(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -92.92%4,360万 | -62.03%3.77亿 | -20.11%28.93亿 | -39.39%4.3亿 | -33.23%8.53亿 | -22.31%6.16亿 | 18.18%9.93亿 | 27.38%36.21亿 | -5.11%7.1亿 | 49.74%12.78亿 |
持续经营净收入 | -88.24%7,840万 | -80.60%1.29亿 | -14.78%19.07亿 | -74.39%1.55亿 | -27.76%4.19亿 | 22.04%6.67亿 | 31.39%6.66亿 | 74.07%22.38亿 | 37.93%6.04亿 | 64.48%5.8亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | 46.99%1,220万 | --0 | --0 | 47.62%310万 | 46.77%910万 | -92.68%830万 | --0 | --0 |
折旧和摊销 | -14.34%1.88亿 | -15.34%1.89亿 | -11.91%8.8亿 | -10.28%2.18亿 | -10.08%2.19亿 | -13.03%2.19亿 | -14.07%2.23亿 | -12.69%9.98亿 | -17.05%2.43亿 | -18.83%2.44亿 |
递延税费 | -1,441.94%-4,160万 | -133.89%-810万 | -113.24%-2,720万 | -454.73%-7,130万 | -68.39%1,710万 | -94.52%310万 | -68.01%2,390万 | 2,501.27%2.06亿 | 1,016.67%2,010万 | 212.72%5,410万 |
其他非现金项目 | 61.22%790万 | -94.74%20万 | 25.50%1,870万 | 40.48%590万 | -12.77%410万 | 133.33%490万 | -2.56%380万 | -66.89%1,490万 | -59.62%420万 | -40.51%470万 |
营运资金变化 | 28.02%-2.35亿 | 4.07%2,300万 | -379.38%-7,670万 | 138.39%7,920万 | -57.50%1.49亿 | -205.43%-3.27亿 | 142.34%2,210万 | -146.78%-1,600万 | -259.41%-2.06亿 | 224.12%3.49亿 |
-应收款项(增)减 | 121.35%5,150万 | 129.99%4,790万 | 169.45%1.62亿 | 295.24%2.54亿 | 837.08%3.08亿 | -2,144.07%-2.41亿 | -120.58%-1.6亿 | -210.68%-2.33亿 | 8.56%-1.3亿 | -175.32%-4,180万 |
-存货(增)减 | -600.00%-2,750万 | 186.79%920万 | 102.65%1,280万 | 97.85%-340万 | 115.82%2,130万 | 104.39%550万 | 83.69%-1,060万 | -171.77%-4.83亿 | -117.58%-1.58亿 | -143.84%-1.35亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -120.44%-2.3亿 | -109.44%-1,340万 | -163.27%-1.87亿 | -174.74%-6,420万 | -249.63%-1.6亿 | -305.45%-1.04亿 | 10.86%1.42亿 | 42.36%2.95亿 | -21.05%8,590万 | -7.82%1.07亿 |
-其他营运资本变化 | -318.66%-2,930万 | -140.99%-2,070万 | -115.87%-6,420万 | -2,974.29%-1.08亿 | -104.90%-2,050万 | -58.39%1,340万 | 217.99%5,050万 | 409.45%4.05亿 | -107.13%-350万 | 4,856.82%4.19亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -92.92%4,360万 | -62.03%3.77亿 | -20.11%28.93亿 | -39.39%4.3亿 | -33.23%8.53亿 | -22.31%6.16亿 | 18.18%9.93亿 | 27.38%36.21亿 | -5.11%7.1亿 | 49.74%12.78亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 31.56%-6,420万 | 10.93%-1.26亿 | 34.60%-3.92亿 | 52.79%-7,120万 | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41亿 | -25.50%-6亿 | -5.68%-1.51亿 | -29.93%-1.64亿 |
资本性支出 | 72.04%-2,080万 | 34.38%-7,290万 | 41.36%-2.85亿 | 64.42%-4,010万 | 57.89%-5,950万 | 32.55%-7,440万 | 8.86%-1.11亿 | -31.37%-4.86亿 | 1.66%-1.13亿 | -55.79%-1.41亿 |
其他投资活动的净现金流 | -123.71%-4,340万 | -76.51%-5,260万 | 5.56%-1.07亿 | 18.37%-3,110万 | -17.11%-2,670万 | 5.37%-1,940万 | 6.58%-2,980万 | -5.30%-1.13亿 | -35.59%-3,810万 | 35.96%-2,280万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.56%-6,420万 | 10.93%-1.26亿 | 34.60%-3.92亿 | 52.79%-7,120万 | 47.47%-8,620万 | 28.29%-9,380万 | 8.39%-1.41亿 | -25.50%-6亿 | -5.68%-1.51亿 | -29.93%-1.64亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 98.44%-840万 | 68.57%-2.56亿 | 22.22%-24.15亿 | 47.83%-3.2亿 | 34.26%-7.43亿 | 26.91%-5.37亿 | -30.02%-8.15亿 | -33.39%-31.05亿 | -2.08%-6.14亿 | -69.40%-11.3亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 1,455.35%2.47亿 | 139.85%1.86亿 | 63.32%-5.39亿 | 296.54%3.01亿 | 45.67%-3.91亿 | 104.89%1,590万 | -70.70%-4.66亿 | -6.85%-14.7亿 | 25.67%-1.53亿 | -98.21%-7.19亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 101.02%320万 | 52.32%-5,960万 | -4.23%-9亿 | -47.62%-3.63亿 | 54.23%-9,750万 | -41.16%-3.15亿 | 31.24%-1.25亿 | -143.17%-8.64亿 | -4.11%-2.46亿 | -39.86%-2.13亿 |
现金股利支付 | -9.43%-2.44亿 | -16.13%-2.43亿 | -31.09%-9.12亿 | -23.79%-2.43亿 | -31.67%-2.37亿 | -34.08%-2.23亿 | -36.54%-2.09亿 | -38.01%-6.95亿 | -39.13%-1.96亿 | -40.09%-1.8亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---1.05亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 3.18%-1,520万 | -119.75%-3,450万 | 15.44%-6,410万 | 15.59%-1,570万 | 0.58%-1,700万 | 24.15%-1,570万 | 19.07%-1,570万 | 18.23%-7,580万 | -3.33%-1,860万 | 25.65%-1,710万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 98.44%-840万 | 68.57%-2.56亿 | 22.22%-24.15亿 | 47.83%-3.2亿 | 34.26%-7.43亿 | 26.91%-5.37亿 | -30.02%-8.15亿 | -33.39%-31.05亿 | -2.08%-6.14亿 | -69.40%-11.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.19%3.15亿 | 36.62%3.2亿 | -26.28%2.34亿 | -2.73%2.81亿 | -15.81%2.57亿 | -28.08%2.71亿 | -26.28%2.34亿 | 13.36%3.17亿 | -7.85%2.89亿 | 20.33%3.05亿 |
当期现金流变化 | -98.63%-2,900万 | -112.37%-460万 | 202.76%8,570万 | 170.49%3,870万 | 253.46%2,440万 | 79.81%-1,460万 | -37.69%3,720万 | -322.99%-8,340万 | -1,507.69%-5,490万 | -126.41%-1,590万 |
期末现金流 | 11.50%2.86亿 | 16.19%3.15亿 | 36.62%3.2亿 | 36.62%3.2亿 | -2.73%2.81亿 | -15.81%2.57亿 | -28.08%2.71亿 | -26.28%2.34亿 | -26.28%2.34亿 | -7.85%2.89亿 |
自由现金流 | -95.79%2,280万 | -65.51%3.04亿 | -16.82%26.08亿 | -34.67%3.9亿 | -30.16%7.94亿 | -20.66%5.42亿 | 22.77%8.82亿 | 26.78%31.35亿 | -5.73%5.97亿 | 49.02%11.37亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- |
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