(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -25.72%-1,838.8万 | -132.12%-362.1万 | 29.34%-307.8万 | -149.94%-809.3万 | 34.28%-359.6万 | 11.13%-1,462.6万 | -156万 | -435.6万 | 2.20%-323.8万 | -25.68%-547.2万 |
持续经营净收入 | 49.44%-2,003.4万 | -62.84%-1,153.7万 | 23.24%-767.9万 | 86.66%-175.3万 | 109.96%93.5万 | -66.01%-3,962.1万 | ---708.5万 | ---1,000.4万 | -146.98%-1,314.2万 | -101.50%-939万 |
持续经营损益 | -71.61%103.3万 | -80.35%61.1万 | -126.67%-6.8万 | -17.32%42万 | 40.00%7万 | 780.87%363.8万 | --311万 | ---3万 | --50.8万 | --5万 |
折旧和摊销 | 56.20%201.5万 | 68.01%54.1万 | 88.82%60.8万 | 60.25%51.6万 | 8.02%35万 | -5.70%129万 | --32.2万 | --32.2万 | -6.12%32.2万 | -5.26%32.4万 |
递延税费 | -3,784.85%-243.2万 | 462.12%37.1万 | ---150.7万 | ---1.6万 | ---128万 | 124.09%6.6万 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -22,582.05%-2,653.8万 | 65.48%-33万 | -217.47%-19.5万 | -1,427.84%-887万 | -342,960.00%-1,714.3万 | -334.00%-11.7万 | ---95.6万 | --16.6万 | 1,521.28%66.8万 | 600.00%5,000 |
营运资金变化 | 4.52%485.2万 | -6.28%177.5万 | 388.81%214.1万 | -93.57%16.9万 | 341.96%76.7万 | 81.19%464.2万 | --189.4万 | --43.8万 | 104.91%262.7万 | -145.74%-31.7万 |
-应收款项(增)减 | -571.95%-181.7万 | -1,868.52%-106.3万 | -1,724.44%-73.1万 | -140.87%-15.9万 | 2,620.00%13.6万 | 975.00%38.5万 | ---5.4万 | --4.5万 | 40.94%38.9万 | 101.52%5,000 |
-存货(增)减 | -141.83%-10.5万 | 123.46%18.1万 | -914.29%-39.9万 | 187.14%6.1万 | -72.77%5.2万 | 174.26%25.1万 | --8.1万 | --4.9万 | -1.45%-7万 | 172.86%19.1万 |
-预付费用(增)减 | -128.86%-8.6万 | -69.57%1.4万 | 84.71%15.7万 | -558.06%-28.4万 | -74.29%2.7万 | 162.61%29.8万 | --4.6万 | --8.5万 | 47.62%6.2万 | 134.77%10.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 81.07%671.4万 | 37.12%249.7万 | 9,258.82%311.4万 | -78.30%55.1万 | 189.32%55.2万 | 2.43%370.8万 | --182.1万 | ---3.4万 | 145.79%253.9万 | -197.63%-61.8万 |
-其他流动资产变化 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -25.72%-1,838.8万 | -132.12%-362.1万 | 29.34%-307.8万 | -149.94%-809.3万 | 34.28%-359.6万 | 11.13%-1,462.6万 | ---156万 | ---435.6万 | 2.20%-323.8万 | -25.68%-547.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -75.04%-110.8万 | 0 | 107.08%4.2万 | -11,400.00%-103.5万 | -1,816.67%-11.5万 | -359.43%-63.3万 | -2.5万 | -59.3万 | -9,000 | -102.02%-6,000 |
固定资产交易的净现金流 | ---4.4万 | --0 | 99.33%-4,000 | -288.89%-3.5万 | 16.67%-5,000 | --0 | --60.8万 | ---59.3万 | ---9,000 | -102.02%-6,000 |
业务交易的净现金流 | -68.09%-106.4万 | --0 | --4.6万 | ---100万 | ---11万 | ---63.3万 | ---63.3万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -75.04%-110.8万 | --0 | 107.08%4.2万 | -11,400.00%-103.5万 | -1,816.67%-11.5万 | -359.43%-63.3万 | ---2.5万 | ---59.3万 | ---9,000 | -102.02%-6,000 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 29.68%1,967.3万 | 136.48%368.2万 | -95.10%24.8万 | -202.73%-267.5万 | 209.91%1,841.8万 | -1.36%1,517万 | 155.7万 | 506.6万 | -23.10%260.4万 | 90.12%594.3万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -193.04%-156.4万 | -63.50%7.3万 | -74.22%12.4万 | -284.50%-184.5万 | --8.4万 | 89.52%168.1万 | --20万 | --48.1万 | 567.29%100万 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -73.88%352.9万 | -90.44%19.5万 | -98.95%4.8万 | --0 | -35.67%328.6万 | 37.23%1,351.3万 | --203.9万 | --457.7万 | -33.74%178.9万 | 1,113.30%510.8万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 319.58%381.4万 | 358,700.00%358.8万 | 2,725.00%22.6万 | --0 | --0 | -66.89%90.9万 | --1,000 | --8,000 | --0 | -43.75%90万 |
其他融资活动的净现金流额 | 1,589.17%1,389.4万 | 74.52%-17.4万 | ---15万 | -348.65%-83万 | 23,250.77%1,504.8万 | -149.11%-93.3万 | ---68.3万 | --0 | ---18.5万 | ---6.5万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 29.68%1,967.3万 | 136.48%368.2万 | -95.10%24.8万 | -202.73%-267.5万 | 209.91%1,841.8万 | -1.36%1,517万 | --155.7万 | --506.6万 | -23.10%260.4万 | 90.12%594.3万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.00%8.9万 | 75.21%20.5万 | --299.3万 | 2,201.09%1,479.6万 | -50.00%8.9万 | -82.43%17.8万 | --11.7万 | --0 | 684.15%64.3万 | -82.43%17.8万 |
当期现金流变化 | 298.88%17.7万 | 317.86%6.1万 | -2,482.91%-278.8万 | -1,735.61%-1,180.3万 | 3,062.80%1,470.7万 | 89.34%-8.9万 | ---2.8万 | --11.7万 | -957.33%-64.3万 | 149.95%46.5万 |
期末现金流 | 198.88%26.6万 | 198.88%26.6万 | 75.21%20.5万 | --299.3万 | 2,201.09%1,479.6万 | -50.00%8.9万 | --8.9万 | --11.7万 | --0 | 684.15%64.3万 |
自由现金流 | -26.02%-1,843.2万 | -280.36%-362.1万 | 37.72%-308.2万 | -150.32%-812.8万 | 34.26%-360.1万 | 11.43%-1,462.6万 | ---95.2万 | ---494.9万 | 1.93%-324.7万 | -25.73%-547.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂无数据