(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.97%1,043.3万 | 57.71%4,413.3万 | 2.91%1,288.3万 | 49.46%1,153.5万 | -7.40%977.6万 | 453.58%993.9万 | -28.66%2,798.3万 | 34.58%1,251.9万 | -51.45%771.8万 | 138.09%1,055.7万 |
持续经营净收入 | 717.12%338.8万 | -27,438.28%-2.54亿 | -41,766.61%-2.55亿 | 369.18%211.6万 | -194.18%-123万 | 61.82%-54.9万 | -50.29%93万 | 134.25%61.1万 | 121.89%45.1万 | -64.89%130.6万 |
持续经营损益 | ---319.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -32.81%546.5万 | -4.71%3,157.4万 | -24.75%629.5万 | 5.47%904.9万 | 0.51%809.6万 | 0.00%813.4万 | 32.18%3,313.4万 | -10.84%836.5万 | 25.49%858万 | 88.33%805.5万 |
递延税费 | ---- | -713.42%-2,842.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,829.69%-349.4万 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 326.32%218.7万 | 40.11%278.4万 | 57.97%370.6万 | -443.79%-252万 | -19.87%108.5万 | 120.97%51.3万 | -75.03%198.7万 | -2.21%234.6万 | -86.27%73.3万 | 64.32%135.4万 |
营运资金变化 | 70.01%-33.8万 | 134.91%597.3万 | 325.50%856.1万 | 97.49%-10.3万 | 70.02%-135.8万 | 89.26%-112.7万 | -137.93%-1,711.2万 | 147.06%201.2万 | -297.31%-410.2万 | 29.52%-452.9万 |
-应收款项(增)减 | -46.07%348.2万 | 332.91%494万 | -2,261.97%-335.4万 | 319.76%284.6万 | 14.07%-100.8万 | 535.04%645.6万 | 68.59%-212.1万 | 96.84%-14.2万 | 120.40%67.8万 | 47.16%-117.3万 |
-存货(增)减 | 46.06%-67.1万 | 125.17%256.3万 | 336.73%234.6万 | 107.82%40.1万 | 179.52%106万 | 54.47%-124.4万 | -874.35%-1,018.2万 | 29.01%-99.1万 | -542.28%-512.6万 | -2,323.64%-133.3万 |
-预付费用(增)减 | 139.58%96.9万 | 141.37%21.1万 | 346.84%805.2万 | -682.84%-431.3万 | -23.85%-108万 | -12.29%-244.8万 | 85.86%-51万 | 207.71%180.2万 | 260.87%74万 | -651.90%-87.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 14.83%-319.9万 | 72.82%-133.3万 | -72.99%44.7万 | 235.97%127万 | 859.14%70.6万 | 32.12%-375.6万 | -401.85%-490.5万 | -5.86%165.5万 | -120.17%-93.4万 | 98.20%-9.3万 |
-其他营运资本变化 | -580.74%-91.9万 | -167.33%-40.8万 | 442.95%107万 | -156.85%-30.7万 | 2.08%-103.6万 | -109.40%-13.5万 | -76.57%60.6万 | -120.39%-31.2万 | 639.73%54万 | -225.21%-105.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.97%1,043.3万 | 57.71%4,413.3万 | 2.91%1,288.3万 | 49.46%1,153.5万 | -7.40%977.6万 | 453.58%993.9万 | -28.66%2,798.3万 | 34.58%1,251.9万 | -51.45%771.8万 | 138.09%1,055.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -230.00%-89.1万 | -756.39%-8,130.6万 | 141.52%42.6万 | -1,123.92%-8,082.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | 96.89%-949.4万 | -31.20%-102.6万 | 97.82%-660.4万 | -74.73%-163.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -230.00%-89.1万 | 43.51%-256.7万 | 47.86%-53.5万 | 31.80%-112.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | -2.53%-454.4万 | -31.20%-102.6万 | 19.67%-165.4万 | -74.73%-163.9万 |
业务交易的净现金流 | ---- | -1,490.69%-7,873.9万 | --96.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.35%-495万 | --0 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -230.00%-89.1万 | -756.39%-8,130.6万 | 141.52%42.6万 | -1,123.92%-8,082.8万 | 61.32%-63.4万 | -20.00%-27万 | 96.89%-949.4万 | -31.20%-102.6万 | 97.82%-660.4万 | -74.73%-163.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 4.31%-910.9万 | 198.52%3,283.6万 | -194.47%-1,293.3万 | 784.99%6,084.8万 | 70.18%-556万 | -576.55%-951.9万 | -163.39%-3,332.8万 | 56.29%-439.2万 | -114.51%-888.3万 | -1,710.19%-1,864.6万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 9.71%-722.3万 | 204.17%3,750万 | -91.67%-1,150万 | 875.00%6,200万 | 75.00%-500万 | -300.00%-800万 | -173.47%-3,600万 | 45.45%-600万 | -113.33%-800万 | ---2,000万 |
现金股利支付 | -0.47%-86.3万 | -1.20%-344.7万 | -0.93%-86.4万 | -0.82%-86.2万 | -1.17%-86.2万 | -1.90%-85.9万 | -2.01%-340.6万 | -1.42%-85.6万 | -2.15%-85.5万 | -2.16%-85.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -94.88%35.8万 | --0 | -99.35%2,000 | ---- | ---- | -12.83%699.7万 | 33.30%247.4万 | -90.06%30.7万 | 39.46%277.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -55.00%-102.3万 | -71.38%-157.5万 | -5,590.00%-56.9万 | 12.84%-29.2万 | 90.56%-5.4万 | -32,900.00%-66万 | 17.36%-91.9万 | 83.05%-1万 | ---33.5万 | ---57.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 4.31%-910.9万 | 198.52%3,283.6万 | -194.47%-1,293.3万 | 784.99%6,084.8万 | 70.18%-556万 | -576.55%-951.9万 | -163.39%-3,332.8万 | 56.29%-439.2万 | -114.51%-888.3万 | -1,710.19%-1,864.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.27%2,821.4万 | -33.31%3,291万 | 8.13%2,822.4万 | 10.01%3,561.7万 | -25.99%3,237.6万 | -33.31%3,291万 | -81.30%4,934.6万 | -49.52%2,610.1万 | -88.37%3,237.7万 | -84.13%4,374.7万 |
当期现金流变化 | 188.67%43.3万 | 70.77%-433.7万 | -94.70%37.6万 | -8.70%-844.5万 | 136.82%358.2万 | 103.38%15万 | 93.05%-1,483.9万 | 565.03%710.1万 | 96.56%-776.9万 | -309.02%-972.8万 |
利率变动影响 | 74.42%-17.5万 | 77.52%-35.9万 | -32.19%-38.6万 | -29.54%105.2万 | 79.23%-34.1万 | 40.83%-68.4万 | -46.11%-159.7万 | 64.95%-29.2万 | 279.02%149.3万 | 20.68%-164.2万 |
期末现金流 | -12.06%2,847.2万 | -14.27%2,821.4万 | -14.27%2,821.4万 | 8.13%2,822.4万 | 10.01%3,561.7万 | -25.99%3,237.6万 | -33.31%3,291万 | -33.31%3,291万 | -49.52%2,610.1万 | -88.37%3,237.7万 |
自由现金流 | -1.31%954.2万 | 77.34%4,156.6万 | 7.44%1,234.8万 | 71.62%1,040.7万 | 2.51%914.2万 | 418.48%966.9万 | -32.63%2,343.9万 | 34.89%1,149.3万 | -56.18%606.4万 | 155.09%891.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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