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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 11.32%9,134.8万 | 20.85%8,956.7万 | -95.55%-6,041.1万 | 11.33%2.14亿 | 0.43%8,908.5万 | 105.70%8,205.9万 | 75.13%7,411.6万 | -242.81%-3,089.3万 | 52.11%1.93亿 | 29.33%8,870.5万 |
持续经营净收入 | 129.83%521.4万 | 98.54%-107.8万 | 82.01%-1,775.7万 | -22.15%-1.59亿 | 184.96%3,091.4万 | 28.35%-1,747.7万 | -196.10%-7,388.9万 | -121.41%-9,873.2万 | -200,596.92%-1.3亿 | -8,132.01%-3,638.5万 |
持续经营损益 | 144.21%259.8万 | 113.36%79.5万 | 134.54%346.7万 | -6,875.63%-2,490.3万 | -161.56%-303.7万 | -161.43%-587.7万 | -70.13%-595.1万 | -2,301.32%-1,003.8万 | 83.23%-35.7万 | 1,229.65%493.3万 |
折旧和摊销 | -62.98%1,453.7万 | -83.99%1,423.6万 | -85.84%1,356.7万 | 11.46%2.41亿 | -78.27%1,682万 | -15.77%3,926.6万 | 92.68%8,893.9万 | 108.86%9,579.5万 | 47.09%2.16亿 | 55.44%7,741.1万 |
递延税费 | 203.35%92.5万 | 649.44%466.9万 | -1,823.27%-777万 | 72.97%-237.9万 | 76.27%-170.3万 | -885.09%-89.5万 | 312.58%62.3万 | 78.64%-40.4万 | 91.09%-880.2万 | 0.75%-717.6万 |
其他非现金项目 | -116.13%-8.5万 | -82.29%30.7万 | -86.22%60.6万 | -12.18%726.3万 | -67.14%60.4万 | -70.53%52.7万 | -25.75%173.3万 | 90.43%439.9万 | 5.12%827万 | -34.80%183.8万 |
营运资金变化 | -0.41%4,905.3万 | 29.08%5,082万 | -78.08%-7,348.9万 | 86.64%7,546.7万 | -17.25%2,810.5万 | 18,211.15%4,925.7万 | 550.24%3,937.2万 | -28,365.07%-4,126.7万 | 26.81%4,043.5万 | 228.86%3,396.5万 |
-应收款项(增)减 | -44.39%-4,203.3万 | -136.87%-1.23亿 | 75.06%1.75亿 | -375.13%-2.2亿 | -39.36%-2.39亿 | -135.84%-2,911.1万 | 49.12%-5,199.8万 | -31.52%1亿 | 81.79%-4,632.5万 | -5.77%-1.72亿 |
-预付费用(增)减 | -395.66%-197.5万 | -43.98%193.2万 | 60.64%-81.2万 | 123.75%100.4万 | 57.61%-105万 | -62.62%66.8万 | 373.95%344.9万 | 9.48%-206.3万 | -419.34%-422.8万 | -252.81%-247.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 17.83%9,253万 | 95.37%1.74亿 | -77.04%-2.5亿 | 222.48%2.95亿 | 29.04%2.68亿 | 192.77%7,853.1万 | -18.75%8,887.8万 | 0.17%-1.41亿 | -67.93%9,137.7万 | 21.53%2.08亿 |
-其他流动负债变化 | 163.90%53.1万 | -65.41%-158.3万 | 1.74%175.2万 | 71.21%-11.2万 | -155.42%-4.6万 | -143.78%-83.1万 | -814.18%-95.7万 | 168.77%172.2万 | -1,656.00%-38.9万 | 150.00%8.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 11.32%9,134.8万 | 20.85%8,956.7万 | -95.55%-6,041.1万 | 11.33%2.14亿 | 0.43%8,908.5万 | 105.70%8,205.9万 | 75.13%7,411.6万 | -242.81%-3,089.3万 | 52.11%1.93亿 | 29.33%8,870.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -166.17%-1,811.3万 | -20.21%-1,330.4万 | -23.91%-925.2万 | 42.62%-3,738.3万 | 20.85%-1,204.4万 | 48.42%-680.5万 | -104.11%-1,106.7万 | 76.16%-746.7万 | 90.57%-6,515.2万 | 1.37%-1,521.6万 |
资本性支出 | -69.63%-407.1万 | -51.15%-413.7万 | -10.32%-337.9万 | 21.82%-1,061.9万 | -0.58%-241.9万 | 37.53%-240万 | 30.76%-273.7万 | 9.43%-306.3万 | -18.82%-1,358.2万 | 17.24%-240.5万 |
固定资产交易的净现金流 | -218.77%-1,404.2万 | -10.05%-916.7万 | -33.36%-587.3万 | 13.15%-2,676.4万 | 24.87%-962.5万 | 52.89%-440.5万 | -467.05%-833万 | 38.70%-440.4万 | -74.13%-3,081.5万 | -245.12%-1,281.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.86%-2,075.5万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -166.17%-1,811.3万 | -20.21%-1,330.4万 | -23.91%-925.2万 | 42.62%-3,738.3万 | 20.85%-1,204.4万 | 48.42%-680.5万 | -104.11%-1,106.7万 | 76.16%-746.7万 | 90.57%-6,515.2万 | 1.37%-1,521.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 54.96%-1,380.1万 | 92.34%-254.5万 | 94.01%-310.1万 | -489.43%-1.78亿 | -3,258.24%-6,216.1万 | -544.73%-3,064.4万 | -362.79%-3,322.8万 | -216.14%-5,180.9万 | -104.45%-3,017.2万 | 82.88%-185.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 97.40%-91.3万 | 124.68%1,035万 | -3,743.75%-1.69亿 | -5,476.92%-6,162.5万 | -2,676.13%-3,070.4万 | -3,096.45%-3,512.9万 | -3,722.79%-4,193.6万 | -100.59%-440.7万 | 28.48%-110.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -160.75%-1,566.3万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 201.67%18.1万 | -14.30%217万 | --0 | -5.00%567.9万 | -22.51%160.1万 | -63.19%6万 | -4.16%253.2万 | 34.24%148.6万 | -54.50%597.8万 | -36.20%206.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---497.6万 | -502.54%-380.2万 | -18.42%-1,345.1万 | 12.15%-1,412.7万 | 24.00%-213.7万 | --0 | 87.86%-63.1万 | -166.64%-1,135.9万 | 78.80%-1,608万 | 56.71%-281.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 54.96%-1,380.1万 | 92.34%-254.5万 | 94.01%-310.1万 | -489.43%-1.78亿 | -3,258.24%-6,216.1万 | -544.73%-3,064.4万 | -362.79%-3,322.8万 | -216.14%-5,180.9万 | -104.45%-3,017.2万 | 82.88%-185.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.54%3.26亿 | 6.86%2.53亿 | -0.09%3.26亿 | 41.53%3.27亿 | 22.36%3.11亿 | 14.13%2.66亿 | 15.48%2.37亿 | 41.53%3.27亿 | 95.95%2.31亿 | 34.69%2.54亿 |
当期现金流变化 | 33.23%5,943.4万 | 147.20%7,371.8万 | 19.30%-7,276.4万 | -100.88%-85.8万 | -79.23%1,488万 | 103.26%4,461万 | 0.35%2,982.1万 | -245.78%-9,016.9万 | -14.45%9,722.6万 | 69.15%7,163.8万 |
利率变动影响 | 388.84%134.6万 | -1,000.00%-8.8万 | -334.34%-62.1万 | 140.58%57.5万 | -26.52%78.4万 | 70.30%-46.6万 | 99.32%-8,000 | -1.12%26.5万 | -107.47%-141.7万 | 1,259.78%106.7万 |
期末现金流 | 24.69%3.87亿 | 22.54%3.26亿 | 6.86%2.53亿 | -0.09%3.26亿 | -0.09%3.26亿 | 22.36%3.11亿 | 14.13%2.66亿 | 15.48%2.37亿 | 41.53%3.27亿 | 41.53%3.27亿 |
自由现金流 | -2.68%7,323.5万 | 20.96%7,626.3万 | -81.60%-6,966.3万 | 19.46%1.77亿 | 4.83%7,704.1万 | 181.85%7,525.4万 | 70.87%6,304.9万 | -446.65%-3,836万 | 52.01%1.48亿 | 18.59%7,348.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |