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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -13.33%4.16亿 | -16.14%3.48亿 | -387.88%-9,500万 | 68.33%14.14亿 | 51.88%4.86亿 | 38.73%4.8亿 | 3.49%4.15亿 | 114.54%3,300万 | -9.68%8.4亿 | -4.48%3.2亿 |
持续经营净收入 | -4.04%3.09亿 | -3.47%3.34亿 | 9.79%3.14亿 | 6.08%9.6亿 | 112.24%600万 | 10.27%3.22亿 | 5.49%3.46亿 | -14.37%2.86亿 | 89.33%9.05亿 | 88.50%-4,900万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.35%300万 | ---- |
折旧和摊销 | ---- | ---- | ---- | 2.76%1.49亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.97%1.45亿 | ---- |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -250.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.77%200万 | ---- |
其他非现金项目 | --0 | ---200万 | --100万 | 471.43%2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.85%-700万 | ---- |
营运资金变化 | -32.28%1.07亿 | -79.71%1,400万 | -61.66%-4.09亿 | 185.16%2.41亿 | 76.82%2.67亿 | 192.59%1.58亿 | -5.48%6,900万 | 54.90%-2.53亿 | -26.34%-2.83亿 | 77.65%1.51亿 |
-应收款项(增)减 | 0.00%1.23亿 | 85.71%-700万 | -32.99%-2.58亿 | 380.00%4,200万 | -15.63%1.62亿 | 38.20%1.23亿 | -192.45%-4,900万 | 44.41%-1.94亿 | 76.56%-1,500万 | 23.87%1.92亿 |
-存货(增)减 | -108.65%-900万 | -98.00%100万 | -197.78%-4,400万 | 641.86%2.33亿 | -71.90%3,400万 | 2,180.00%1.04亿 | 256.25%5,000万 | 135.43%4,500万 | 87.71%-4,300万 | 207.08%1.21亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 89.86%-700万 | -70.59%2,000万 | -2.88%-1.07亿 | 84.89%-3,400万 | 143.83%7,100万 | -130.00%-6,900万 | 30.77%6,800万 | -22.35%-1.04亿 | -218.42%-2.25亿 | -476.74%-1.62亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -13.33%4.16亿 | -16.63%3.46亿 | -384.85%-9,400万 | 68.21%14.13亿 | 51.56%4.85亿 | 38.73%4.8亿 | 3.49%4.15亿 | 114.54%3,300万 | -9.68%8.4亿 | -4.48%3.2亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 149.46%9,100万 | 41.03%-4,600万 | 44.07%-3,300万 | -66.52%-3.83亿 | 27.91%-6,200万 | -162.86%-1.84亿 | -62.50%-7,800万 | -126.92%-5,900万 | -1,816.67%-2.3亿 | -56.36%-8,600万 |
资本性支出 | 20.83%-3,800万 | 40.28%-4,300万 | 49.18%-3,100万 | -8.48%-2.43亿 | 28.74%-6,200万 | 28.36%-4,800万 | -67.44%-7,200万 | -125.93%-6,100万 | -75.00%-2.24亿 | -89.13%-8,700万 |
业务交易的净现金流 | 196.32%1.31亿 | ---- | ---- | ---1.36亿 | --0 | ---1.36亿 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.42%100万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---100万 | --0 | -200.00%-200万 | 14.29%-600万 | ---200万 | --0 | -20.00%-600万 | 100.00%200万 | -133.33%-700万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 150.00%9,200万 | 39.74%-4,700万 | 44.07%-3,300万 | -66.52%-3.83亿 | 27.91%-6,200万 | -162.86%-1.84亿 | -62.50%-7,800万 | -126.92%-5,900万 | -1,816.67%-2.3亿 | -56.36%-8,600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -140.18%-2.69亿 | 41.81%-2.7亿 | -271.79%-1.34亿 | 19.79%-8.55亿 | -35.23%-3.57亿 | 52.14%-1.12亿 | -21.78%-4.64亿 | 141.71%7,800万 | 17.87%-10.66亿 | -30.05%-2.64亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 90.91%-100万 | 85.33%-4,900万 | -76.81%4,800万 | -207.89%-2.05亿 | 66.67%-6,700万 | 89.22%-1,100万 | -243.35%-3.34亿 | -20.38%2.07亿 | 25.00%1.9亿 | -20,000.00%-2.01亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -326.67%-1.92亿 | -417.86%-1.45亿 | -173.58%-1.45亿 | 61.38%-3.53亿 | ---2.27亿 | ---4,500万 | 94.91%-2,800万 | 85.44%-5,300万 | 10.92%-9.14亿 | --0 |
现金股利支付 | 1.56%-6,300万 | 0.00%-6,400万 | 1.54%-6,400万 | 0.39%-2.57亿 | -1.59%-6,400万 | 0.00%-6,400万 | 0.00%-6,400万 | 2.99%-6,500万 | -22.27%-2.58亿 | -10.53%-6,300万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -92.86%100万 | --0 | 733.33%7,500万 | 3,700.00%3,800万 | --100万 | --1,400万 | --1,400万 | 800.00%900万 | -80.00%100万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -133.33%-1,400万 | 76.92%-1,200万 | -140.00%-4,800万 | 9.41%-7,700万 | --100万 | 91.18%-600万 | ---5,200万 | -17.65%-2,000万 | 61.01%-8,500万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -140.18%-2.69亿 | 41.81%-2.7亿 | -271.79%-1.34亿 | 19.89%-8.54亿 | -34.85%-3.56亿 | 52.14%-1.12亿 | -21.78%-4.64亿 | 141.71%7,800万 | 17.87%-10.66亿 | -30.05%-2.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.74%3.98亿 | -27.84%3.68亿 | 40.27%6.34亿 | -51.19%4.52亿 | 20.69%5.6亿 | -13.64%3.8亿 | 6.47%5.1亿 | -51.19%4.52亿 | -30.17%9.26亿 | -45.67%4.64亿 |
当期现金流变化 | 29.35%2.38亿 | 122.83%2,900万 | -600.00%-2.6亿 | 138.60%1.76亿 | 323.33%6,700万 | 338.10%1.84亿 | -353.57%-1.27亿 | 111.82%5,200万 | -20.00%-4.56亿 | -138.96%-3,000万 |
利率变动影响 | 350.00%1,000万 | 133.33%100万 | -200.00%-600万 | 133.33%600万 | -61.11%700万 | 77.78%-400万 | 72.73%-300万 | 185.71%600万 | 10.00%-1,800万 | 460.00%1,800万 |
期末现金流 | 15.36%6.46亿 | 4.74%3.98亿 | -27.84%3.68亿 | 40.27%6.34亿 | 40.27%6.34亿 | 20.69%5.6亿 | -13.64%3.8亿 | 6.47%5.1亿 | -51.19%4.52亿 | -51.19%4.52亿 |
自由现金流 | -12.50%3.78亿 | -11.66%3.03亿 | -346.43%-1.25亿 | 89.94%11.7亿 | 81.55%4.23亿 | 54.84%4.32亿 | -4.19%3.43亿 | 88.98%-2,800万 | -23.19%6.16亿 | -19.38%2.33亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |