(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
持续经营活动现金净额 | -919.06%-132.34万 | 81.89%-12.99万 | -71.73万 |
持续经营净收入 | -69.92%-206.81万 | 5.65%-121.71万 | ---128.99万 |
持续经营损益 | -280.57%-1.9万 | ---4,991 | ---- |
折旧和摊销 | 6.61%56.3万 | -12.07%52.81万 | --60.06万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---2.6万 |
营运资金变化 | 183.00%21.2万 | 127.70%7.49万 | ---27.04万 |
-应收款项(增)减 | 269.23%44.12万 | -290.84%-26.07万 | ---6.67万 |
-存货(增)减 | -8,915.02%-28.93万 | 100.58%3,282 | ---56.26万 |
-预付费用(增)减 | -136.47%-14.4万 | 151.90%39.49万 | --15.68万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 889.45%25.95万 | -116.50%-3.29万 | --19.92万 |
-其他流动资产变化 | -7.35%3.24万 | 1,324.22%3.5万 | ---2,857 |
-其他流动负债变化 | -35.92%-8.79万 | -1,226.38%-6.47万 | --5,740 |
非持续经营活动现金净额 | |||
经营活动现金净额 | -919.06%-132.34万 | 81.89%-12.99万 | ---71.73万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -203.11%-129.77万 | 57.49%-42.81万 | -100.71万 |
固定资产交易的净现金流 | -68.80%-72.27万 | 56.60%-42.81万 | ---98.64万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---2.07万 |
其他投资活动的净现金流 | ---57.5万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -203.11%-129.77万 | 57.49%-42.81万 | ---100.71万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 417.75%313.6万 | -59.19%60.57万 | 148.41万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 467,526.76%225.4万 | -99.97%482 | --146.94万 |
其他融资活动的净现金流额 | 45.73%88.2万 | 4,016.26%60.52万 | --1.47万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 417.75%313.6万 | -59.19%60.57万 | --148.41万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -15.49%41.7万 | -34.45%49.34万 | --75.28万 |
当期现金流变化 | 979.31%51.49万 | 119.85%4.77万 | ---24.03万 |
利率变动影响 | 93.99%-7,456 | -550.63%-12.41万 | ---1.91万 |
期末现金流 | 121.68%92.44万 | -15.49%41.7万 | --49.34万 |
自由现金流 | -268.51%-207.63万 | 67.33%-56.34万 | ---172.44万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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