(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 69.48%1,428万 | 42.57%842.6万 | 63.74%591.02万 | 51.03%360.95万 | 239万 |
来自客户的收入 | 117.49%1,925万 | 49.76%885.1万 | 63.74%591.02万 | 33.38%360.95万 | --270.62万 |
来自政府拨款的收入 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | -1,068.00%-496.4万 | ---42.5万 | ---- | ---- | ---31.63万 |
现金付款 | 12.50%-2,242.6万 | 8.26%-2,563万 | -112.92%-2,793.87万 | -8.85%-1,312.15万 | -1,205.45万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 12.50%-2,242.6万 | 8.26%-2,563万 | -112.92%-2,793.87万 | -8.85%-1,312.15万 | ---1,205.45万 |
已支付的直接利息 | ---- | 70.52%-10.3万 | -217.98%-34.94万 | 80.36%-10.99万 | ---55.95万 |
已收到的直接利息 | 400.00%5,000 | 99,900.00%1,000 | -99.68%1 | -99.44%317 | --5.71万 |
经营活动现金净额 | 52.96%-814.1万 | 22.66%-1,730.6万 | -132.58%-2,237.79万 | 5.36%-962.16万 | ---1,016.7万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | 96.45%-8.1万 | -66.54%-228.4万 | -64.90%-137.15万 | 75.12%-83.17万 | -334.22万 |
固定资产交易净额 | 8.75%-31.3万 | 23.93%-34.3万 | -916.46%-45.09万 | 97.69%-4.44万 | ---192.26万 |
无形资产交易净额 | ---- | -47.36%-5,000 | 99.12%-3,393 | 72.90%-38.48万 | ---141.96万 |
业务交易净额 | --23.2万 | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---40.25万 | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | -357.48%-193.6万 | ---42.32万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | 96.45%-8.1万 | -66.54%-228.4万 | -64.90%-137.15万 | 75.12%-83.17万 | ---334.22万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | -45.66%750.5万 | -44.52%1,381.1万 | 82.37%2,489.33万 | 35.91%1,364.99万 | 1,004.36万 |
债务发行/偿还的净额 | -126.98%-123.8万 | 2,386.85%458.8万 | -103.94%-20.06万 | 291.99%509万 | --129.85万 |
普通股发行/回购的净额 | -52.62%442.5万 | -62.78%934万 | 133.39%2,509.39万 | 12.66%1,075.19万 | --954.39万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---11.7万 | ---- | -174.43%-219.2万 | ---79.88万 |
其他融资活动的净现金流额 | --431.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | -45.66%750.5万 | -44.52%1,381.1万 | 82.37%2,489.33万 | 35.91%1,364.99万 | --1,004.36万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -80.68%138.8万 | 18.80%718.4万 | 115.94%604.71万 | -56.18%280.03万 | --639.05万 |
当期现金流变化 | 87.59%-71.7万 | -605.20%-577.9万 | -64.22%114.39万 | 192.24%319.66万 | ---346.56万 |
利率变动影响 | 223.53%2.1万 | -158.12%-1.7万 | -113.14%-6,586 | 140.22%5.01万 | ---12.47万 |
期末现金流 | -50.14%69.2万 | -80.68%138.8万 | 18.81%718.44万 | 115.94%604.71万 | --280.03万 |
自由现金流 | 52.11%-845.4万 | 22.68%-1,765.4万 | -127.17%-2,283.22万 | 25.60%-1,005.07万 | ---1,350.92万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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