(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94亿 | -27.81%1.09亿 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | 235.29%1.71亿 | -8.85%5.46亿 | -6.21%1.51亿 | 1.62亿 |
持续经营净收入 | -207.14%-8,600万 | -175.95%-2.18亿 | 67.07%-2,700万 | 110.00%6,300万 | 137.78%1,700万 | -300.00%-2,800万 | -31.67%-7,900万 | -9.33%-8,200万 | 156.60%3,000万 | ---4,500万 |
持续经营损益 | 300.00%400万 | -50.00%200万 | -16.67%500万 | ---400万 | 33.33%400万 | --100万 | --400万 | --600万 | --0 | --300万 |
折旧和摊销 | 0.79%1.27亿 | -10.71%1.25亿 | -9.52%5.13亿 | -7.30%1.27亿 | -13.04%1.2亿 | -8.70%1.26亿 | -9.09%1.4亿 | 7.79%5.67亿 | -6.16%1.37亿 | --1.38亿 |
递延税费 | 28.57%-500万 | -100.00%-600万 | -55.56%-1,400万 | 0.00%-100万 | 70.00%-300万 | -240.00%-700万 | 0.00%-300万 | 68.97%-900万 | 80.00%-100万 | ---1,000万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | -39.29%1,700万 | 122.22%200万 | -125.00%-100万 | --0 | 900.00%1,600万 | 40.00%2,800万 | -139.13%-900万 | --400万 |
营运资金变化 | 41.32%-7,100万 | 257.14%7,500万 | -155.07%-3.52亿 | -105.88%-1.4亿 | -411.11%-1.12亿 | -332.14%-1.21亿 | 126.92%2,100万 | -330.00%-1.38亿 | -361.54%-6,800万 | --3,600万 |
-应收款项(增)减 | -8,200.00%-8,300万 | 620.00%2.16亿 | 22.81%-8,800万 | -100.00%-9,400万 | -187.50%-2,300万 | 96.55%-100万 | 200.00%3,000万 | -83.87%-1.14亿 | -840.00%-4,700万 | ---800万 |
-存货(增)减 | 67.78%-2,900万 | -8.33%-6,500万 | -1,637.50%-2.78亿 | -362.50%-3,700万 | -1,200.00%-9,100万 | -850.00%-9,000万 | -361.54%-6,000万 | -151.61%-1,600万 | -900.00%-800万 | ---700万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 138.46%1,000万 | -313.79%-6,200万 | -82.76%1,000万 | -130.56%-1,100万 | -33.33%1,800万 | -262.50%-2,600万 | 238.10%2,900万 | -1.69%5,800万 | 28.57%3,600万 | --2,700万 |
-其他流动资产变化 | 450.00%3,300万 | -268.75%-2,700万 | -28.57%500万 | 61.11%-1,400万 | 0.00%-300万 | -81.82%600万 | 23.08%1,600万 | 129.17%700万 | -89.47%-3,600万 | ---300万 |
-其他流动负债变化 | --0 | 300.00%800万 | --0 | 117.86%500万 | -123.08%-300万 | -100.00%-400万 | 150.00%200万 | -205.00%-2,100万 | -660.00%-2,800万 | --1,300万 |
-其他营运资本变化 | 66.67%-200万 | 25.00%500万 | 98.08%-100万 | -26.67%1,100万 | -171.43%-1,000万 | 89.66%-600万 | 117.39%400万 | -244.44%-5,200万 | -6.25%1,500万 | --1,400万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 15.38%3,000万 | -76.61%4,000万 | -27.84%3.94亿 | -27.81%1.09亿 | -45.68%8,800万 | -85.71%2,600万 | 235.29%1.71亿 | -8.85%5.46亿 | -6.21%1.51亿 | --1.62亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | -115.03%-2,600万 | 856.05%11.87亿 | 162.24%8.68亿 | -2,500万 |
固定资产交易的净现金流 | 25.00%-2,400万 | 15.38%-2,200万 | 11.71%-9,800万 | 28.13%-2,300万 | 34.62%-1,700万 | -23.08%-3,200万 | 3.70%-2,600万 | 22.38%-1.11亿 | 28.89%-3,200万 | ---2,600万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,371.43%12.98亿 | 139.36%9亿 | --100万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -31.25%-4,200万 | 15.38%-2,200万 | -108.26%-9,800万 | -102.65%-2,300万 | 32.00%-1,700万 | -118.71%-3,200万 | -115.03%-2,600万 | 856.05%11.87亿 | 162.24%8.68亿 | ---2,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1亿 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | 96.70%-300万 | -1,547.25%-13.17亿 | -3,708.33%-8.66亿 | -3,600万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.34亿 | ---- | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.37亿 | ---100万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 95.03%-1亿 | 96.26%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | -175.00%-900万 | 96.70%-300万 | -2,313.19%-20.14亿 | -8,012.50%-18.99亿 | ---3,600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 22.22%-700万 | -33.33%-400万 | 92.41%-1亿 | 91.80%-7,100万 | 52.78%-1,700万 | 97.22%-900万 | 96.70%-300万 | -1,547.25%-13.17亿 | -3,708.33%-8.66亿 | ---3,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 5.54%12.38亿 | 18.45%12.26亿 | 65.60%10.35亿 | 36.85%12.07亿 | 47.58%11.57亿 | 54.75%11.73亿 | 65.60%10.35亿 | 572.04%6.25亿 | 701.82%8.82亿 | --7.84亿 |
当期现金流变化 | -26.67%-1,900万 | -90.14%1,400万 | -52.88%1.96亿 | -90.20%1,500万 | -46.53%5,400万 | -151.72%-1,500万 | 6.77%1.42亿 | -21.95%4.16亿 | -70.35%1.53亿 | --1.01亿 |
利率变动影响 | -200.00%-300万 | 50.00%-200万 | 16.67%-500万 | --400万 | -33.33%-400万 | 66.67%-100万 | ---400万 | -500.00%-600万 | --0 | ---300万 |
期末现金流 | 5.10%12.16亿 | 5.54%12.38亿 | 18.45%12.26亿 | 18.45%12.26亿 | 36.85%12.07亿 | 47.58%11.57亿 | 54.75%11.73亿 | 65.60%10.35亿 | 65.60%10.35亿 | --8.82亿 |
自由现金流 | 200.00%600万 | -87.59%1,800万 | -31.95%2.96亿 | -27.73%8,600万 | -47.79%7,100万 | -103.85%-600万 | 504.17%1.45亿 | -4.61%4.35亿 | 2.59%1.19亿 | --1.36亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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