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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 35.97%640.7万 | 2.50%714.3万 | -15.89%345.7万 | -15.89%345.7万 | -40.06%430.1万 | 77.14%471.2万 | 97.25%696.9万 | 124.84%411万 | 124.84%411万 | 431.48%717.5万 |
| -现金和现金等价物 | 35.97%640.7万 | 2.50%714.3万 | -15.89%345.7万 | -15.89%345.7万 | -40.06%430.1万 | 77.14%471.2万 | 97.25%696.9万 | 124.84%411万 | 124.84%411万 | 431.48%717.5万 |
| 应收款项 | 9.14%9,161.6万 | 38.33%1.15亿 | 27.53%1.04亿 | 27.53%1.04亿 | 41.40%1.01亿 | 13.14%8,394.3万 | -0.56%8,314.2万 | 1.26%8,182.3万 | 1.26%8,182.3万 | -1.12%7,138.4万 |
| -应收账款 | 11.51%9,061.8万 | 42.19%1.15亿 | 32.71%1.04亿 | 32.71%1.04亿 | 42.65%9,804.6万 | 12.62%8,126.6万 | -1.86%8,073.8万 | 1.22%7,862.6万 | 1.22%7,862.6万 | -0.81%6,873万 |
| -应收税费 | -62.72%99.8万 | -91.10%21.4万 | --0 | --0 | 9.01%289.3万 | 31.68%267.7万 | 78.34%240.4万 | 2.47%319.7万 | 2.47%319.7万 | -8.67%265.4万 |
| 存货 | 18.14%8,202.3万 | 10.73%7,891万 | 12.56%7,981.8万 | 12.56%7,981.8万 | 23.42%7,446.2万 | 15.41%6,942.6万 | 12.95%7,126.2万 | 11.29%7,091.3万 | 11.29%7,091.3万 | -10.83%6,033.1万 |
| 其他流动资产 | 35.48%721.3万 | 20.95%667.3万 | 15.76%654.4万 | 15.76%654.4万 | 26.42%580.9万 | 21.39%532.4万 | 39.46%551.7万 | 60.19%565.3万 | 60.19%565.3万 | -0.48%459.5万 |
| 流动资产合计 | 14.60%1.87亿 | 24.48%2.08亿 | 19.49%1.94亿 | 19.49%1.94亿 | 29.29%1.86亿 | 15.57%1.63亿 | 8.24%1.67亿 | 8.42%1.62亿 | 8.42%1.62亿 | -1.60%1.43亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 28.48%6,045.2万 | -0.26%4,705.7万 | -1.09%4,834.1万 | -1.09%4,834.1万 | 39.15%4,893.6万 | 30.11%4,705.1万 | 30.07%4,718万 | 42.27%4,887.2万 | 42.27%4,887.2万 | 9.78%3,516.8万 |
| -固定资产 | 12.92%1.4亿 | 2.13%1.25亿 | 1.72%1.25亿 | 1.72%1.25亿 | 16.46%1.27亿 | 12.40%1.24亿 | 11.85%1.22亿 | 13.23%1.23亿 | 13.23%1.23亿 | 2.80%1.09亿 |
| -累计折旧 | -3.36%-7,926.7万 | -3.63%-7,790.4万 | -3.59%-7,629.7万 | -3.59%-7,629.7万 | -5.68%-7,824.9万 | -3.74%-7,668.7万 | -2.81%-7,517.2万 | 0.28%-7,365.5万 | 0.28%-7,365.5万 | 0.21%-7,404.3万 |
| 商誉及其他无形资产 | 8.28%1.39亿 | 8.17%1.41亿 | 8.75%1.43亿 | 8.75%1.43亿 | 36.45%1.43亿 | 21.45%1.29亿 | 21.41%1.3亿 | 21.32%1.31亿 | 21.32%1.31亿 | -4.35%1.05亿 |
| -商誉 | 11.54%6,408.9万 | 11.51%6,406.8万 | 12.46%6,454.8万 | 12.46%6,454.8万 | 40.36%6,320.4万 | 27.59%5,745.6万 | 27.59%5,745.6万 | 27.46%5,739.7万 | 27.46%5,739.7万 | 0.00%4,503万 |
| -其他无形资产 | 5.63%7,510.6万 | 5.52%7,651.2万 | 5.87%7,825.8万 | 5.87%7,825.8万 | 33.49%7,960.7万 | 16.90%7,110万 | 16.92%7,250.8万 | 16.95%7,391.6万 | 16.95%7,391.6万 | -7.39%5,963.3万 |
| 非流动递延资产 | --556.1万 | ---- | 48.38%730.2万 | 48.38%730.2万 | ---- | ---- | ---- | --492.1万 | --492.1万 | ---- |
| 其他非流动资产 | -30.62%383.9万 | 73.66%949.6万 | 213.56%374.7万 | 213.56%374.7万 | 57.04%730.7万 | 33.68%553.3万 | 28.39%546.8万 | -67.60%119.5万 | -67.60%119.5万 | 24.45%465.3万 |
| 非流动资产合计 | 15.41%2.09亿 | 7.95%1.97亿 | 8.53%2.02亿 | 8.53%2.02亿 | 37.77%1.99亿 | 23.94%1.81亿 | 23.74%1.83亿 | 27.37%1.86亿 | 27.37%1.86亿 | -0.49%1.44亿 |
| 总资产 | 15.02%3.96亿 | 15.84%4.05亿 | 13.64%3.96亿 | 13.64%3.96亿 | 33.54%3.85亿 | 19.82%3.45亿 | 15.82%3.5亿 | 17.78%3.49亿 | 17.78%3.49亿 | -1.05%2.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 34.07%4,333.4万 | 44.23%4,881.6万 | 56.48%5,037.4万 | 56.48%5,037.4万 | 67.54%4,375.1万 | 39.70%3,232.2万 | 0.87%3,384.5万 | 10.22%3,219.2万 | 10.22%3,219.2万 | 5.52%2,611.4万 |
| -应付账款 | 34.07%4,333.4万 | 39.80%4,731.4万 | 50.74%4,852.6万 | 50.74%4,852.6万 | 67.54%4,375.1万 | 39.70%3,232.2万 | 0.87%3,384.5万 | 10.22%3,219.2万 | 10.22%3,219.2万 | 5.52%2,611.4万 |
| -应付税费 | --0 | --150.2万 | --184.8万 | --184.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 应计费用 | 16.51%2,200.3万 | 20.19%2,115.2万 | 10.38%2,082.6万 | 10.38%2,082.6万 | -2.27%1,770万 | -5.62%1,888.5万 | -9.34%1,759.9万 | -9.50%1,886.8万 | -9.50%1,886.8万 | -7.46%1,811.1万 |
| 短期借款与租赁负债 | -19.62%765万 | 2.08%926.6万 | 1.62%960.8万 | 1.62%960.8万 | 24.07%923.7万 | 24.73%951.7万 | 18.33%907.7万 | 27.41%945.5万 | 27.41%945.5万 | 43.56%744.5万 |
| -短期借款 | ---- | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 | 0.00%357.1万 |
| -短期租赁负债 | 28.66%765万 | 3.43%569.5万 | 2.60%603.7万 | 2.60%603.7万 | 46.26%566.6万 | 46.49%594.6万 | 34.29%550.6万 | 52.83%588.4万 | 52.83%588.4万 | 139.88%387.4万 |
| 递延负债 | -54.37%397.6万 | -52.42%489.6万 | -51.98%407万 | -51.98%407万 | 45.11%663.9万 | 40.34%871.4万 | 49.10%1,029.1万 | 56.22%847.5万 | 56.22%847.5万 | 18.92%457.5万 |
| 流动负债总额 | 10.98%8,717.5万 | 18.63%9,498.1万 | 22.90%9,734.9万 | 22.90%9,734.9万 | 34.61%8,919.2万 | 19.82%7,854.8万 | 2.69%8,006.8万 | 3.45%7,920.7万 | 3.45%7,920.7万 | 0.34%6,626.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 11.82%5,118.6万 | 6.02%5,879.2万 | -8.84%5,703.3万 | -8.84%5,703.3万 | 231.26%6,533.4万 | 78.81%4,577.7万 | 65.01%5,545.3万 | 62.31%6,256.1万 | 62.31%6,256.1万 | -62.89%1,972.3万 |
| -长期借款 | -19.29%2,793.9万 | 6.77%4,710.5万 | -11.20%4,498.6万 | -11.20%4,498.6万 | 305.17%5,178.9万 | 92.84%3,461.5万 | 75.78%4,411.8万 | 60.16%5,065.8万 | 60.16%5,065.8万 | -72.21%1,278.2万 |
| -长期租赁负债 | 108.27%2,324.7万 | 3.11%1,168.7万 | 1.21%1,204.7万 | 1.21%1,204.7万 | 95.14%1,354.5万 | 45.89%1,116.2万 | 33.24%1,133.5万 | 72.16%1,190.3万 | 72.16%1,190.3万 | -2.94%694.1万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | --320.9万 | --320.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流动负债 | 217.17%984.8万 | 249.32%977.4万 | 200.67%804.9万 | 200.67%804.9万 | 134.67%832.6万 | -10.23%310.5万 | -23.22%279.8万 | -22.76%267.7万 | -22.76%267.7万 | -13.17%354.8万 |
| 非流动负债总额 | 24.86%6,103.4万 | 17.71%6,856.6万 | 4.68%6,829.1万 | 4.68%6,829.1万 | 216.53%7,366万 | 68.21%4,888.2万 | 56.38%5,825.1万 | 55.30%6,523.8万 | 55.30%6,523.8万 | -59.34%2,327.1万 |
| 总负债 | 16.31%1.48亿 | 18.24%1.64亿 | 14.67%1.66亿 | 14.67%1.66亿 | 81.89%1.63亿 | 34.68%1.27亿 | 20.05%1.38亿 | 21.82%1.44亿 | 21.82%1.44亿 | -27.37%8,953.2万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 6.60%1.7亿 | 6.74%1.69亿 | 4.69%1.64亿 | 4.69%1.64亿 | 4.79%1.62亿 | 4.58%1.6亿 | 4.66%1.58亿 | 5.16%1.56亿 | 5.16%1.56亿 | 5.80%1.54亿 |
| -普通股股本 | 6.60%1.7亿 | 6.74%1.69亿 | 4.69%1.64亿 | 4.69%1.64亿 | 4.79%1.62亿 | 4.58%1.6亿 | 4.66%1.58亿 | 5.16%1.56亿 | 5.16%1.56亿 | 5.80%1.54亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 34.28%7,673.3万 | 35.76%7,194万 | 38.53%6,620.1万 | 38.53%6,620.1万 | 36.61%5,953.1万 | 44.10%5,714.4万 | 50.55%5,298.9万 | 67.40%4,778.8万 | 67.40%4,778.8万 | 102.63%4,357.7万 |
| 减:库存股 | 17.10%1,084.5万 | 18.24%1,035.2万 | 12.55%1,001.1万 | 12.55%1,001.1万 | 13.44%966.5万 | 14.50%926.1万 | 15.46%875.5万 | 24.13%889.5万 | 24.13%889.5万 | 26.48%852万 |
| 不影响留存收益的损益 | 1,844.44%87.5万 | 579.57%63.2万 | 310.40%82.9万 | 310.40%82.9万 | -20.26%30.7万 | -87.29%4.5万 | -67.14%9.3万 | -40.41%20.2万 | -40.41%20.2万 | 62.45%38.5万 |
| 其他权益 | 17.10%1,084.5万 | 18.24%1,035.2万 | 12.55%1,001.1万 | 12.55%1,001.1万 | 13.44%966.5万 | 14.50%926.1万 | 15.46%875.5万 | 24.13%889.5万 | 24.13%889.5万 | 26.48%852万 |
| 股东权益总额 | 14.27%2.48亿 | 14.27%2.41亿 | 12.90%2.31亿 | 12.90%2.31亿 | 11.73%2.22亿 | 12.53%2.17亿 | 13.21%2.11亿 | 15.08%2.04亿 | 15.08%2.04亿 | 18.30%1.98亿 |
| 总权益 | 14.27%2.48亿 | 14.27%2.41亿 | 12.90%2.31亿 | 12.90%2.31亿 | 11.73%2.22亿 | 12.53%2.17亿 | 13.21%2.11亿 | 15.08%2.04亿 | 15.08%2.04亿 | 18.30%1.98亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |