(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 66.96%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.03%-2.1万 | -85.26%-214.9万 | -467.53%-71.3万 | 22.63%-55.4万 | 23.09%-35.3万 | -195.53%-52.9万 |
持续经营净收入 | -2.59%-613.3万 | -145.75%-545.4万 | 104.27%70.1万 | 6,808.57%241.8万 | -150.20%-379.8万 | -288.43%-597.8万 | 14,617.28%1,192.1万 | -4,289.30%-1,641.6万 | 105.26%3.5万 | -161.27%-151.8万 |
持续经营损益 | 261.60%315.6万 | 135.96%451.1万 | -116.99%-170.1万 | -1,037.65%-151.9万 | 347.24%186.5万 | -453.26%-195.3万 | -4,762.40%-1,254.5万 | 6,865.54%1,001.3万 | 1,346.15%16.2万 | 531.82%41.7万 |
折旧和摊销 | 32.65%26万 | 38.78%6.8万 | 36.00%6.8万 | 38.78%6.8万 | 16.67%5.6万 | -70.96%19.6万 | -61.42%4.9万 | -70.41%5万 | -74.21%4.9万 | -74.60%4.8万 |
其他非现金项目 | -73.18%145.3万 | 601.27%55.4万 | -88.42%68.7万 | -18.92%-118.8万 | 243.98%140万 | 1,168.85%541.8万 | --7.9万 | 3,677.71%593.1万 | -580.29%-99.9万 | 556.45%40.7万 |
营运资金变化 | 385.96%55.4万 | 68.63%-8.5万 | 163.64%8.4万 | -75.25%9.9万 | 289.74%45.6万 | 130.81%11.4万 | -211.07%-27.1万 | 74.62%-13.2万 | 323.46%40万 | 37.65%11.7万 |
-应收款项(增)减 | -109.44%-1.7万 | -68.57%1.1万 | -153.85%-2.8万 | --0 | --0 | 200.00%18万 | 119.44%3.5万 | --5.2万 | --21.9万 | ---12.6万 |
-预付费用(增)减 | 138.28%4.9万 | -121.78%-22.4万 | 176.47%3.9万 | 77.85%-3.5万 | 47.80%26.9万 | -198.46%-12.8万 | -131.56%-10.1万 | 28.17%-5.1万 | -35.04%-15.8万 | 9,200.00%18.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,020.83%53.8万 | 162.69%12.1万 | 160.94%7.8万 | -63.61%13.1万 | 2,211.11%20.8万 | 110.88%4.8万 | -282.08%-19.3万 | 71.43%-12.8万 | 291.49%36万 | -89.89%9,000 |
-其他流动资产变化 | 227.27%1.4万 | 333.33%7,000 | -600.00%-5,000 | 150.00%3,000 | 400.00%9,000 | -108.87%-1.1万 | ---3,000 | --1,000 | -104.76%-6,000 | -50.00%-3,000 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -66.67%-5,000 | -200.00%-6,000 | 300.00%2,000 | ---2,000 | --1,000 |
-其他营运资本变化 | -200.00%-3万 | --0 | --0 | --0 | -155.56%-3万 | --3万 | ---3,000 | ---8,000 | ---1.3万 | --5.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 66.96%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.03%-2.1万 | -85.26%-214.9万 | -467.53%-71.3万 | 22.63%-55.4万 | 23.09%-35.3万 | -195.53%-52.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141.46%-6.8万 | 0 | 0 | 0 | -151.91%-6.8万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -131.78%-6.8万 | --0 | --0 | --0 | -151.91%-6.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -141.46%-6.8万 | --0 | --0 | --0 | -151.91%-6.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -88.20%18万 | 14万 | -90.62%14万 | 203.03%10万 | -20万 | -23.37%152.5万 | 0 | 50.71%149.2万 | 3.3万 | 0 |
债务发行/偿还的净现金流 | -112.34%-16万 | --2万 | -98.42%2万 | --0 | ---20万 | 29.70%129.7万 | --0 | --126.4万 | --3.3万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 49.12%34万 | --12万 | -47.37%12万 | ---- | ---- | -76.97%22.8万 | --0 | --22.8万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -88.20%18万 | --14万 | -90.62%14万 | 203.03%10万 | ---20万 | -23.37%152.5万 | --0 | 50.71%149.2万 | --3.3万 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.26%53.8万 | -78.10%27.4万 | -5.75%29.5万 | -49.92%31.7万 | -56.26%53.8万 | 421.19%123万 | -0.48%125.1万 | -57.65%31.3万 | -46.72%63.3万 | 421.19%123万 |
当期现金流变化 | 23.41%-53万 | 62.69%-26.6万 | -102.24%-2.1万 | 93.13%-2.2万 | 62.98%-22.1万 | -169.62%-69.2万 | -2,540.74%-71.3万 | 81.08%93.8万 | 28.73%-32万 | -162.71%-59.7万 |
期末现金流 | -98.51%8,000 | -98.51%8,000 | -78.10%27.4万 | -5.75%29.5万 | -49.92%31.7万 | -56.26%53.8万 | -56.26%53.8万 | -0.48%125.1万 | -57.65%31.3万 | -46.72%63.3万 |
自由现金流 | 67.97%-71万 | 43.06%-40.6万 | 70.94%-16.1万 | 65.44%-12.2万 | 96.48%-2.1万 | -61.59%-221.7万 | -3,200.00%-71.3万 | 26.82%-55.4万 | 23.09%-35.3万 | -233.52%-59.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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