(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 20.40%92.91亿 | 52.19%56.37亿 | 130.77%30.9亿 | -31.89%130.06亿 | -94.45%2.46亿 | 37.75%77.17亿 | -13.90%37.04亿 | -71.88%13.39亿 | 45.52%190.95亿 | -13.05%44.3亿 |
持续经营净收入 | -33.45%31.61亿 | 191.44%54.61亿 | 68.74%47.67亿 | -97.40%3.77亿 | -140.62%-12.26亿 | 46.06%47.5亿 | -251.23%-59.72亿 | -34.41%28.25亿 | 17.54%145.26亿 | -21.08%30.18亿 |
持续经营损益 | -8.82%3,100万 | -132.39%-5,700万 | 68.22%-1.43亿 | -123.96%-3.4亿 | -272.41%-1亿 | -90.81%3,400万 | -37.81%1.76亿 | -163.56%-4.5亿 | 173.14%14.19亿 | 114.32%5,800万 |
折旧和摊销 | 16.96%11.86亿 | 25.36%11.32亿 | -0.71%9.84亿 | -0.95%38.72亿 | 8.07%9.64亿 | 5.74%10.14亿 | -3.73%9.03亿 | -11.52%9.91亿 | 21.62%39.09亿 | 6.83%8.92亿 |
递延税费 | -19.35%-4.01亿 | 49.01%-1.81亿 | 81.59%-5,100万 | -21.11%-18.99亿 | -203.26%-9.31亿 | 49.17%-3.36亿 | -35.50%-3.55亿 | 18.05%-2.77亿 | -938.50%-15.68亿 | -293.08%-3.07亿 |
其他非现金项目 | 3,050.00%25.37亿 | -99.13%9,100万 | -25.73%7.39亿 | 804.23%117.64亿 | 230.30%4.36亿 | -123.24%-8,600万 | 1,488.26%104.19亿 | 595.80%9.95亿 | -44.90%13.01亿 | -56.86%1.32亿 |
营运资金变化 | 18.60%25.82亿 | 38.14%-10.12亿 | -17.02%-33.82亿 | 20.74%-22.05亿 | 141.50%1.44亿 | 727.76%21.77亿 | -16.94%-16.36亿 | -122.48%-28.9亿 | 27.53%-27.82亿 | -671.11%-3.47亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -78.26%-11.48亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.32%-6.44亿 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -406.83%-8.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.11%-1.61亿 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 3,843.90%16.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.13%4,100万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 183.67%4.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.60%-5.45亿 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -57.09%-23.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.21%-14.73亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 20.40%92.91亿 | 52.19%56.37亿 | 130.77%30.9亿 | -31.89%130.06亿 | -94.45%2.46亿 | 37.75%77.17亿 | -13.90%37.04亿 | -71.88%13.39亿 | 35.34%190.95亿 | -11.95%44.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -1,051.20%-38.45亿 | 90.66%-10.69亿 | 41.67%-13.76亿 | -183.93%-140.83亿 | 103.03%5,300万 | 65.28%-3.34亿 | -962.49%-114.43亿 | -101.11%-23.59亿 | 69.79%-49.6亿 | 85.49%-17.48亿 |
资本性支出 | 13.19%-7.83亿 | 18.03%-7.91亿 | 14.50%-8.61亿 | 11.96%-38.63亿 | 13.93%-9.89亿 | 19.89%-9.02亿 | 14.53%-9.65亿 | -2.34%-10.07亿 | 1.35%-43.88亿 | 4.88%-11.49亿 |
业务交易的净现金流 | ---33.45亿 | --0 | 43.78%-7.46亿 | -9,843.80%-120.32亿 | --0 | --0 | ---107.05亿 | ---13.27亿 | 99.06%-1.21亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | -91.48%5,000万 | -95.77%1,100万 | 495.16%2.45亿 | 482.61%18.48亿 | 320.54%10.63亿 | 77.88%5.87亿 | 550.00%2.6亿 | 83.29%-6,200万 | -147.12%-4.83亿 | -191.12%-4.82亿 |
其他投资活动的净现金流 | 1,326.32%2.33亿 | -775.76%-2.89亿 | -137.84%-1,400万 | -212.50%-3,600万 | 82.05%-2,100万 | 57.78%-1,900万 | -375.00%-3,300万 | -79.67%3,700万 | 135.16%3,200万 | -10.38%-1.17亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -1,051.20%-38.45亿 | 90.66%-10.69亿 | 41.67%-13.76亿 | -183.93%-140.83亿 | 103.03%5,300万 | 65.28%-3.34亿 | -962.49%-114.43亿 | -101.11%-23.59亿 | 70.04%-49.6亿 | 85.49%-17.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 43.20%-24.25亿 | -67.64%12.16亿 | -37.00%-28.14亿 | 47.25%-48.1亿 | -44.47%-22.45亿 | -57.99%-42.69亿 | 311.48%37.58亿 | 33.44%-20.54亿 | -394.45%-91.19亿 | -129.84%-15.54亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 99.95%-100万 | -41.30%36亿 | -75,000.00%-7.51亿 | 285.87%41.84亿 | -200.00%-300万 | -94.50%-19.45亿 | --61.33亿 | 99.92%-100万 | -238.01%-22.51亿 | -100.01%-100万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 4.72%-4.44亿 | 25.74%-2.51亿 | 18.12%-1.22亿 | ---13.46亿 | ---3.93亿 | ---4.66亿 | ---3.38亿 | ---1.49亿 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -5.28%-19.53亿 | -5.36%-19.86亿 | -5.23%-19.5亿 | -6.18%-74.45亿 | -5.83%-18.52亿 | -6.18%-18.55亿 | -6.50%-18.85亿 | -6.19%-18.53亿 | -6.08%-70.12亿 | -6.51%-17.5亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -28.57%500万 | -10.98%7,300万 | 190.00%8,700万 | -67.45%1.25亿 | -97.74%600万 | -30.00%700万 | -15.46%8,200万 | 150.00%3,000万 | 90.10%3.84亿 | 97.76%2.65亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -220.00%-3,200万 | 5.98%-2.2亿 | 3.70%-7,800万 | -36.67%-3.28亿 | 95.59%-300万 | -128.57%-1,000万 | -125.00%-2.34亿 | 21.36%-8,100万 | -102.75%-2.4亿 | -106.06%-6,800万 |
非持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
融资活动现金净额 | 43.20%-24.25亿 | -67.64%12.16亿 | -37.00%-28.14亿 | 47.25%-48.1亿 | -44.47%-22.45亿 | -57.99%-42.69亿 | 311.48%37.58亿 | 33.44%-20.54亿 | -451.68%-91.19亿 | -129.84%-15.54亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.11%113.73亿 | -42.05%56.71亿 | -45.91%69.09亿 | 56.40%127.73亿 | -23.14%86.69亿 | -41.43%57.12亿 | 13.61%97.86亿 | 56.40%127.73亿 | 0.17%81.67亿 | 12.27%112.79亿 |
当期现金流变化 | -2.99%30.21亿 | 245.29%57.84亿 | 64.22%-11亿 | -217.36%-58.87亿 | -272.52%-19.46亿 | 60.68%31.14亿 | -374.93%-39.81亿 | -712.35%-30.74亿 | 3,312.24%50.16亿 | 162.29%11.28亿 |
利率变动影响 | 287.26%2.94亿 | 11.83%-8,200万 | -258.62%-1.38亿 | 105.61%2,300万 | -49.18%1.86亿 | 61.89%-1.57亿 | 69.90%-9,300万 | 258.18%8,700万 | -208.27%-4.1亿 | 638.24%3.66亿 |
期末现金流 | 69.43%146.88亿 | 99.11%113.73亿 | -42.05%56.71亿 | -45.91%69.09亿 | -45.91%69.09亿 | -23.14%86.69亿 | -41.43%57.12亿 | 13.61%97.86亿 | 56.40%127.73亿 | 56.40%127.73亿 |
自由现金流 | 24.84%85.08亿 | 76.93%48.46亿 | 571.39%22.29亿 | -37.83%91.43亿 | -122.65%-7.43亿 | 52.26%68.15亿 | -13.68%27.39亿 | -91.21%3.32亿 | 52.23%147.07亿 | -14.18%32.81亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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