(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 270.69%6,016.2万 | -2,029.49%-4,448.5万 | -255.67%-4,564.3万 | 10.07%-7,820.5万 | -195.62%-2,803.7万 | -274.08%-3,524.6万 | 95.75%-208.9万 | 77.76%-1,283.3万 | 39.54%-8,695.9万 | 153.99%2,932万 |
持续经营净收入 | 220.78%5,630.9万 | -196.86%-5,566.4万 | -37.31%-5,219万 | 92.44%-905.8万 | -459.88%-4,607.2万 | 170.75%1,755.4万 | 239.14%5,746.9万 | 42.79%-3,800.9万 | 40.75%-1.2亿 | 122.06%1,280.2万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --11.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -5.90%183.5万 | -35.60%181.1万 | -38.28%184.1万 | -18.71%964.5万 | -41.19%190万 | -31.43%195万 | -2.26%281.2万 | 2.40%298.3万 | 5.39%1,186.5万 | 9.45%323.1万 |
其他非现金项目 | 101.20%58.8万 | 100.64%63.2万 | -59.06%61.7万 | -2,439.51%-1.46亿 | -76.47%78.6万 | -2,817.29%-4,904.7万 | ---9,883.4万 | --150.7万 | 31.70%622.3万 | 6.98%334.1万 |
营运资金变化 | 52.91%-411.2万 | -90.87%302.4万 | -100.92%-14.9万 | 969.76%5,331.6万 | 129.48%1,271.8万 | -258.56%-873.2万 | 290.20%3,310.5万 | 7,079.20%1,622.5万 | -134.89%-613万 | 168.30%554.2万 |
-应收款项(增)减 | 86.46%-256万 | -96.54%102.8万 | -84.31%314.8万 | 200.04%4,585.5万 | 135.26%1,494.4万 | -515.68%-1,890.1万 | 955.13%2,975万 | 543.85%2,006.2万 | -461.03%-4,583.6万 | -1,356.19%-4,238.4万 |
-存货(增)减 | -664.72%-212.9万 | 491.18%13.3万 | -164.29%-2.7万 | 318.18%23万 | 57.42%-15.5万 | 561.40%37.7万 | -105.94%-3.4万 | 120.00%4.2万 | 100.86%5.5万 | 56.77%-36.4万 |
-预付费用(增)减 | 72.24%-56.5万 | -81.56%59.8万 | -83.07%7.5万 | -98.05%21.5万 | -61.53%-143.6万 | -161.91%-203.5万 | 50.56%324.3万 | -93.14%44.3万 | 362.87%1,100.9万 | 71.40%-88.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 162.01%161.1万 | 260.66%91.9万 | 6.19%-171.2万 | 77.15%-354.2万 | 132.90%145.3万 | -173.97%-259.8万 | 73.15%-57.2万 | 85.36%-182.5万 | -337.77%-1,549.8万 | -726.52%-441.7万 |
-其他流动资产变化 | --0 | 85.71%-1,000 | --20.1万 | 99.95%-7,000 | --0 | --0 | ---7,000 | --0 | -535.50%-1,404.5万 | ---- |
-其他流动负债变化 | 120.00%4.2万 | 119.65%4.5万 | 114.44%4.1万 | -109.19%-86.1万 | -101.33%-13.8万 | 37.69%-21万 | -148.01%-22.9万 | 74.62%-28.4万 | 365.87%936.4万 | 1,058.57%1,034.3万 |
-其他营运资本变化 | -103.49%-51.1万 | -68.34%30.2万 | 15.27%-187.5万 | -76.60%1,142.6万 | -103.40%-195万 | 363.27%1,463.5万 | 106.36%95.4万 | -118.32%-221.3万 | 427.00%4,882.1万 | 651.53%5,729.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 270.69%6,016.2万 | -2,029.49%-4,448.5万 | -255.67%-4,564.3万 | 10.07%-7,820.5万 | -195.62%-2,803.7万 | -274.08%-3,524.6万 | 95.75%-208.9万 | 77.76%-1,283.3万 | 39.54%-8,695.9万 | 153.99%2,932万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 206.19%3,559.9万 | 141.80%4,743.7万 | -11.75%2,479.4万 | -213.25%-8,008.4万 | 770.73%3,882.2万 | -146.60%-3,352.5万 | -592.54%-1.13亿 | 252.01%2,809.5万 | 293.16%7,071.5万 | 57.29%-578.8万 |
固定资产交易的净现金流 | -4.70%-51.2万 | -311.64%-95.5万 | -306.41%-145.9万 | 53.08%-170万 | -57.76%-62万 | 39.18%-48.9万 | 77.05%-23.2万 | 74.63%-35.9万 | 41.57%-362.3万 | 71.42%-39.3万 |
投资产品交易的净现金流 | 209.31%3,611.1万 | 142.73%4,839.2万 | -7.74%2,625.3万 | -205.44%-7,838.4万 | 831.08%3,944.2万 | -145.41%-3,303.6万 | -570.87%-1.13亿 | 266.72%2,845.4万 | 344.47%7,433.8万 | 55.70%-539.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 206.19%3,559.9万 | 141.80%4,743.7万 | -11.75%2,479.4万 | -213.25%-8,008.4万 | 770.73%3,882.2万 | -146.60%-3,352.5万 | -592.54%-1.13亿 | 252.01%2,809.5万 | 293.16%7,071.5万 | 57.29%-578.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.14%-6.8万 | 959.32%62.5万 | -99.75%24.8万 | 8,963.35%1.5亿 | -79.91%27.3万 | 4,991.1万 | -77.57%5.9万 | 270,489.19%1亿 | -98.65%165.9万 | 69.88%135.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | -43.23%61.6万 | --0 | --0 | --0 | --61.6万 | -99.08%108.5万 | --108.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -88.46%6,000 | 184.23%63.1万 | 52,680.00%263.9万 | -3.66%55.3万 | 5.38%27.4万 | 271.43%5.2万 | -15.59%22.2万 | -86.49%5,000 | -88.43%57.4万 | 134.08%26万 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.15%-7.4万 | 96.32%-6,000 | -102.40%-239.1万 | --1.49亿 | ---1,000 | --4,985.9万 | ---16.3万 | --9,949.7万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -100.14%-6.8万 | 959.32%62.5万 | -99.75%24.8万 | 8,963.35%1.5亿 | -79.91%27.3万 | --4,991.1万 | -77.57%5.9万 | 270,489.19%1亿 | -98.65%165.9万 | 69.88%135.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -22.83%8,393.2万 | -64.17%8,035.5万 | -7.28%1.01亿 | -11.81%1.09亿 | 7.03%8,989.8万 | 406.58%1.09亿 | 373.85%2.24亿 | -11.81%1.09亿 | -31.83%1.23亿 | -55.92%8,399.3万 |
当期现金流变化 | 607.39%9,569.3万 | 103.10%357.7万 | -117.85%-2,060.1万 | 45.64%-792.8万 | -55.57%1,105.8万 | -130.16%-1,886万 | -346.68%-1.16亿 | 251.53%1.15亿 | 74.71%-1,458.5万 | 137.12%2,489.1万 |
期末现金流 | 99.81%1.8亿 | -22.83%8,393.2万 | -64.17%8,035.5万 | -7.28%1.01亿 | -7.28%1.01亿 | 7.03%8,989.8万 | 406.58%1.09亿 | 373.85%2.24亿 | -11.81%1.09亿 | -11.81%1.09亿 |
自由现金流 | 266.65%5,957万 | -1,816.63%-4,552万 | -257.05%-4,710.2万 | 11.72%-7,996.9万 | -199.07%-2,865.7万 | -249.55%-3,574.5万 | 95.27%-237.5万 | 77.68%-1,319.2万 | 39.62%-9,058.2万 | 151.95%2,892.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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