(Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/27 | (Q4)2024/04/27 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/29 | (Q4)2023/04/29 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 294.64%1,090万 | -64.23%4,750万 | -49.18%2,490万 | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33亿 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 | -42.96%1,540万 |
持续经营净收入 | -2,133.33%-1,830万 | -259.92%-1.23亿 | -807.41%-5,730万 | -158.29%-1,160万 | -300.36%-5,530万 | -95.81%90万 | -24.56%7,710万 | -50.00%810万 | -32.31%1,990万 | 0.36%2,760万 |
持续经营损益 | ---- | -416.67%-190万 | -600.00%-250万 | --10万 | ---- | ---- | 300.00%60万 | 400.00%50万 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | 0.71%1,410万 | 16.97%5,790万 | 14.96%1,460万 | 21.14%1,490万 | 18.03%1,440万 | 13.82%1,400万 | -5.89%4,950万 | -2.31%1,270万 | -10.22%1,230万 | -8.27%1,220万 |
递延税费 | 0.00%-50万 | -352.17%-2,080万 | -216.98%-1,680万 | -900.00%-300万 | -117.86%-50万 | 72.22%-50万 | -119.05%-460万 | -231.25%-530万 | 50.00%-30万 | 1,300.00%280万 |
其他非现金项目 | 112.50%170万 | ---- | ---- | -200.00%-70万 | 300.00%20万 | 100.00%80万 | 15.38%150万 | -37.50%50万 | 0.00%70万 | 0.00%-10万 |
营运资金变化 | 147.50%1,140万 | 780.00%2,380万 | 14.29%3,440万 | 52.45%3,110万 | 41.58%-1,770万 | -1.27%-2,400万 | 94.99%-350万 | 176.15%3,010万 | 170.83%2,040万 | -83.64%-3,030万 |
-应收款项(增)减 | 25.22%1,440万 | 328.57%4,800万 | 123.08%30万 | 13.92%3,520万 | 102.58%100万 | 196.64%1,150万 | -950.00%-2,100万 | -123.21%-130万 | 561.19%3,090万 | -591.07%-3,870万 |
-存货(增)减 | -100.61%-3,310万 | -444.94%-3,070万 | -34.66%1,640万 | -645.45%-1,800万 | -500.00%-1,260万 | 5.17%-1,650万 | 122.65%890万 | 332.76%2,510万 | 117.10%330万 | 71.23%-210万 |
-预付费用(增)减 | -152.17%-580万 | 127.17%690万 | 293.83%1,570万 | 225.00%200万 | 25.44%-850万 | 46.51%-230万 | -1,793.33%-2,540万 | -175.00%-810万 | -233.33%-160万 | -107.27%-1,140万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 668.42%3,240万 | -123.74%-470万 | -222.66%-1,570万 | 188.28%1,280万 | -64.55%390万 | -154.29%-570万 | 327.59%1,980万 | 293.94%1,280万 | -1,712.50%-1,450万 | 61.76%1,100万 |
-其他流动负债变化 | 131.82%350万 | -69.72%430万 | 1,006.25%1,770万 | -139.13%-90万 | -113.76%-150万 | -1,733.33%-1,100万 | 166.67%1,420万 | 134.04%160万 | 171.88%230万 | 322.45%1,090万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 294.64%1,090万 | -64.23%4,750万 | -49.18%2,490万 | -48.29%2,880万 | -103.90%-60万 | -144.09%-560万 | 34.41%1.33亿 | 16.67%4,900万 | 177.11%5,570万 | -42.96%1,540万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.45%-1,360万 | 88.57%-1,750万 | 117.09%2,150万 | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53亿 | -1,397.62%-1.26亿 | -54.22%-1,280万 | 7.55%-490万 |
固定资产交易的净现金流 | 1.45%-1,360万 | -19.52%-5,020万 | 18.75%-910万 | -11.66%-1,820万 | -85.71%-910万 | -43.75%-1,380万 | -10.53%-4,200万 | -24.44%-1,120万 | -96.39%-1,630万 | 7.55%-490万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 109.42%1,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.15亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --60万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 508.57%2,130万 | --1,980万 | ---- | ---- | ---- | 483.33%350万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.45%-1,360万 | 88.57%-1,750万 | 117.09%2,150万 | -30.47%-1,670万 | -73.47%-850万 | -43.75%-1,380万 | -309.36%-1.53亿 | -1,397.62%-1.26亿 | -54.22%-1,280万 | 7.55%-490万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -485.60%-4,820万 | -690.63%-1,890万 | -105.84%-390万 | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 | 45.72%-2,790万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -223.27%-3,920万 | -58.39%3,050万 | -93.77%500万 | -4,400.00%-900万 | 181.82%270万 | 1,035.29%3,180万 | 345.15%7,330万 | 1,642.31%8,020万 | 97.37%-20万 | 72.95%-330万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---160万 | 71.52%-1,370万 | 65.88%-290万 | 62.50%-300万 | 60.41%-780万 | --0 | 25.43%-4,810万 | -1,316.67%-850万 | 62.62%-800万 | 42.23%-1,970万 |
现金股利支付 | 3.77%-510万 | -0.51%-1,990万 | 0.00%-490万 | 2.00%-490万 | 2.04%-480万 | -6.00%-530万 | 2.94%-1,980万 | 2.00%-490万 | 1.96%-500万 | 3.92%-490万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%150万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 83.57%-230万 | -327.03%-1,580万 | ---110万 | --0 | ---70万 | -2,700.00%-1,400万 | -1,133.33%-370万 | --0 | ---320万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -485.60%-4,820万 | -690.63%-1,890万 | -105.84%-390万 | -13.42%-1,690万 | 62.01%-1,060万 | 160.10%1,250万 | 102.79%320万 | 718.52%6,680万 | 56.30%-1,490万 | 45.72%-2,790万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.87%1.62亿 | -8.72%1.57亿 | -25.38%1.23亿 | -5.48%1.23亿 | -2.95%1.48亿 | -8.72%1.57亿 | -26.24%1.72亿 | 7.58%1.65亿 | -26.86%1.3亿 | -26.70%1.52亿 |
当期现金流变化 | -637.68%-5,090万 | 164.91%1,110万 | 525.00%4,250万 | -117.14%-480万 | -13.22%-1,970万 | 61.02%-690万 | 67.86%-1,710万 | -143.86%-1,000万 | 225.56%2,800万 | 41.41%-1,740万 |
利率变动影响 | 131.82%70万 | -414.29%-660万 | -269.57%-390万 | -26.76%520万 | -5.56%-570万 | -15.79%-220万 | 126.25%210万 | 158.97%230万 | 494.44%710万 | -440.00%-540万 |
期末现金流 | -24.75%1.11亿 | 2.87%1.62亿 | 2.87%1.62亿 | -25.38%1.23亿 | -5.48%1.23亿 | -2.95%1.48亿 | -8.72%1.57亿 | -8.72%1.57亿 | 7.58%1.65亿 | -26.86%1.3亿 |
自由现金流 | 86.08%-270万 | -102.97%-270万 | -58.20%1,580万 | -71.56%1,220万 | -261.43%-1,130万 | -725.81%-1,940万 | 49.34%9,080万 | 12.50%3,780万 | 263.56%4,290万 | -67.59%700万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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