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MLI 木勒工业

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收盘价 12/27 16:00 (美东)
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盘后 16:05 (美东)
90.94亿总市值15.56市盈率TTM

木勒工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/28
(Q2)2024/06/29
(Q1)2024/03/30
(FY)2023/12/30
(Q4)2023/12/30
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/07/01
(Q1)2023/04/01
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-6.56%2.31亿
-27.63%1.01亿
55.55%1.74亿
-7.07%6.73亿
-15.82%1.74亿
-20.72%2.48亿
-1.74%1.39亿
77.57%1.12亿
132.26%7.24亿
58.99%2.07亿
持续经营净收入
26.58%1.72亿
-8.97%1.63亿
-19.07%1.42亿
-8.02%6.1亿
-14.93%1.19亿
-12.90%1.36亿
-13.48%1.8亿
9.95%1.75亿
39.50%6.63亿
10.68%1.4亿
持续经营损益
-247.19%-586.4万
285.70%137.6万
599.08%607.5万
15.37%-1,395.1万
-269.74%-1,239万
-27.86%-168.9万
88.01%-74.1万
115.43%86.9万
71.76%-1,648.4万
-42.78%-335.1万
折旧和摊销
20.30%1,179.1万
-3.87%1,009.9万
-13.92%925万
-8.64%3,995.4万
-14.99%890.1万
-10.40%980.1万
-7.78%1,050.6万
-1.68%1,074.6万
-3.65%4,373.1万
-8.62%1,047万
递延税费
139.51%334.6万
-220.40%-244.9万
152.69%94万
223.45%479万
124.04%98.7万
133.22%139.7万
422.35%203.4万
44.19%37.2万
-152.34%-388万
-470.24%-410.6万
其他非现金项目
--0
--0
--1,500万
-536.45%-874.2万
143.70%87万
--0
----
----
-66.27%200.3万
34.72%35.7万
营运资金变化
-51.13%4,364.6万
-182.53%-8,041.7万
90.62%-760.5万
107.19%3,652.6万
-1.94%5,676.2万
-35.02%8,931.1万
61.04%-2,846.3万
22.51%-8,108.4万
109.92%1,762.9万
695.26%5,788.3万
-应收款项（增）减
-19.87%3,273.1万
-267.85%-5,681.2万
32.58%-7,520万
-62.62%3,091.5万
1.19%6,777万
-74.81%4,084.6万
213.47%3,384.6万
4.34%-1.12亿
166.33%8,271.3万
120.34%6,697.2万
-存货（增）减
-58.30%2,732.1万
-36.55%-1,579.6万
3,972.98%2,250.2万
380.72%6,790.3万
51.70%1,453.1万
320.38%6,552.1万
-35.28%-1,156.8万
98.58%-58.1万
79.76%-2,418.9万
141.63%957.9万
-其他流动资产变化
-59.51%-1,168.6万
-128.06%-347.3万
166.76%1,198.4万
-130.74%-2,070万
-1,865.49%-780.3万
-195.52%-732.6万
293.15%1,237.9万
-5,816.56%-1,795万
-1,076.17%-897.1万
-103.87%-39.7万
-其他流动负债变化
57.42%-506.5万
91.97%-514万
-31.97%3,304.1万
-28.97%-4,410.3万
21.87%-1,677.2万
68.16%-1,189.5万
-128.84%-6,400.3万
-7.65%4,856.7万
-150.08%-3,419.7万
16.05%-2,146.7万
-其他营运资本变化
-84.06%34.5万
-8.95%80.4万
-84.07%6.8万
10.47%251.1万
-130.16%-96.4万
541.84%216.5万
398.31%88.3万
411.68%42.7万
185.94%227.3万
278.15%319.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-6.56%2.31亿
-27.63%1.01亿
55.55%1.74亿
-7.07%6.73亿
-15.82%1.74亿
-20.72%2.48亿
-1.74%1.39亿
77.57%1.12亿
132.26%7.24亿
58.99%2.07亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-325.35%-5,903.5万
-1,125.98%-5.83亿
37.56%7,043.7万
155.82%1.35亿
118.15%4,096.3万
-533.46%-1,387.9万
455.00%5,679万
2,568.37%5,120.6万
-932.40%-2.42亿
-1,430.92%-2.26亿
资本性支出
-150.63%-2,568.5万
57.55%-919.7万
-117.13%-1,640.6万
-43.53%-5,402.5万
-80.06%-1,455.6万
-62.49%-1,024.8万
-20.43%-2,166.5万
-43.68%-755.6万
-18.24%-3,763.9万
-28.60%-808.4万
业务交易的净现金流
-803.10%-3,611.5万
----
----
---399.9万
--0
---399.9万
----
----
--0
--0
投资产品交易的净现金流
---228.5万
-112.94%-797.6万
92.93%9,646.5万
176.69%1.67亿
125.45%5,545.4万
--0
--6,163.2万
--5,000万
---2.18亿
---2.18亿
其他投资活动的净现金流
6,913.89%505万
-41.22%979.8万
-218.53%-962.2万
122.47%2,492.5万
622.22%6.5万
-98.02%7.2万
1,142.18%1,667万
30.54%811.8万
3.35%1,120.4万
-94.94%9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-325.35%-5,903.5万
-1,125.98%-5.83亿
37.56%7,043.7万
155.82%1.35亿
118.15%4,096.3万
-533.46%-1,387.9万
455.00%5,679万
2,568.37%5,120.6万
-932.40%-2.42亿
-1,430.92%-2.26亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-108.52%-4,886.2万
-0.85%-3,677.7万
-176.49%-5,280.7万
-1.81%-1.05亿
-19.41%-2,551万
-17.12%-2,343.3万
36.05%-3,646.7万
-348.54%-1,909.9万
72.75%-1.03亿
83.89%-2,136.4万
债务发行/偿还的净现金流
143.50%7.7万
106.42%3.3万
-155.19%-13.3万
-97.81%-27.1万
145.32%17.9万
-2,066.67%-17.7万
-268.52%-51.4万
530.36%24.1万
99.96%-13.7万
99.67%-39.5万
普通股发行/偿还的净现金流
---568.7万
21.96%-1,506.4万
---2,793万
49.27%-1,930.3万
--0
--0
34.56%-1,930.3万
--0
-682.36%-3,805.4万
--0
现金股利支付
-33.33%-2,230.8万
-33.35%-2,223.3万
-33.03%-2,225.5万
-19.86%-6,686.8万
-20.30%-1,673.5万
-20.30%-1,673.1万
40.39%-1,667.3万
---1,672.9万
-91.46%-5,578.7万
-90.80%-1,391.1万
职工行使股票期权收到的现金
-220.98%-2,094.4万
2,017.39%48.7万
4.67%-248.9万
-512.67%-875.5万
88.42%35.8万
-328.15%-652.5万
-82.96%2.3万
-1,035.22%-261.1万
-1,781.18%-142.9万
241.79%19万
其他融资活动的净现金流额
----
----
----
-28.48%-931.2万
----
----
----
----
40.01%-724.8万
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-108.52%-4,886.2万
-0.85%-3,677.7万
-176.49%-5,280.7万
-1.81%-1.05亿
-19.41%-2,551万
-17.12%-2,343.3万
36.05%-3,646.7万
-348.54%-1,909.9万
72.75%-1.03亿
83.89%-2,136.4万
现金净流量
期初现金流
8.87%8.42亿
123.16%13.65亿
152.36%11.74亿
414.84%4.65亿
96.47%9.81亿
255.88%7.73亿
304.50%6.12亿
414.84%4.65亿
-29.05%9,037.6万
361.78%4.99亿
当期现金流变化
-41.28%1.24亿
-425.12%-5.19亿
33.07%1.91亿
85.44%7.03亿
573.53%1.9亿
-27.51%2.1亿
132.38%1.6亿
137.48%1.44亿
1,155.09%3.79亿
-134.31%-4,006.7万
利率变动影响
102.98%7.5万
-282.68%-411.4万
-126.04%-67万
228.06%559万
-44.86%327.8万
68.88%-251.3万
188.84%225.2万
754.82%257.3万
-314.92%-436.5万
980.74%594.5万
期末现金流
-1.59%9.66亿
8.87%8.42亿
123.16%13.65亿
152.36%11.74亿
152.36%11.74亿
96.47%9.81亿
255.88%7.73亿
304.50%6.12亿
414.84%4.65亿
414.84%4.65亿
自由现金流
-13.35%2.06亿
-22.11%9,155.3万
51.08%1.57亿
-9.84%6.19亿
-19.72%1.6亿
-22.43%2.37亿
-4.96%1.18亿
80.66%1.04亿
145.22%6.86亿
60.53%1.99亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q3)2024/09/28(Q2)2024/06/29(Q1)2024/03/30(FY)2023/12/30(Q4)2023/12/30(Q3)2023/09/30(Q2)2023/07/01(Q1)2023/04/01(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -6.56%2.31亿-27.63%1.01亿55.55%1.74亿-7.07%6.73亿-15.82%1.74亿-20.72%2.48亿-1.74%1.39亿77.57%1.12亿132.26%7.24亿58.99%2.07亿
持续经营净收入 26.58%1.72亿-8.97%1.63亿-19.07%1.42亿-8.02%6.1亿-14.93%1.19亿-12.90%1.36亿-13.48%1.8亿9.95%1.75亿39.50%6.63亿10.68%1.4亿
持续经营损益 -247.19%-586.4万285.70%137.6万599.08%607.5万15.37%-1,395.1万-269.74%-1,239万-27.86%-168.9万88.01%-74.1万115.43%86.9万71.76%-1,648.4万-42.78%-335.1万
折旧和摊销 20.30%1,179.1万-3.87%1,009.9万-13.92%925万-8.64%3,995.4万-14.99%890.1万-10.40%980.1万-7.78%1,050.6万-1.68%1,074.6万-3.65%4,373.1万-8.62%1,047万
递延税费 139.51%334.6万-220.40%-244.9万152.69%94万223.45%479万124.04%98.7万133.22%139.7万422.35%203.4万44.19%37.2万-152.34%-388万-470.24%-410.6万
其他非现金项目 --0--0--1,500万-536.45%-874.2万143.70%87万--0---------66.27%200.3万34.72%35.7万
营运资金变化 -51.13%4,364.6万-182.53%-8,041.7万90.62%-760.5万107.19%3,652.6万-1.94%5,676.2万-35.02%8,931.1万61.04%-2,846.3万22.51%-8,108.4万109.92%1,762.9万695.26%5,788.3万
-应收款项（增）减 -19.87%3,273.1万-267.85%-5,681.2万32.58%-7,520万-62.62%3,091.5万1.19%6,777万-74.81%4,084.6万213.47%3,384.6万4.34%-1.12亿166.33%8,271.3万120.34%6,697.2万
-存货（增）减 -58.30%2,732.1万-36.55%-1,579.6万3,972.98%2,250.2万380.72%6,790.3万51.70%1,453.1万320.38%6,552.1万-35.28%-1,156.8万98.58%-58.1万79.76%-2,418.9万141.63%957.9万
-其他流动资产变化 -59.51%-1,168.6万-128.06%-347.3万166.76%1,198.4万-130.74%-2,070万-1,865.49%-780.3万-195.52%-732.6万293.15%1,237.9万-5,816.56%-1,795万-1,076.17%-897.1万-103.87%-39.7万
-其他流动负债变化 57.42%-506.5万91.97%-514万-31.97%3,304.1万-28.97%-4,410.3万21.87%-1,677.2万68.16%-1,189.5万-128.84%-6,400.3万-7.65%4,856.7万-150.08%-3,419.7万16.05%-2,146.7万
-其他营运资本变化 -84.06%34.5万-8.95%80.4万-84.07%6.8万10.47%251.1万-130.16%-96.4万541.84%216.5万398.31%88.3万411.68%42.7万185.94%227.3万278.15%319.6万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -6.56%2.31亿-27.63%1.01亿55.55%1.74亿-7.07%6.73亿-15.82%1.74亿-20.72%2.48亿-1.74%1.39亿77.57%1.12亿132.26%7.24亿58.99%2.07亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -325.35%-5,903.5万-1,125.98%-5.83亿37.56%7,043.7万155.82%1.35亿118.15%4,096.3万-533.46%-1,387.9万455.00%5,679万2,568.37%5,120.6万-932.40%-2.42亿-1,430.92%-2.26亿
资本性支出 -150.63%-2,568.5万57.55%-919.7万-117.13%-1,640.6万-43.53%-5,402.5万-80.06%-1,455.6万-62.49%-1,024.8万-20.43%-2,166.5万-43.68%-755.6万-18.24%-3,763.9万-28.60%-808.4万
业务交易的净现金流 -803.10%-3,611.5万-----------399.9万--0---399.9万----------0--0
投资产品交易的净现金流 ---228.5万-112.94%-797.6万92.93%9,646.5万176.69%1.67亿125.45%5,545.4万--0--6,163.2万--5,000万---2.18亿---2.18亿
其他投资活动的净现金流 6,913.89%505万-41.22%979.8万-218.53%-962.2万122.47%2,492.5万622.22%6.5万-98.02%7.2万1,142.18%1,667万30.54%811.8万3.35%1,120.4万-94.94%9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -325.35%-5,903.5万-1,125.98%-5.83亿37.56%7,043.7万155.82%1.35亿118.15%4,096.3万-533.46%-1,387.9万455.00%5,679万2,568.37%5,120.6万-932.40%-2.42亿-1,430.92%-2.26亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -108.52%-4,886.2万-0.85%-3,677.7万-176.49%-5,280.7万-1.81%-1.05亿-19.41%-2,551万-17.12%-2,343.3万36.05%-3,646.7万-348.54%-1,909.9万72.75%-1.03亿83.89%-2,136.4万
债务发行/偿还的净现金流 143.50%7.7万106.42%3.3万-155.19%-13.3万-97.81%-27.1万145.32%17.9万-2,066.67%-17.7万-268.52%-51.4万530.36%24.1万99.96%-13.7万99.67%-39.5万
普通股发行/偿还的净现金流 ---568.7万21.96%-1,506.4万---2,793万49.27%-1,930.3万--0--034.56%-1,930.3万--0-682.36%-3,805.4万--0
现金股利支付 -33.33%-2,230.8万-33.35%-2,223.3万-33.03%-2,225.5万-19.86%-6,686.8万-20.30%-1,673.5万-20.30%-1,673.1万40.39%-1,667.3万---1,672.9万-91.46%-5,578.7万-90.80%-1,391.1万
职工行使股票期权收到的现金 -220.98%-2,094.4万2,017.39%48.7万4.67%-248.9万-512.67%-875.5万88.42%35.8万-328.15%-652.5万-82.96%2.3万-1,035.22%-261.1万-1,781.18%-142.9万241.79%19万
其他融资活动的净现金流额 -------------28.48%-931.2万----------------40.01%-724.8万----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -108.52%-4,886.2万-0.85%-3,677.7万-176.49%-5,280.7万-1.81%-1.05亿-19.41%-2,551万-17.12%-2,343.3万36.05%-3,646.7万-348.54%-1,909.9万72.75%-1.03亿83.89%-2,136.4万
现金净流量
期初现金流 8.87%8.42亿123.16%13.65亿152.36%11.74亿414.84%4.65亿96.47%9.81亿255.88%7.73亿304.50%6.12亿414.84%4.65亿-29.05%9,037.6万361.78%4.99亿
当期现金流变化 -41.28%1.24亿-425.12%-5.19亿33.07%1.91亿85.44%7.03亿573.53%1.9亿-27.51%2.1亿132.38%1.6亿137.48%1.44亿1,155.09%3.79亿-134.31%-4,006.7万
利率变动影响 102.98%7.5万-282.68%-411.4万-126.04%-67万228.06%559万-44.86%327.8万68.88%-251.3万188.84%225.2万754.82%257.3万-314.92%-436.5万980.74%594.5万
期末现金流 -1.59%9.66亿8.87%8.42亿123.16%13.65亿152.36%11.74亿152.36%11.74亿96.47%9.81亿255.88%7.73亿304.50%6.12亿414.84%4.65亿414.84%4.65亿
自由现金流 -13.35%2.06亿-22.11%9,155.3万51.08%1.57亿-9.84%6.19亿-19.72%1.6亿-22.43%2.37亿-4.96%1.18亿80.66%1.04亿145.22%6.86亿60.53%1.99亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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