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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 353.45%1,935.6万 | -67.52%451.1万 | -86.37%60.4万 | 1.30%2,674.8万 | 1.19%1,606.4万 | -380.57%-763.7万 | 5.15%1,388.8万 | 182.11%443.3万 | -37.52%2,640.6万 | -19.79%1,587.5万 |
持续经营净收入 | 162.06%641.6万 | 1,594.95%637.3万 | 120.17%100.4万 | -365.36%-1,744.5万 | -187.37%-250.5万 | -335.28%-1,033.8万 | -91.94%37.6万 | 7.01%-497.8万 | 68.87%657.4万 | 3,285.56%286.7万 |
持续经营损益 | 205.51%76.6万 | -134.76%-22.8万 | -356.16%-56.1万 | 595.19%103万 | 23.04%88.1万 | 21.77%-72.6万 | 196.19%65.6万 | -68.08%21.9万 | -149.88%-20.8万 | 1,303.92%71.6万 |
折旧和摊销 | -7.91%805.6万 | -0.24%828.9万 | -0.38%838.1万 | 2.42%3,409.9万 | 5.72%862.9万 | 6.72%874.8万 | 2.23%830.9万 | -4.47%841.3万 | -4.66%3,329.4万 | -11.44%816.2万 |
递延税费 | 80.46%-51.3万 | -183.48%-136.9万 | -108.00%-14.4万 | -921.47%-528.1万 | -164.28%-609.7万 | -240.37%-262.5万 | 694.20%164万 | 818.88%180.1万 | -694.25%-51.7万 | -138.33%-230.7万 |
其他非现金项目 | -424.32%-118.7万 | -62.12%-32.1万 | 101.20%1.5万 | -561.07%-137.4万 | -57.92%-28.9万 | 40.77%36.6万 | -131.78%-19.8万 | -211.69%-125.3万 | -72.10%29.8万 | 20.78%-18.3万 |
营运资金变化 | 122.27%405.9万 | -601.81%-995.6万 | -490.72%-954.6万 | 77.03%-413.8万 | 142.80%1,371.8万 | -48.07%-1,822.4万 | 492.09%198.4万 | 85.10%-161.6万 | -407.95%-1,801.2万 | -45.19%565万 |
-应收款项(增)减 | 137.01%712.4万 | -600.58%-1,040.7万 | -330.24%-869.6万 | 53.40%-802.6万 | -48.72%536.7万 | -313.33%-1,924.9万 | 139.95%207.9万 | 121.18%377.7万 | -332.90%-1,722.5万 | -41.62%1,046.7万 |
-存货(增)减 | 2,356.52%51.9万 | 94.86%-6.5万 | 97.98%-2.3万 | -45.52%-186.7万 | 507.30%55.8万 | 96.79%-2.3万 | -278.74%-126.5万 | -1,084.38%-113.7万 | -561.51%-128.3万 | 76.78%-13.7万 |
-预付费用(增)减 | 4,063.82%602.5万 | 116.60%52.9万 | -55.72%-659.3万 | -131.08%-185.2万 | 48.42%572万 | 95.09%-15.2万 | -279.29%-318.6万 | -223.76%-423.4万 | 531.92%595.9万 | 17.97%385.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -900.75%-960.9万 | -100.30%-1.3万 | 26,309.09%576.6万 | 239.25%760.7万 | 124.29%207.3万 | 131.23%120万 | 33.82%435.6万 | -100.60%-2.2万 | -593.27%-546.3万 | 17.11%-853.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 353.45%1,935.6万 | -67.52%451.1万 | -86.37%60.4万 | 1.30%2,674.8万 | 1.19%1,606.4万 | -380.57%-763.7万 | 5.15%1,388.8万 | 182.11%443.3万 | -37.52%2,640.6万 | -19.79%1,587.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -10.75%-593.5万 | -4.07%-556.9万 | -26.64%-564.8万 | -80.85%-2,213.3万 | -107.17%-696.3万 | -125.36%-535.9万 | -42.24%-535.1万 | -62.95%-446万 | 34.03%-1,223.8万 | -9.94%-336.1万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.50%-450.7万 | 12.43%-428.2万 | -10.54%-453.1万 | -69.44%-1,933.8万 | -93.71%-603.6万 | -96.31%-431.3万 | -39.16%-489万 | -58.51%-409.9万 | 32.85%-1,141.3万 | -10.11%-311.6万 |
无形资产交易净现金流 | -36.52%-142.8万 | -179.18%-128.7万 | -209.42%-111.7万 | -238.79%-279.5万 | -278.37%-92.7万 | -477.90%-104.6万 | -85.89%-46.1万 | -139.07%-36.1万 | 26.01%-82.5万 | -7.46%-24.5万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.75%-593.5万 | -4.07%-556.9万 | -26.64%-564.8万 | -80.85%-2,213.3万 | -107.17%-696.3万 | -125.36%-535.9万 | -42.24%-535.1万 | -62.95%-446万 | 34.03%-1,223.8万 | -9.94%-336.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -223.11%-1,150.8万 | 101.85%13.4万 | 229.76%512.7万 | 52.79%-770.6万 | 49.29%-586.7万 | 2,985.15%934.8万 | 22.85%-723.6万 | -191.39%-395.1万 | 29.78%-1,632.3万 | 19.54%-1,157万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -227.80%-1,150.8万 | 98.63%-9.7万 | 310.32%668.4万 | 58.54%-613.4万 | 56.86%-489.7万 | 1,887.86%900.5万 | 22.94%-706.4万 | -160.28%-317.8万 | 27.43%-1,479.4万 | 18.82%-1,135.2万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | 234.30%23.1万 | -101.42%-155.7万 | -2.81%-157.2万 | -344.95%-97万 | 328.67%34.3万 | 18.87%-17.2万 | 18.55%-77.3万 | 46.50%-152.9万 | 44.81%-21.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -223.11%-1,150.8万 | 101.85%13.4万 | 229.76%512.7万 | 52.79%-770.6万 | 49.29%-586.7万 | 2,985.15%934.8万 | 22.85%-723.6万 | -191.39%-395.1万 | 29.78%-1,632.3万 | 19.54%-1,157万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -4.57%1,717.7万 | 0.83%1,685.5万 | -13.87%1,764.6万 | -15.02%2,048.8万 | -29.48%1,275.2万 | -3.28%1,799.9万 | -16.08%1,671.7万 | -15.02%2,048.8万 | -6.41%2,411万 | -19.97%1,808.4万 |
当期现金流变化 | 152.44%191.3万 | -171.02%-92.4万 | 102.09%8.3万 | -43.43%-309.1万 | 242.58%323.4万 | -663.83%-364.8万 | 1,841.79%130.1万 | -4.33%-397.8万 | -563.44%-215.5万 | -59.93%94.4万 |
利率变动影响 | 179.42%127万 | 6,657.89%124.6万 | -522.22%-87.4万 | 116.97%24.9万 | 13.70%166万 | -36.43%-159.9万 | 98.62%-1.9万 | 155.05%20.7万 | 30.64%-146.7万 | 273.19%146万 |
期末现金流 | 59.66%2,036万 | -4.57%1,717.7万 | 0.83%1,685.5万 | -13.87%1,764.6万 | -13.87%1,764.6万 | -29.48%1,275.2万 | -3.28%1,799.9万 | -16.08%1,671.7万 | -15.02%2,048.8万 | -15.02%2,048.8万 |
自由现金流 | 199.45%1,321.2万 | -119.74%-157.1万 | -1,945.00%-531.7万 | -76.14%309.9万 | -28.15%868.6万 | -7,359.56%-1,328.5万 | -14.70%795.8万 | 96.98%-26万 | -43.48%1,299万 | -26.88%1,208.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |