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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 1.54%17.09亿 | 1.54%17.09亿 | 2.39%17.6亿 | -5.22%15.8亿 | -10.41%16.7亿 | -15.34%16.83亿 | -15.34%16.83亿 | -28.43%17.19亿 | -34.29%16.67亿 | -33.07%18.64亿 |
| -股权投资 | -5.91%2.23亿 | -5.91%2.23亿 | -0.90%2.21亿 | 7.01%2.29亿 | -35.28%2.22亿 | -33.98%2.37亿 | -33.98%2.37亿 | -39.40%2.23亿 | 872.73%2.14亿 | --3.43亿 |
| -净贷款 | 21.43%3,400万 | 21.43%3,400万 | 10.00%3,300万 | 6.45%3,300万 | -16.67%3,000万 | -20.00%2,800万 | -20.00%2,800万 | -6.25%3,000万 | -55.71%3,100万 | -56.63%3,600万 |
| -短期投资 | 2.40%14.51亿 | 2.40%14.51亿 | 2.73%15.05亿 | -7.25%13.17亿 | -4.39%14.17亿 | -10.94%14.17亿 | -10.94%14.17亿 | -26.71%14.65亿 | -32.35%14.2亿 | -36.26%14.82亿 |
| -其他投资资产 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | -99.42%200万 | -99.20%300万 |
| 现金和现金等价物 | -18.39%7,100万 | -18.39%7,100万 | -6.76%6,900万 | -15.23%1.67亿 | -54.01%6,300万 | -18.69%8,700万 | -18.69%8,700万 | 0.00%7,400万 | -8.37%1.97亿 | 65.06%1.37亿 |
| 应收款项 | -48.43%1.64亿 | -48.43%1.64亿 | -51.76%1.64亿 | 10.95%3.14亿 | 0.00%3.24亿 | -3.34%3.18亿 | -3.34%3.18亿 | 3.66%3.4亿 | 10.98%2.83亿 | 27.06%3.24亿 |
| -应收账款 | -48.43%1.64亿 | -48.43%1.64亿 | -51.76%1.64亿 | 10.95%3.14亿 | 0.00%3.24亿 | -3.34%3.18亿 | -3.34%3.18亿 | 3.66%3.4亿 | 10.98%2.83亿 | 27.06%3.24亿 |
| 递延保单获取成本 | -11.11%2,400万 | -11.11%2,400万 | -14.29%2,400万 | -13.79%2,500万 | -13.33%2,600万 | -12.90%2,700万 | -12.90%2,700万 | -12.50%2,800万 | -12.12%2,900万 | -14.29%3,000万 |
| 停止经营资产 | -27.27%800万 | -27.27%800万 | -16.67%1,000万 | -84.51%1,100万 | -85.14%1,100万 | -84.93%1,100万 | -84.93%1,100万 | -83.78%1,200万 | -19.32%7,100万 | -10.84%7,400万 |
| 其他资产 | -11.90%3,700万 | -11.90%3,700万 | -42.11%3,300万 | -35.09%3,700万 | -35.59%3,800万 | -46.15%4,200万 | -46.15%4,200万 | -28.75%5,700万 | -55.81%5,700万 | -22.37%5,900万 |
| 总资产 | -7.15%20.13亿 | -7.15%20.13亿 | -7.62%20.6亿 | -7.38%21.34亿 | -14.31%21.32亿 | -16.81%21.68亿 | -16.81%21.68亿 | -25.42%22.3亿 | -29.26%23.04亿 | -24.99%24.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -13.66%6.26亿 | -13.66%6.26亿 | -15.16%6.21亿 | -10.21%7.12亿 | 2.74%7.13亿 | 2.84%7.25亿 | 2.84%7.25亿 | 6.09%7.32亿 | 30.00%7.93亿 | 9.12%6.94亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 3.82%33.47亿 | 3.82%33.47亿 | 5.18%33.48亿 | 5.36%33亿 | 4.05%32.6亿 | 1.93%32.24亿 | 1.93%32.24亿 | 1.95%31.83亿 | -1.66%31.32亿 | 0.10%31.33亿 |
| -长期借款 | 3.82%33.47亿 | 3.82%33.47亿 | 5.18%33.48亿 | 5.36%33亿 | 4.05%32.6亿 | 1.93%32.24亿 | 1.93%32.24亿 | 1.95%31.83亿 | -1.66%31.32亿 | 0.10%31.33亿 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | 37.50%1,100万 | 11.11%1,000万 | -60.00%600万 | -57.14%600万 | -57.14%600万 | -76.47%800万 | -85.00%900万 | -77.94%1,500万 |
| 其他负债 | -8.47%2.7亿 | -8.47%2.7亿 | -16.27%2.47亿 | -21.97%2.77亿 | -27.91%2.66亿 | -20.49%2.95亿 | -20.49%2.95亿 | -20.70%2.95亿 | -8.97%3.55亿 | -3.40%3.69亿 |
| 总负债 | -0.02%42.43亿 | -0.02%42.43亿 | 0.21%42.27亿 | 0.23%42.99亿 | 0.81%42.45亿 | -0.21%42.44亿 | -0.21%42.44亿 | 0.00%42.18亿 | 1.04%42.89亿 | -0.12%42.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 | 0.00%2.83亿 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -1.69%24.5亿 | -1.69%24.5亿 | -1.21%24.53亿 | -1.21%24.53亿 | -1.05%24.6亿 | -0.91%24.92亿 | -0.91%24.92亿 | -14.94%24.83亿 | -14.82%24.83亿 | -14.72%24.86亿 |
| 留存收益 | -11.13%-17.68亿 | -11.13%-17.68亿 | -11.49%-17.17亿 | -15.16%-17.09亿 | -34.39%-16.53亿 | -39.07%-15.91亿 | -39.07%-15.91亿 | -53.08%-15.4亿 | -80.98%-14.84亿 | -64.88%-12.3亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 25.78%-9,500万 | 25.78%-9,500万 | -1.14%-8,900万 | 29.93%-9,600万 | 24.43%-9,900万 | 7.91%-1.28亿 | 7.91%-1.28亿 | 66.54%-8,800万 | 35.68%-1.37亿 | 40.72%-1.31亿 |
| 减:库存股 | -1.21%31.07亿 | -1.21%31.07亿 | -0.92%31.1亿 | -0.96%31.09亿 | -0.76%31.17亿 | -0.85%31.45亿 | -0.85%31.45亿 | -1.04%31.39亿 | -0.82%31.39亿 | -0.06%31.41亿 |
| 股东权益总额 | -7.08%-22.37亿 | -7.08%-22.37亿 | -8.95%-21.8亿 | -9.23%-21.78亿 | -22.68%-21.26亿 | -26.07%-20.89亿 | -26.07%-20.89亿 | -61.50%-20.01亿 | -99.40%-19.94亿 | -90.02%-17.33亿 |
| 非控制性权益 | -46.15%700万 | -46.15%700万 | 0.00%1,300万 | 44.44%1,300万 | 30.00%1,300万 | 30.00%1,300万 | 30.00%1,300万 | 18.18%1,300万 | -25.00%900万 | -23.08%1,000万 |
| 总权益 | -7.42%-22.3亿 | -7.42%-22.3亿 | -9.00%-21.67亿 | -9.07%-21.65亿 | -22.63%-21.13亿 | -26.05%-20.76亿 | -26.05%-20.76亿 | -61.89%-19.88亿 | -100.91%-19.85亿 | -91.66%-17.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |