(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | -38.30%-3,197.8万 | -2,312.2万 |
持续经营净收入 | -24.60%-3,256.3万 | ---2,613.5万 |
持续经营损益 | -92.90%6.9万 | --97.2万 |
折旧和摊销 | 180.36%15.7万 | --5.6万 |
其他非现金项目 | -77.16%9.5万 | --41.6万 |
营运资金变化 | -156.98%-73.5万 | --129万 |
-预付费用(增)减 | -32.36%-104.7万 | ---79.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -78.47%45.7万 | --212.3万 |
-其他流动资产变化 | 80.95%-8,000 | ---4.2万 |
-其他流动负债变化 | ---13.7万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -38.30%-3,197.8万 | ---2,312.2万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -171.03%-3,092.7万 | -1,141.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 70.75%-12.9万 | ---44.1万 |
投资产品交易的净现金流 | -180.75%-3,079.8万 | ---1,097万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -171.03%-3,092.7万 | ---1,141.1万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | 50.27%6,921.8万 | 4,606.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --1,000万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | 87.74%6,850.9万 | --3,649.1万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 2,363.33%73.9万 | --3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 93.45%-3万 | ---45.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 50.27%6,921.8万 | --4,606.3万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 90.93%2,421万 | --1,268万 |
当期现金流变化 | -45.25%631.3万 | --1,153万 |
期末现金流 | 26.08%3,052.3万 | --2,421万 |
自由现金流 | -36.26%-3,210.7万 | ---2,356.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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