(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 152.26%5.25万 | 70.19%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -42.75%-23.04万 |
持续经营净收入 | 90.83%-3.82万 | 9.49%-109.15万 | 70.42%-9.64万 | 18.54%-17.95万 | -1.44%-39.97万 | -56.52%-41.6万 | 52.51%-120.59万 | 29.20%-32.58万 | 80.76%-22.03万 | -43.17%-39.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | --0 | -36.45%1.79万 | -99.63%26 | -15.39%5,943 | -15.40%5,942 | -15.39%5,943 | -51.11%2.81万 | -49.58%7,024 | -12.09%7,024 | -57.06%7,024 |
其他非现金项目 | ---- | 100.76%33.33万 | 41.62%11.19万 | -8.17%7.42万 | 2.67%7.36万 | 212.24%7.36万 | -60.92%16.6万 | -9.84%7.9万 | 55.12%8.08万 | 162.52%7.17万 |
营运资金变化 | 151.40%9.07万 | -54.77%26.51万 | -648.83%-2,868 | -48.89%3.4万 | 133.17%19.79万 | -91.71%3.61万 | 105.87%58.62万 | -100.34%-383 | -52.07%6.66万 | 57.49%8.49万 |
-应收款项(增)减 | --0 | 327.68%3.03万 | 480.35%7,664 | 1,775.08%1.63万 | -68.18%-1.47万 | 1,455.66%2.1万 | -1,457.20%-1.33万 | 68.17%-2,015 | -111.57%-975 | -338.03%-8,750 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 500.74%9.07万 | -60.82%23.49万 | -745.34%-1.05万 | -73.79%1.77万 | 127.10%21.26万 | -96.54%1.51万 | 165.96%59.95万 | -98.63%1,632 | -18.34%6.76万 | 86.45%9.36万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 152.26%5.25万 | 70.20%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -29.69%-23.04万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -20万 | ||||||||
投资产品交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -134.16%-5.01万 | -81.44%11.8万 | -152.84%-17.34万 | -81.18%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 | 141.02%7.59万 | 1,055.86%34.25万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | -100.00%1 | -100.00%2 | -61.90%13.05万 | --0 | -30.42%41.5万 | --10.74万 | --7.59万 | 1,055.86%34.25万 |
其他融资活动的净现金流额 | -134.16%-5.01万 | -46.54%11.8万 | ---17.34万 | --1.43万 | ---- | --14.66万 | 49.11%22.07万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -134.16%-5.01万 | -81.44%11.8万 | -152.84%-17.34万 | -81.18%1.43万 | -61.90%13.05万 | 232.21%14.66万 | -18.07%63.57万 | 78.87%32.81万 | 141.02%7.59万 | 1,055.86%34.25万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -87.30%1,291 | 13,449.33%1.02万 | -88.86%1.36万 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | -99.84%75 | 55,966.06%12.22万 | 4,756.69%11.21万 | -100.00%2 |
当期现金流变化 | -95.19%2,218 | -188.01%-8,871 | 89.01%-1.23万 | -605.80%-5.1万 | -92.57%8,334 | 64,985.92%4.61万 | 120.65%1.01万 | -115,426.80%-11.21万 | 608.84%1.01万 | 152.53%11.21万 |
利率变动影响 | ---- | --0 | -500.00%-6 | -87.50%1 | -166.67%-2 | 450.00%7 | -99.23%8 | 97.83%-1 | 107.21%8 | 100.27%3 |
期末现金流 | -93.76%3,509 | -87.30%1,291 | -87.30%1,291 | -88.86%1.36万 | -42.42%6.46万 | 2,811,800.00%5.62万 | 13,449.33%1.02万 | 13,449.33%1.02万 | 55,966.06%12.22万 | 4,756.69%11.21万 |
自由现金流 | 152.26%5.25万 | 70.20%-12.69万 | 167.06%16.11万 | 0.91%-6.52万 | 46.97%-12.22万 | -190.71%-10.05万 | 48.39%-42.56万 | -30.86%-24.02万 | -96.67%-6.58万 | -29.69%-23.04万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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