(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 215.00%6,300万 | 226.67%3,800万 | 1,005.00%1.81亿 | 790.00%8,900万 | 209.09%1.02亿 | 140.00%2,000万 | -130.77%-3,000万 | -135.71%-2,000万 | -75.00%1,000万 | 206.45%3,300万 |
持续经营净收入 | 25.00%3,000万 | -44.12%1,900万 | 52.00%1.14亿 | 0.00%2,100万 | 45.83%3,500万 | 71.43%2,400万 | 112.50%3,400万 | 635.71%7,500万 | 625.00%2,100万 | 318.18%2,400万 |
折旧和摊销 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 2.56%4,000万 | 0.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -9.30%3,900万 | -9.09%1,000万 | -10.00%900万 |
递延税费 | 66.67%-100万 | -60.00%200万 | 0.00%-700万 | 33.33%-400万 | -150.00%-500万 | ---300万 | 400.00%500万 | 53.33%-700万 | 25.00%-600万 | 66.67%-200万 |
其他非现金项目 | -60.00%400万 | -25.00%300万 | 75.00%700万 | 44.44%-500万 | -140.00%-200万 | --1,000万 | --400万 | 300.00%400万 | -200.00%-900万 | --500万 |
营运资金变化 | 168.00%1,700万 | --0 | 105.24%1,100万 | 323.08%5,800万 | 313.33%6,400万 | 76.19%-2,500万 | -75.51%-8,600万 | -337.50%-2.1亿 | -316.67%-2,600万 | 50.00%-3,000万 |
-应收款项(增)减 | -122.22%-200万 | -82.14%-5,100万 | 156.25%7,200万 | 196.77%9,200万 | 97.67%-100万 | 121.43%900万 | 62.16%-2,800万 | -109.84%-1.28亿 | 55.00%3,100万 | -126.32%-4,300万 |
-存货(增)减 | 800.00%3,500万 | 108.33%800万 | 108.16%1,600万 | 6,000.00%6,100万 | 191.80%5,600万 | 94.05%-500万 | -84.62%-9,600万 | -625.93%-1.96亿 | 108.33%100万 | -165.22%-6,100万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 42.86%-1,200万 | 7.69%4,200万 | -160.16%-7,400万 | -60.00%-9,600万 | -94.03%400万 | -170.00%-2,100万 | -54.65%3,900万 | 192.86%1.23亿 | -1,100.00%-6,000万 | 391.30%6,700万 |
-其他流动资产变化 | 50.00%-400万 | 200.00%100万 | 66.67%-300万 | -50.00%100万 | -28.57%500万 | 11.11%-800万 | 88.89%-100万 | -350.00%-900万 | -77.78%200万 | 40.00%700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 215.00%6,300万 | 226.67%3,800万 | 1,005.00%1.81亿 | 790.00%8,900万 | 209.09%1.02亿 | 140.00%2,000万 | -130.77%-3,000万 | -135.71%-2,000万 | -75.00%1,000万 | 206.45%3,300万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -300.00%-800万 | -66.67%-500万 | -27.27%-1,400万 | -100.00%-200万 | -133.33%-700万 | 60.00%-200万 | -50.00%-300万 | -57.14%-1,100万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 |
固定资产交易的净现金流 | -300.00%-800万 | -100.00%-600万 | -27.27%-1,400万 | -33.33%-400万 | -66.67%-500万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -57.14%-1,100万 | -200.00%-300万 | -50.00%-300万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -300.00%-800万 | -66.67%-500万 | -27.27%-1,400万 | -100.00%-200万 | -133.33%-700万 | 60.00%-200万 | -50.00%-300万 | -57.14%-1,100万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -508.00%-1.52亿 | -142.50%-1,700万 | -494.12%-6,700万 | -28.57%-900万 | -247.62%-7,300万 | -153.19%-2,500万 | 2,100.00%4,000万 | 114.41%1,700万 | 80.56%-700万 | -210.53%-2,100万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -668.42%-1.46亿 | -112.00%-600万 | -188.37%-3,800万 | -66.67%-500万 | -357.14%-6,400万 | -135.19%-1,900万 | 733.33%5,000万 | 149.43%4,300万 | 97.39%-300万 | -150.00%-1,400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | -25.00%-500万 | -100.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-400万 | 50.00%-200万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-2,400万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-2,400万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -508.00%-1.52亿 | -142.50%-1,700万 | -494.12%-6,700万 | -28.57%-900万 | -247.62%-7,300万 | -153.19%-2,500万 | 2,100.00%4,000万 | 114.41%1,700万 | 80.56%-700万 | -210.53%-2,100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 274.36%1.46亿 | 309.38%1.31亿 | -33.33%3,200万 | 79.31%5,200万 | 47.62%3,100万 | 25.81%3,900万 | -33.33%3,200万 | -59.66%4,800万 | -38.30%2,900万 | -66.67%2,100万 |
当期现金流变化 | ---9,700万 | 128.57%1,600万 | 814.29%1亿 | 3,800.00%7,800万 | ---- | ---- | 141.18%700万 | 79.71%-1,400万 | 100.00%200万 | 164.29%900万 |
利率变动影响 | --0 | ---100万 | 50.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-200万 | --100万 | 50.00%-100万 |
期末现金流 | 58.06%4,900万 | 274.36%1.46亿 | 309.38%1.31亿 | 309.38%1.31亿 | 79.31%5,200万 | 47.62%3,100万 | 25.81%3,900万 | -33.33%3,200万 | -33.33%3,200万 | -38.30%2,900万 |
自由现金流 | 205.56%5,500万 | 196.97%3,200万 | 635.48%1.66亿 | 1,100.00%8,400万 | 223.33%9,700万 | 133.96%1,800万 | -120.00%-3,300万 | -167.39%-3,100万 | -80.56%700万 | 190.91%3,000万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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