(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -31.22%101.8万 | 475.52%359.7万 | 3.77%759.1万 | -28.48%201.9万 | 136.98%346.7万 | 27.37%148万 | -66.52%62.5万 | -55.62%731.5万 | -35.72%282.3万 | -71.05%146.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | -45.44%-711.8万 | 48.05%-218.1万 | 5.21%-1,516.6万 | 42.03%-296.3万 | 53.99%-311.1万 | -60.78%-489.4万 | -287.99%-419.8万 | -4,066.41%-1,599.9万 | -457.41%-511.1万 | -195.80%-676.2万 |
非现金项目调整总额 | 31.21%702.9万 | 11.15%630.1万 | -6.10%2,010.5万 | -4.61%581.3万 | -54.04%326.6万 | 20.25%535.7万 | 50.85%566.9万 | 23.13%2,141.2万 | 37.22%609.4万 | 17.73%710.6万 |
-折旧与摊销 | 32.97%353.3万 | -4.67%282万 | -22.68%907.4万 | -25.99%261.4万 | -74.72%84.5万 | 2.98%265.7万 | 29.62%295.8万 | 23.98%1,173.6万 | 24.72%353.2万 | 40.30%334.2万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.61%1.5万 | --0 | --0 |
-处置利润 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 1,657.14%10.9万 | --0 | --12.2万 |
-以股票支付的报酬 | --0 | --0 | -88.89%1.1万 | --0 | --0 | --0 | --1.1万 | --9.9万 | --2.2万 | --3.8万 |
-其他非现金项目 | 29.48%349.6万 | 28.93%348.1万 | 16.58%1,102万 | 25.94%319.9万 | -32.82%242.1万 | 46.10%270万 | 84.80%270万 | 20.90%945.3万 | 68.88%254万 | -1.37%360.4万 |
营运资本变动 | 8.85%110.7万 | 38.18%-52.3万 | 39.43%265.2万 | -145.16%-83.1万 | 195.98%331.2万 | 508.43%101.7万 | -4.57%-84.6万 | 464.37%190.2万 | 224.41%184万 | -14.19%111.9万 |
-应收款(增)减 | 111.71%21万 | -1,065.52%-33.8万 | -443.12%-236.8万 | -266.49%-137.8万 | 174.01%83.3万 | -489.15%-179.4万 | 96.48%-2.9万 | -230.54%-43.6万 | 51.48%-37.6万 | -67.69%30.4万 |
-存货(增)减 | 1,391.30%29.7万 | 146.32%93.6万 | -305.43%-53万 | -394.49%-160.2万 | 361.29%71.5万 | 96.74%-2.3万 | 43.40%38万 | 123.24%25.8万 | 158.87%54.4万 | 400.00%15.5万 |
-应付款(减)增 | -78.83%60万 | 6.35%-112.1万 | 166.83%555万 | 28.53%214.9万 | 167.27%176.4万 | 70,950.00%283.4万 | -380.72%-119.7万 | 718.90%208万 | 660.00%167.2万 | 98.80%66万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 50.07%105.8万 | -1,154.72%-66.5万 | -234.28%-118万 | -182.79%-60.8万 | -267.57%-122.4万 | 88.00%70.5万 | 70.56%-5.3万 | 80.80%-35.3万 | 45.57%-21.5万 | 11.90%-33.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 99.02%-1,000 | 90.24%-4,000 | 76.31%-15.8万 | 89.24%-2.7万 | 106.28%1.2万 | 13.56%-10.2万 | 61.68%-4.1万 | -356.85%-66.7万 | -829.63%-25.1万 | -324.44%-19.1万 |
经营活动现金净额 | -0.38%207.5万 | 451.41%292.8万 | -0.67%625.3万 | -41.28%138.4万 | 140.15%225.5万 | 46.79%208.3万 | -66.39%53.1万 | -56.58%629.5万 | -40.63%235.7万 | -79.72%93.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -0.56%-53.6万 | 1.29%-61万 | 16.29%-234.4万 | 33.98%-54.4万 | -898.46%-64.9万 | 48.80%-53.3万 | 28.97%-61.8万 | 24.16%-280万 | 13.17%-82.4万 | 94.74%-6.5万 |
投资活动现金净额 | -0.56%-53.6万 | 1.29%-61万 | 16.29%-234.4万 | 33.98%-54.4万 | -898.46%-64.9万 | 48.80%-53.3万 | 28.97%-61.8万 | 24.16%-280万 | 13.17%-82.4万 | 94.74%-6.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---15万 | -156.00%-14万 | -38.89%110万 | --25万 | 400.00%60万 | --0 | --25万 | 220.00%180万 | --0 | 33.33%-20万 |
租赁融资增减 | -35.94%-170.6万 | -74.33%-221.4万 | -1.99%-636.5万 | -78.09%-156.9万 | -7.12%-227.1万 | -6.72%-125.5万 | 38.47%-127万 | 15.54%-624.1万 | 56.98%-88.1万 | 6.94%-212万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 42.15%-12.9万 | 71.54%-7.4万 | 24.85%-50.8万 | 121.01%5.8万 | 59.51%-8.3万 | -53.79%-22.3万 | -420.00%-26万 | -84.20%-67.6万 | -220.93%-27.6万 | -120.43%-20.5万 |
融资活动现金净额 | -34.30%-198.5万 | -89.69%-242.8万 | -12.82%-577.3万 | -8.99%-126.1万 | 30.53%-175.4万 | -317.67%-147.8万 | 39.45%-128万 | 44.72%-511.7万 | 45.78%-115.7万 | 5.47%-252.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -40.56%88.8万 | -65.15%99.7万 | -36.18%286.1万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | 52.90%448.3万 | -30.90%248.5万 | 44.06%413.6万 |
现金变动 | -719.44%-44.6万 | 91.95%-11万 | -14.92%-186.4万 | -211.97%-42.1万 | 91.04%-14.8万 | -93.19%7.2万 | 2.64%-136.7万 | -204.58%-162.2万 | -57.61%37.6万 | -327.72%-165.1万 |
期末现金 | -71.78%44.2万 | -40.63%88.7万 | -65.15%99.7万 | -65.15%99.7万 | -42.94%141.8万 | -62.14%156.6万 | -51.48%149.4万 | -36.18%286.1万 | -36.18%286.1万 | -30.90%248.5万 |
自由现金流 | -0.71%153.9万 | 2,764.37%231.8万 | 52.70%390.9万 | -45.24%84万 | 3,923.81%160.6万 | 323.50%155万 | -112.39%-8.7万 | -76.26%256万 | -48.80%153.4万 | -101.24%-4.2万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。