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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 18.51%-567.5万 | -3.65%-817.2万 | 32.06%-413.1万 | -5.12%-2,617.7万 | 16.84%-524.9万 | -8.19%-696.4万 | -23.75%-788.4万 | -5.15%-608万 | -53.88%-2,490.2万 | -23.38%-631.2万 |
持续经营净收入 | 19.65%-720.1万 | 14.82%-619万 | 19.39%-572万 | 3.45%-2,928.3万 | 24.84%-595.8万 | -4.19%-896.2万 | -5.81%-726.7万 | -2.37%-709.6万 | -39.30%-3,032.9万 | -25.73%-792.7万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -70.45%1.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.03%4.4万 | --0 |
折旧和摊销 | 22.50%4.9万 | -32.50%2.7万 | 36.84%5.2万 | 7.48%15.8万 | 5.26%4万 | 11.11%4万 | 5.26%4万 | 8.57%3.8万 | 98.65%14.7万 | 11.76%3.8万 |
其他非现金项目 | 2,020.00%9.6万 | 2,266.67%6.5万 | 1,966.67%5.6万 | 1,823.08%22.4万 | 5,975.00%23.5万 | -66.67%-5,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | -101.39%-1.3万 | ---4,000 |
营运资金变化 | -29.17%84.5万 | -153.89%-361.8万 | 236.19%86.4万 | -113.12%-26.9万 | -138.89%-29.4万 | -10.10%119.3万 | -281.02%-142.5万 | -24.63%25.7万 | 52.99%205万 | 65.43%75.6万 |
-应收款项(增)减 | --0 | 1,511.11%29万 | -54.44%4.1万 | 270.80%42.7万 | 219.20%29.8万 | --2.1万 | 1,900.00%1.8万 | 8,900.00%9万 | -54.32%-25万 | 0.00%-25万 |
-存货(增)减 | ---24.3万 | ---72.6万 | --5万 | ---111.4万 | ---111.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-预付费用(增)减 | 51.20%31.6万 | 69.29%-20.7万 | 259.01%25.6万 | -126.52%-20.9万 | -3.92%41.7万 | -39.77%20.9万 | 37.13%-67.4万 | -114.92%-16.1万 | 198.25%78.8万 | 433.85%43.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -15.94%36.4万 | -340.18%-244.5万 | 1,732.08%86.5万 | 938.62%255.5万 | 1,907.81%115.7万 | 428.03%43.3万 | 878.85%101.8万 | -115.68%-5.3万 | 278.46%24.6万 | -28.00%-6.4万 |
-其他流动资产变化 | -63.16%-3.1万 | ---- | ---- | 18.00%-4.1万 | 97.73%-1,000 | -1,800.00%-1.9万 | ---- | ---- | -31.58%-5万 | -588.89%-4.4万 |
-其他流动负债变化 | -23.68%41.9万 | 84.20%-27.9万 | 71.39%65.3万 | -338.53%-313.9万 | -438.68%-230.3万 | -50.67%54.9万 | -990.12%-176.6万 | 220.95%38.1万 | -42.20%131.6万 | -22.55%68万 |
-其他营运资本变化 | --2万 | ---25.1万 | ---100.1万 | --125.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 18.51%-567.5万 | -3.65%-817.2万 | 32.06%-413.1万 | -5.12%-2,617.7万 | 16.84%-524.9万 | -8.19%-696.4万 | -23.75%-788.4万 | -5.15%-608万 | -53.88%-2,490.2万 | -23.38%-631.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 125.00%3,000 | 0 | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4万 | -101.62%-1.3万 | -100.36%-1.2万 | -100.52%-2.6万 | -100.20%-1.3万 | 194.16%1,572.4万 | -86.39%80.4万 |
固定资产交易的净现金流 | 125.00%3,000 | --0 | 53.85%-6,000 | 39.05%-6.4万 | 38.10%-1.3万 | 45.45%-1.2万 | -30.00%-2.6万 | 69.05%-1.3万 | 81.42%-10.5万 | 91.36%-2.1万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.11%1,582.9万 | -86.58%82.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 125.00%3,000 | --0 | 53.85%-6,000 | -100.41%-6.4万 | -101.62%-1.3万 | -100.36%-1.2万 | -100.52%-2.6万 | -100.20%-1.3万 | 194.16%1,572.4万 | -86.39%80.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.07%7.6万 | 182.20%2,289.5万 | -98.29%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -90.99%17.3万 | 42,600.00%811.3万 | 960.3万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -67.73%9.1万 | 182.02%2,288万 | -98.27%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -85.46%28.2万 | --811.3万 | --949.4万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | --1.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --10.9万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.07%7.6万 | 182.20%2,289.5万 | -98.29%16.4万 | 854.91%2,160万 | 1,052.48%371.1万 | -90.99%17.3万 | 42,600.00%811.3万 | --960.3万 | -94.96%226.2万 | 229.84%32.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.56%1,686.8万 | -84.97%214.5万 | -43.14%611.8万 | -39.13%1,075.9万 | -51.90%766.9万 | -15.31%1,447.2万 | -22.63%1,426.9万 | -39.13%1,075.9万 | 209.54%1,767.5万 | -6.93%1,594.5万 |
当期现金流变化 | 17.74%-559.6万 | 7,152.71%1,472.3万 | -213.19%-397.3万 | 32.89%-464.1万 | 70.09%-155.1万 | -494.67%-680.3万 | 115.00%20.3万 | 357.63%351万 | -157.80%-691.6万 | -1,056.83%-518.6万 |
期末现金流 | 46.98%1,127.2万 | 16.56%1,686.8万 | -84.97%214.5万 | -43.14%611.8万 | -43.14%611.8万 | -51.90%766.9万 | -15.31%1,447.2万 | -22.63%1,426.9万 | -39.13%1,075.9万 | -39.13%1,075.9万 |
自由现金流 | 18.69%-567.2万 | -3.31%-817.2万 | 32.10%-413.7万 | -4.93%-2,624.1万 | 16.91%-526.2万 | -8.00%-697.6万 | -23.77%-791万 | -4.62%-609.3万 | -49.31%-2,500.7万 | -18.18%-633.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |