(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -51.67%3.13亿 | -21.04%8.47亿 | -153.69%-8,000万 | -38.84%24.07亿 | -43.70%5.38亿 | -27.16%6.47亿 | -32.33%10.73亿 | -70.56%1.49亿 | 79.96%39.36亿 | 122.05%9.56亿 |
持续经营净收入 | 4,116.13%1.31亿 | -139.80%-1.51亿 | -87.69%5,650万 | -66.54%12.09亿 | -30.37%3.68亿 | -99.64%310万 | -63.68%3.79亿 | -61.29%4.59亿 | 121.07%36.14亿 | -20.09%5.29亿 |
持续经营损益 | -240.19%-2.75亿 | 261.17%2.61亿 | 197.04%1.05亿 | 10.26%-1.5亿 | -2,190.91%-7,560万 | 326.74%1.96亿 | -167.75%-1.62亿 | 75.87%-1.08亿 | -6,764.00%-1.67亿 | -111.15%-330万 |
折旧和摊销 | -0.34%2.38亿 | 8.27%2.64亿 | 9.59%2.41亿 | 2.86%9.61亿 | 10.60%2.58亿 | 4.14%2.39亿 | -0.33%2.44亿 | -2.96%2.2亿 | 14.88%9.34亿 | 8.78%2.33亿 |
递延税费 | 90.06%-360万 | 2,248.98%1.15亿 | -6,175.00%-7,530万 | -175.84%-2.61亿 | -2,071.55%-2.29亿 | -201.97%-3,620万 | -97.07%490万 | -100.92%-120万 | 248.58%3.44亿 | 123.63%1,160万 |
其他非现金项目 | -22.00%3,440万 | 39.93%7,500万 | -13.63%4,690万 | 14.80%1.57亿 | 234.29%470万 | 0.23%4,410万 | -12.70%5,360万 | 56.94%5,430万 | -42.67%1.37亿 | -114.06%-350万 |
营运资金变化 | -6.24%1.83亿 | -50.32%2.7亿 | 4.88%-4.64亿 | 140.47%4.02亿 | 2.61%1.49亿 | 159.46%1.95亿 | 419.42%5.44亿 | 23.74%-4.87亿 | -57.61%-9.93亿 | 131.92%1.46亿 |
-应收款项(增)减 | 234.32%2.74亿 | -148.32%-1.09亿 | -90.09%3,080万 | 344.56%5.26亿 | -9.44%1.94亿 | -169.71%-2.04亿 | 127.91%2.26亿 | 257.13%3.11亿 | 68.52%-2.15亿 | 146.31%2.14亿 |
-存货(增)减 | -154.59%-3.48亿 | -123.89%-5,490万 | -147.64%-1.15亿 | 241.60%10.61亿 | -115.77%-4,620万 | 384.07%6.37亿 | 142.81%2.3亿 | 185.65%2.41亿 | 29.81%-7.5亿 | 159.39%2.93亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 212.58%2.19亿 | 369.70%5.16亿 | 43.24%-4.78亿 | -580.03%-10.55亿 | 60.36%-1.29亿 | 63.15%-1.95亿 | -91.98%1.1亿 | -183.46%-8.42亿 | -77.91%2.2亿 | -199.72%-3.24亿 |
-其他流动资产变化 | -64.34%-1.18亿 | -43.80%-1.17亿 | 128.31%5,500万 | 3.31%-2.39亿 | 321.97%1.08亿 | -351.76%-7,150万 | 41.37%-8,150万 | -120.54%-1.94亿 | -1,274.44%-2.47亿 | -171.30%-4,870万 |
-其他流动负债变化 | 439.24%1.55亿 | -41.65%3,530万 | 1,412.12%4,330万 | 108,400.00%1.08亿 | 88.98%2,230万 | -72.20%2,880万 | 207.84%6,050万 | 94.44%-330万 | -100.07%-10万 | -88.84%1,180万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -51.67%3.13亿 | -21.04%8.47亿 | -153.69%-8,000万 | -38.84%24.07亿 | -43.70%5.38亿 | -27.16%6.47亿 | -32.33%10.73亿 | -70.56%1.49亿 | 79.96%39.36亿 | 122.05%9.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 41.32%-2.48亿 | -12.04%-3.49亿 | -75.16%-3.88亿 | -4.57%-13.17亿 | -5.57%-3.62亿 | -19.04%-4.22亿 | -17.68%-3.12亿 | 25.50%-2.21亿 | 4.74%-12.6亿 | 12.41%-3.43亿 |
资本性支出 | 41.51%-2.41亿 | -7.61%-3.34亿 | -19.13%-3.83亿 | -12.43%-14.02亿 | -5.40%-3.59亿 | -16.40%-4.12亿 | -18.16%-3.1亿 | -10.67%-3.22亿 | 3.21%-12.47亿 | 6.15%-3.41亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --1.17亿 | --0 | --0 | --0 | --1.17亿 | --0 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | 33.65%-690万 | -1,158.33%-1,510万 | 72.25%-480万 | -161.79%-3,220万 | -26.92%-330万 | -1,055.56%-1,040万 | 42.86%-120万 | -158.21%-1,730万 | 63.50%-1,230万 | 91.00%-260万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 41.32%-2.48亿 | -12.04%-3.49亿 | -75.16%-3.88亿 | -4.57%-13.17亿 | -5.57%-3.62亿 | -19.04%-4.22亿 | -17.68%-3.12亿 | 25.50%-2.21亿 | 4.74%-12.6亿 | 12.41%-3.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 45.75%-1.38亿 | 19.45%-4.89亿 | 319.09%4.58亿 | 44.73%-14.81亿 | 28.32%-4.11亿 | 60.86%-2.54亿 | 54.43%-6.07亿 | -67.20%-2.09亿 | -292.71%-26.79亿 | -454.16%-5.73亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 183.45%1.58亿 | -46.61%-3.5亿 | 35.21%2.89亿 | 120.41%7,980万 | 114.50%4,940万 | 270.03%5,560万 | -882.72%-2.39亿 | 3,088.06%2.14亿 | 35.72%-3.91亿 | -2,405.15%-3.41亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 66.67%-5,000万 | ---5,200万 | 76.23%-1.08亿 | 54.60%-7.56亿 | -134.38%-1.5亿 | 75.07%-1.5亿 | --0 | -8.03%-4.56亿 | -305.26%-16.65亿 | 83.63%-6,400万 |
现金股利支付 | -0.60%-6,680万 | 0.00%-6,770万 | 54.27%-6,970万 | -77.85%-3.52亿 | -27.40%-6,510万 | -27.45%-6,640万 | -25.60%-6,770万 | -275.37%-1.52亿 | -90.65%-1.98亿 | -515.66%-5,110万 |
其他融资活动的净现金流额 | -91.33%-1.79亿 | 93.74%-1,880万 | 86.87%3.47亿 | -6.57%-4.53亿 | -109.04%-2.45亿 | -351.75%-9,340万 | 55.59%-3亿 | -43.87%1.86亿 | -196.37%-4.25亿 | -137.88%-1.17亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 45.75%-1.38亿 | 19.45%-4.89亿 | 319.09%4.58亿 | 44.73%-14.81亿 | 28.32%-4.11亿 | 60.86%-2.54亿 | 54.43%-6.07亿 | -67.20%-2.09亿 | -292.71%-26.79亿 | -454.16%-5.73亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -45.33%3.5亿 | -27.23%3.47亿 | -52.15%3.61亿 | -4.10%7.54亿 | -16.71%6.02亿 | -25.26%6.41亿 | -47.08%4.77亿 | -4.10%7.54亿 | 32.28%7.86亿 | -15.86%7.23亿 |
当期现金流变化 | -151.56%-7,270万 | -93.92%940万 | 96.48%-990万 | -15,520.00%-3.91亿 | -692.93%-2.35亿 | 74.93%-2,890万 | 1,531.48%1.55亿 | -435.00%-2.81亿 | -101.37%-250万 | 161.21%3,960万 |
利率变动影响 | 639.60%5,450万 | -167.39%-620万 | -188.37%-380万 | 90.57%-280万 | 22.50%-620万 | 48.47%-1,010万 | 127.71%920万 | -86.17%430万 | -419.35%-2,970万 | -3.90%-800万 |
期末现金流 | -44.82%3.32亿 | -45.33%3.5亿 | -27.23%3.47亿 | -52.15%3.61亿 | -52.15%3.61亿 | -16.71%6.02亿 | -25.26%6.41亿 | -47.08%4.77亿 | -4.10%7.54亿 | -4.10%7.54亿 |
自由现金流 | -69.41%7,210万 | -32.70%5.13亿 | -168.41%-4.63亿 | -62.63%10.05亿 | -70.87%1.79亿 | -55.95%2.36亿 | -42.35%7.62亿 | -179.97%-1.73亿 | 199.25%26.89亿 | 810.06%6.15亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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