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(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -10.35%2,455.82亿 | -34.29%1,383.96亿 | 9.16%2,823.51亿 | -6.42%1.08万亿 | 15.39%3,372.7亿 | -10.57%2,739.29亿 | -21.31%2,106.21亿 | -10.30%2,586.59亿 | 23.14%1.15万亿 | 1.76%2,922.79亿 |
递延税费 | -20.41%523.15亿 | -32.58%481.67亿 | 22.91%653.35亿 | -7.79%2,219.14亿 | -17.31%315.86亿 | -7.02%657.32亿 | -1.02%714.41亿 | -10.81%531.55亿 | 6.11%2,406.68亿 | -15.20%381.97亿 |
其他非现金项目 | -338.10%-362.22亿 | 26.14%-138.19亿 | 18.66%-132.51亿 | -15.95%-1,113.5亿 | -243.51%-680.81亿 | -165.14%-82.68亿 | 58.93%-187.1亿 | 62.42%-162.91亿 | 48.20%-960.29亿 | 57.67%-198.19亿 |
营运资金变化 | -46.44%-1,424.43亿 | 99.23%-10.63亿 | -49.08%472.93亿 | 14.66%-2,006.55亿 | -135.31%-584.46亿 | -30.49%-972.68亿 | 53.29%-1,378.2亿 | 398.68%928.79亿 | 22.64%-2,351.28亿 | -17.33%1,655.42亿 |
-应收款项(增)减 | 11.93%-1,638.92亿 | 239.14%1,099.64亿 | -332.24%-1,400.92亿 | -117.18%-371.28亿 | -28.22%1,676.76亿 | -272.49%-1,860.98亿 | -170.66%-790.29亿 | 176.04%603.23亿 | 151.94%2,161.39亿 | 204.00%2,335.95亿 |
-存货(增)减 | -673.19%-789.27亿 | -146.95%-236.45亿 | -28.32%222.08亿 | 0.40%539.15亿 | -119.15%-172.16亿 | 72.84%-102.08亿 | 297.35%503.57亿 | 15.24%309.82亿 | 118.43%536.99亿 | 307.23%899.14亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---24.12亿 | --287.87亿 | ---- | ---- | 9.16%-680.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -3,599.06%-259.28亿 | 116.08%129.2亿 | 140.03%81.26亿 | -28.28%-2,531.47亿 | -847.32%-1,532.38亿 | -98.68%7.41亿 | 61.87%-803.52亿 | 23.08%-202.98亿 | -130.86%-1,973.36亿 | -110.20%-161.76亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -17.45%1,775.8亿 | 211.37%3,103.35亿 | -22.19%2,854.23亿 | -17.48%8,644.19亿 | -59.16%1,828.15亿 | -25.70%2,151.08亿 | 238.62%996.66亿 | 30.57%3,668.3亿 | 29.82%1.05万亿 | -0.05%4,476.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -20.79%-830.3亿 | -1.30%-686.65亿 | -89.04%-885.89亿 | -47.87%-2,810.23亿 | -108.27%-976.36亿 | -25.00%-687.4亿 | -97.75%-677.85亿 | 13.05%-468.62亿 | -21.33%-1,900.43亿 | -21.16%-468.79亿 |
业务交易的净现金流 | -152.37%-505.9亿 | 74.83%-149.75亿 | 150.16%565.15亿 | -195.94%-3,060.86亿 | -368.28%-1,138.8亿 | -187.62%-200.46亿 | -678.11%-594.94亿 | -19.42%-1,126.66亿 | -282.12%-1,034.28亿 | -997.05%-243.19亿 |
投资产品交易的净现金流 | 48.06%292.3亿 | 745.68%686.27亿 | 79.96%-51.25亿 | 50.12%1,064.55亿 | 1,906.68%1,041.67亿 | -52.94%197.42亿 | 21.85%81.15亿 | -249.44%-255.69亿 | 265.04%709.14亿 | -89.29%51.91亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -10.75%-302.42亿 | 83.75%-166.17亿 | 87.36%-245.57亿 | -139.74%-4,275.47亿 | -99.70%-1,037.22亿 | -587.69%-273.06亿 | -401.44%-1,022.64亿 | -74.05%-1,942.55亿 | 1.57%-1,783.41亿 | -664.68%-519.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 480.84%2,277.94亿 | -414.24%-2,692.04亿 | 157.64%807.27亿 | -1,016.92%-5,469.45亿 | -96.59%-2,947.37亿 | -140.78%-598.14亿 | 50.71%-523.5亿 | -331.51%-1,400.44亿 | 64.39%-489.69亿 | -83.53%-1,499.21亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -264.41%-1,259.44亿 | -346.59%-1,231.02亿 | -24.52%-768.13亿 | 48.47%-1,392.59亿 | 78.89%-154.48亿 | 64.34%-345.61亿 | 43.89%-275.65亿 | -20.87%-616.85亿 | -54.50%-2,702.46亿 | -59.29%-731.78亿 |
现金股利支付 | -14.71%-1,468.8亿 | --0 | -11.33%-1,272.77亿 | -22.36%-2,423.68亿 | --0 | -25.50%-1,280.43亿 | --0 | -19.02%-1,143.25亿 | -33.65%-1,980.82亿 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -135.43%-135.21亿 | -111.11%-7.4亿 | -138.32%-120.9亿 | 79.74%-105.22亿 | 42.73%-63.69亿 | -118.03%-57.43亿 | 178.21%66.63亿 | 82.90%-50.73亿 | 47.05%-519.34亿 | 85.04%-111.21亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 66.72%-819.29亿 | -352.41%-4,146.99亿 | 53.67%-1,571.1亿 | -59.62%-1.01万亿 | -30.76%-3,361.05亿 | -253.26%-2,462.12亿 | 48.55%-916.64亿 | -161.26%-3,390.97亿 | -3.31%-6,346.85亿 | -18.56%-2,570.3亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.40%8,572.84亿 | -19.18%1.04万亿 | -35.39%8,982.04亿 | 23.25%1.39万亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 6.09%1.13万亿 | 48.11%1.25万亿 |
当期现金流变化 | 211.98%654.09亿 | -28.35%-1,209.81亿 | 162.31%1,037.56亿 | -345.71%-5,762.06亿 | -285.34%-2,570.12亿 | -125.91%-584.1亿 | 44.27%-942.62亿 | -521.17%-1,665.22亿 | 1,960.73%2,345.11亿 | -42.29%1,386.72亿 |
利率变动影响 | 251.42%261.61亿 | -795.92%-572.88亿 | -43.75%335.93亿 | 203.70%842.8亿 | 495.85%336.06亿 | 62.62%-172.77亿 | -50.41%82.32亿 | 15.45%597.19亿 | -47.97%277.51亿 | -87.86%56.4亿 |
期末现金流 | -15.40%9,488.54亿 | -28.40%8,572.84亿 | -19.18%1.04万亿 | -35.39%8,982.04亿 | -35.39%8,982.04亿 | -9.97%1.12万亿 | 12.25%1.2万亿 | 5.10%1.28万亿 | 23.25%1.39万亿 | 23.25%1.39万亿 |
自由现金流 | -33.23%896.65亿 | 1,035.39%2,414.06亿 | -37.71%1,891.82亿 | -31.97%5,833.96亿 | -71.34%1,241.35亿 | -39.77%1,342.8亿 | 183.96%212.62亿 | 33.95%3,037.19亿 | 38.00%8,574.94亿 | 7.25%4,331.27亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |