | -7.14%396.8万 | 58.44%350.3万 | 82.56%434.3万 | 15.46%362.2万 | -44.48%427.3万 | -44.48%427.3万 | -57.85%221.1万 | -53.21%237.9万 | 77.13%313.7万 |
| -应收账款 | -7.14%396.8万 | -7.14%396.8万 | 58.44%350.3万 | 82.56%434.3万 | 15.46%362.2万 | -44.48%427.3万 | -44.48%427.3万 | -57.85%221.1万 | -53.21%237.9万 | 77.13%313.7万 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.27%39.9万 | -88.27%39.9万 | -17.15%54.1万 | 14.99%46.8万 | 24.97%105.1万 |
| 存货 | -43.38%1,525.5万 | -43.38%1,525.5万 | -31.46%2,286.5万 | -18.95%2,760.8万 | -18.84%2,849.1万 | -16.13%2,694.2万 | -16.13%2,694.2万 | 1.74%3,335.8万 | 5.87%3,406.2万 | 12.87%3,510.5万 |
| 预付费用 | ---- | ---- | --262.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 6.57%288.7万 | 6.57%288.7万 | -71.93%94.4万 | 79.16%364.6万 | 4.86%328.1万 | -9.82%270.9万 | -9.82%270.9万 | 72.82%336.3万 | -25.18%203.5万 | -19.67%312.9万 |
| 流动资产合计 | 6.63%1.05亿 | 6.63%1.05亿 | -63.68%4,625.8万 | -57.15%6,491.3万 | -55.26%8,161.6万 | -53.32%9,836.1万 | -53.32%9,836.1万 | -46.91%1.27亿 | -40.79%1.51亿 | -33.14%1.82亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -18.40%2,837.9万 | -18.40%2,837.9万 | -17.62%2,951.6万 | -18.28%3,106.5万 | -17.07%3,254.6万 | -12.07%3,477.7万 | -12.07%3,477.7万 | -10.22%3,582.8万 | -0.53%3,801.5万 | 8.72%3,924.5万 |
| -固定资产 | 0.96%6,042.2万 | 0.96%6,042.2万 | -17.62%2,951.6万 | -18.28%3,106.5万 | -17.07%3,254.6万 | 5.61%5,984.9万 | 5.61%5,984.9万 | -10.22%3,582.8万 | -0.53%3,801.5万 | 8.72%3,924.5万 |
| -累计折旧 | -27.80%-3,204.3万 | -27.80%-3,204.3万 | ---- | ---- | ---- | -46.43%-2,507.2万 | -46.43%-2,507.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.71%913.1万 | -2.71%913.1万 | -2.69%919.5万 | -2.67%925.8万 | -2.65%932.2万 | -2.99%938.5万 | -2.99%938.5万 | -3.48%944.9万 | -3.97%951.2万 | -4.44%957.6万 |
| -商誉 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 | 0.00%832.7万 |
| -其他无形资产 | -24.01%80.4万 | -24.01%80.4万 | -22.64%86.8万 | -21.43%93.1万 | -20.34%99.5万 | -21.46%105.8万 | -21.46%105.8万 | -23.31%112.2万 | -24.90%118.5万 | -26.27%124.9万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.27%39.9万 | -88.27%39.9万 | -17.15%54.1万 | 14.99%46.8万 | 24.97%105.1万 |
| 非流动递延资产 | -14.29%6,000 | -14.29%6,000 | 150.00%1.5万 | 416.67%3.1万 | 9.09%1.2万 | 75.00%7,000 | 75.00%7,000 | --6,000 | --6,000 | --1.1万 |
| 其他非流动资产 | -26.19%400.8万 | -26.19%400.8万 | -24.91%423.6万 | -23.63%450.3万 | -18.69%475.8万 | -12.31%543万 | -12.31%543万 | -10.73%564.1万 | -9.15%589.6万 | -14.31%585.2万 |
| 非流动资产合计 | -16.28%4,152.4万 | -16.28%4,152.4万 | -15.64%4,296.2万 | -16.04%4,485.7万 | -14.71%4,663.8万 | -10.50%4,959.9万 | -10.50%4,959.9万 | -9.09%5,092.4万 | -2.16%5,342.9万 | 3.28%5,468.4万 |
| 总资产 | -1.05%1.46亿 | -1.05%1.46亿 | -49.96%8,922万 | -46.43%1.1亿 | -45.90%1.28亿 | -44.41%1.48亿 | -44.41%1.48亿 | -39.75%1.78亿 | -34.00%2.05亿 | -27.22%2.37亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -21.48%970.7万 | -21.48%970.7万 | -38.75%1,002.4万 | -21.74%1,548.9万 | -38.30%1,694.1万 | -49.55%1,236.3万 | -49.55%1,236.3万 | -35.83%1,636.6万 | -11.63%1,979.1万 | 121.71%2,745.7万 |
| -应付账款 | -21.61%901.5万 | -21.61%901.5万 | -38.75%1,002.4万 | -21.74%1,548.9万 | -38.30%1,694.1万 | -51.93%1,150万 | -51.93%1,150万 | -35.83%1,636.6万 | -11.63%1,979.1万 | 121.71%2,745.7万 |
| -应付税费 | -19.81%69.2万 | -19.81%69.2万 | ---- | ---- | ---- | 49.05%86.3万 | 49.05%86.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.08%976.2万 | -52.08%976.2万 | -31.36%1,450.1万 | 12.71%1,839.9万 | 236.88%2,568.7万 |
| 应计费用 | -41.18%955.9万 | -41.18%955.9万 | -29.23%1,349.1万 | -37.64%1,140.7万 | -28.26%1,130.7万 | -17.37%1,625万 | -17.37%1,625万 | 3.09%1,906.4万 | 7.30%1,829.1万 | 3.01%1,576.2万 |
| 现行拨备 | 115.30%144.9万 | 115.30%144.9万 | ---- | ---- | ---- | -7.81%67.3万 | -7.81%67.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 228.93%129.6万 | 228.93%129.6万 | 5.86%54.2万 | -49.85%34.5万 | -61.60%35.1万 | -65.80%39.4万 | -65.80%39.4万 | -63.40%51.2万 | -50.32%68.8万 | -34.34%91.4万 |
| -短期借款 | --80万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | 25.89%49.6万 | 25.89%49.6万 | 5.86%54.2万 | -49.85%34.5万 | -61.60%35.1万 | -65.80%39.4万 | -65.80%39.4万 | -63.40%51.2万 | -50.32%68.8万 | -34.34%91.4万 |
| 递延负债 | 280.46%66.2万 | 280.46%66.2万 | ---- | ---- | ---- | -18.69%17.4万 | -18.69%17.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -24.05%2,267.3万 | -24.05%2,267.3万 | -33.07%2,405.7万 | -29.74%2,724.1万 | -35.20%2,859.9万 | -35.47%2,985.4万 | -35.47%2,985.4万 | -20.83%3,594.2万 | -5.04%3,877万 | 51.77%4,413.3万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 18,277.53%7,442.9万 | 18,277.53%7,442.9万 | -31.77%33.5万 | 13.73%63.8万 | 14.33%77.4万 | -48.86%40.5万 | -48.86%40.5万 | -45.75%49.1万 | -54.90%56.1万 | -57.15%67.7万 |
| -长期借款 | --7,418.3万 | --7,418.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -39.26%24.6万 | -39.26%24.6万 | -31.77%33.5万 | 13.73%63.8万 | 14.33%77.4万 | -48.86%40.5万 | -48.86%40.5万 | -45.75%49.1万 | -54.90%56.1万 | -57.15%67.7万 |
| 递延负债 | 26.27%14.9万 | 26.27%14.9万 | 25.89%14.1万 | 38.10%14.5万 | 45.16%13.5万 | 26.88%11.8万 | 26.88%11.8万 | 43.59%11.2万 | 34.62%10.5万 | 520.00%9.3万 |
| 衍生品负债 | 22.72%190.1万 | 22.72%190.1万 | -30.83%220.5万 | -73.15%154.9万 | -91.48%64.4万 | -87.43%154.9万 | -87.43%154.9万 | -70.01%318.8万 | -69.24%576.9万 | 3.29%756.1万 |
| 其他非流动负债 | 33.95%123.1万 | 33.95%123.1万 | -25.00%68.1万 | -25.11%51.3万 | 7.20%90.8万 | 12.90%91.9万 | 12.90%91.9万 | 128.72%90.8万 | 61.18%68.5万 | 194.10%84.7万 |
| 非流动负债总额 | 2,498.13%7,771万 | 2,498.13%7,771万 | -28.45%336.2万 | -60.04%284.5万 | -73.19%246.1万 | -78.66%299.1万 | -78.66%299.1万 | -60.88%469.9万 | -65.28%712万 | -0.27%917.8万 |
| 总负债 | 205.63%1亿 | 205.63%1亿 | -32.53%2,741.9万 | -34.44%3,008.6万 | -41.74%3,106万 | -45.52%3,284.5万 | -45.52%3,284.5万 | -29.21%4,064.1万 | -25.18%4,589万 | 39.26%5,331.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| -普通股股本 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -33.25%-3.01亿 | -33.25%-3.01亿 | -39.52%-2.83亿 | -46.32%-2.64亿 | -57.54%-2.45亿 | -71.16%-2.26亿 | -71.16%-2.26亿 | -105.40%-2.03亿 | -114.00%-1.8亿 | -257.08%-1.56亿 |
| 资本公积 | 2.06%3.51亿 | 2.06%3.51亿 | 1.66%3.49亿 | 1.61%3.48亿 | 1.16%3.46亿 | 1.36%3.44亿 | 1.36%3.44亿 | 1.85%3.44亿 | 2.68%3.42亿 | 3.33%3.42亿 |
| 减:库存股 | 30.00%443.7万 | 30.00%443.7万 | 44.06%417.2万 | 44.06%417.2万 | 36.93%366.3万 | 73.34%341.3万 | 73.34%341.3万 | --289.6万 | --289.6万 | --267.5万 |
| 不影响留存收益的损益 | -241.67%-1.7万 | -241.67%-1.7万 | -300.00%-8,000 | 0.00%-7,000 | -200.00%-3,000 | -29.41%1.2万 | -29.41%1.2万 | 71.43%-2,000 | ---7,000 | ---1,000 |
| 股东权益总额 | -60.02%4,602.8万 | -60.02%4,602.8万 | -55.11%6,180.1万 | -49.89%7,968.4万 | -47.11%9,719.4万 | -44.08%1.15亿 | -44.08%1.15亿 | -42.29%1.38亿 | -36.17%1.59亿 | -36.07%1.84亿 |
| 总权益 | -60.02%4,602.8万 | -60.02%4,602.8万 | -55.11%6,180.1万 | -49.89%7,968.4万 | -47.11%9,719.4万 | -44.08%1.15亿 | -44.08%1.15亿 | -42.29%1.38亿 | -36.17%1.59亿 | -36.07%1.84亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |