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(Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | -1,114.6万 | -772.6万 | -2,312.2万 |
持续经营净收入 | -78.51%-1,814.2万 | -24.60%-3,256.3万 | ---884.3万 | ---1,016.3万 | ---2,613.5万 |
持续经营损益 | ---- | -92.90%6.9万 | ---- | ---- | --97.2万 |
折旧和摊销 | 87.50%7.5万 | 180.36%15.7万 | --4.1万 | --4万 | --5.6万 |
其他非现金项目 | 12.50%2.7万 | -77.16%9.5万 | --2.5万 | --2.4万 | --41.6万 |
营运资金变化 | 54.63%277.1万 | -156.98%-73.5万 | ---285.6万 | --179.2万 | --129万 |
-预付费用(增)减 | -562.60%-56.9万 | -32.36%-104.7万 | ---132.2万 | --12.3万 | ---79.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 98.24%337.8万 | -78.47%45.7万 | ---149.1万 | --170.4万 | --212.3万 |
-其他流动资产变化 | ---- | 80.95%-8,000 | ---- | ---- | ---4.2万 |
-其他流动负债变化 | -8.57%-3.8万 | ---13.7万 | ---3.5万 | ---3.5万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | -89.80%-1,466.4万 | -38.30%-3,197.8万 | ---1,114.6万 | ---772.6万 | ---2,312.2万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -441.73%-1.01亿 | -171.03%-3,092.7万 | -2,895.5万 | -1,860.5万 | -1,141.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -159.09%-5.7万 | 70.75%-12.9万 | ---5.5万 | ---2.2万 | ---44.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -442.06%-1.01亿 | -180.75%-3,079.8万 | ---2,890万 | ---1,858.3万 | ---1,097万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | -441.73%-1.01亿 | -171.03%-3,092.7万 | ---2,895.5万 | ---1,860.5万 | ---1,141.1万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 244.27%2.36亿 | 50.27%6,921.8万 | 1.9万 | 6,849.6万 | 4,606.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,000万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | 87.74%6,850.9万 | --0 | ---- | --3,649.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -282.35%-3.1万 | 2,363.33%73.9万 | --1.9万 | --1.7万 | --3万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---219.7万 | 93.45%-3万 | --0 | ---- | ---45.8万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | 244.27%2.36亿 | 50.27%6,921.8万 | --1.9万 | --6,849.6万 | --4,606.3万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -56.04%1,250.3万 | 90.93%2,421万 | --7,060.5万 | --2,844万 | --1,268万 |
当期现金流变化 | 185.45%1.2亿 | -45.25%631.3万 | ---4,008.2万 | --4,216.5万 | --1,153万 |
期末现金流 | 88.18%1.33亿 | 26.08%3,052.3万 | --3,052.3万 | --7,060.5万 | --2,421万 |
自由现金流 | -90.00%-1,472.1万 | -36.26%-3,210.7万 | ---1,120.1万 | ---774.8万 | ---2,356.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |