(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -128.84%-608.28万 | 167.22%2,108.81万 | -3,137.33万 |
持续经营净收入 | -113.75%-99.39万 | 38.61%722.69万 | --521.39万 |
折旧和摊销 | 32.88%3.28万 | -93.70%2.47万 | --39.15万 |
递延税费 | -115.54%-7,459 | 108.56%4.8万 | ---56.08万 |
营运资金变化 | -136.79%-514.4万 | 136.16%1,398.06万 | ---3,866.12万 |
-应收款项(增)减 | 226.80%987.6万 | 73.04%-778.87万 | ---2,888.67万 |
-存货(增)减 | -87.38%143.71万 | 211.82%1,138.89万 | ---1,018.47万 |
-预付费用(增)减 | -458.81%-594.16万 | 78.80%-106.32万 | ---501.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -183.91%-1,077.42万 | 195.24%1,284.03万 | --434.91万 |
-其他营运资本变化 | 118.52%25.87万 | -229.78%-139.66万 | --107.61万 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -128.84%-608.28万 | 167.22%2,108.81万 | ---3,137.33万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | 88.87%-336.76万 | -112,009.59%-3,025.95万 | -2.7万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 8.20%-2.48万 | ---2.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 88.86%-336.76万 | ---3,023.47万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | 88.87%-336.76万 | -112,009.59%-3,025.95万 | ---2.7万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -13.32%887.47万 | -67.44%1,023.79万 | 3,144.55万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 22.69%1,847.84万 | 145.83%1,506.09万 | --612.65万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --7,272 | --0 |
现金股利支付 | -98.83%-960.37万 | ---483.02万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | --2,531.9万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -13.32%887.47万 | -67.44%1,023.79万 | --3,144.55万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 1,003.53%116.65万 | -33.40%10.57万 | --15.87万 |
当期现金流变化 | -153.98%-57.57万 | 2,260.65%106.65万 | --4.52万 |
利率变动影响 | 118.94%1,078 | 94.20%-5,692 | ---9.82万 |
期末现金流 | -49.26%59.19万 | 1,003.53%116.65万 | --10.57万 |
自由现金流 | -128.88%-608.28万 | 167.08%2,106.33万 | ---3,140.03万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
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