(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | ||||||||||
现金付款 | 58.16%-39.8万 | -95.11万 | ||||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | 58.79%-34.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -370.18%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,249 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -21.29%1,775 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,255 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 45.41%-36.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---67.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 | -316.48%-435.36万 | 250.47%62.17万 |
固定资产交易净额 | -30.20%-26.98万 | 54.50%-46.18万 | --0 | 71.43%-158.36万 | 94.33%-31.36万 | -2,042.99%-20.72万 | -30,089.45%-101.48万 | -489.87%-4.79万 | ---554.19万 | ---552.75万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---8.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -119.59%-23.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.83万 | --6.83万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | 57.07%-29.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.66%-67.9万 | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.97%-26.98万 | 65.24%-17.03万 | 48.86%-37.17万 | 58.28%-181.63万 | -152.17%-32.44万 | 88.12%-27.52万 | 81.49%-48.99万 | -5,460.32%-72.69万 | -316.48%-435.36万 | 250.47%62.17万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 | -44.14%322.81万 | -5,932.43%-1,367.37万 |
债务发行/偿还的净额 | 3,158.93%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | 98.33%-1.68万 | -210.13%-105.32万 | -101.60%-1.58万 | 39.25%-1.56万 | -184.80%-1.43万 | -5,885.82%-100.75万 | 1,606.31%95.63万 | 3,098.17%98.2万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 230.14%750万 | --0 | --0 | --0 | 2,452.16%750万 | -63.65%227.18万 | -16,994.98%-1,465.57万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---48.59万 | --0 | --2.92万 | --0 | ---51.51万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 3,402.59%47.74万 | 3,483.86%48.3万 | -100.28%-1.68万 | 84.66%596.09万 | 99.88%-1.58万 | -99.91%1.36万 | -100.86%-1.43万 | 2,057.59%597.73万 | -44.14%322.81万 | -5,932.43%-1,367.37万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | -67.61%162.56万 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 | -67.61%162.56万 | 11.07%501.82万 | 86.31%1,101.47万 |
当期现金流变化 | 82.96%-15.9万 | 83.44%-30.06万 | -128.62%-107.38万 | 109.40%31.88万 | 92.71%-68.41万 | -114.81%-93.32万 | -108.20%-181.58万 | 559.58%375.17万 | -778.51%-339.26万 | -950.59%-938.91万 |
期末现金流 | -84.37%41.09万 | -84.00%56.98万 | -83.81%87.05万 | 19.61%194.43万 | 19.61%194.43万 | -76.14%262.84万 | -24.46%356.16万 | -3.75%537.73万 | -67.61%162.56万 | -67.61%162.56万 |
自由现金流 | 27.58%-63.64万 | 54.12%-107.51万 | 55.69%-68.53万 | 30.73%-540.94万 | 65.64%-64.07万 | 86.17%-87.88万 | -2,150.37%-234.33万 | -621.23%-154.66万 | -47.93%-780.9万 | -5.93%-186.47万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。