(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 238.09%119.75万 | 12.37%-356.76万 | -23.85%-383.71万 | 51.93%-1,034.11万 | 43.84%-230.46万 | 83.47%-86.72万 | -6,643.44%-407.11万 | 74.66%-309.82万 | 21.14%-2,151.35万 | 15.53%-410.37万 |
持续经营净收入 | 22.59%-230.82万 | 46.51%-219.27万 | 43.36%-239.28万 | 28.97%-1,404.59万 | 9.96%-274.01万 | 47.93%-298.2万 | -274.22%-409.9万 | 57.37%-422.48万 | 52.78%-1,977.59万 | 68.83%-304.34万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.87万 | --0 |
营运资金变化 | 77.98%345.24万 | -1,071.48%-143.75万 | -426.46%-152.37万 | 159.76%284.66万 | 120.24%29.21万 | 1,202.48%193.97万 | -90.96%14.8万 | 109.76%46.67万 | -187.05%-476.35万 | -155.12%-144.32万 |
-应收款项(增)减 | 4.99%174.57万 | -289.64%-63.87万 | -358.10%-82.36万 | 157.22%137.42万 | -31.00%-94.45万 | 257.85%166.28万 | 153.85%33.68万 | 16,481.83%31.91万 | -340.10%-240.18万 | -12,016,516.67%-72.1万 |
-预付费用(增)减 | 37.96%21.81万 | -70.16%-46.74万 | 95.10%7.11万 | 726.82%86.11万 | 205.23%94.12万 | 50.53%15.81万 | 54.04%-27.47万 | -87.36%3.65万 | 124.41%10.41万 | 42.31%30.84万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 13,051.90%148.85万 | -486.01%-33.14万 | -793.69%-77.12万 | 146.32%61.13万 | 139.10%40.29万 | -98.53%1.13万 | -97.03%8.59万 | 102.81%11.12万 | -131.87%-131.97万 | -173.65%-103.06万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-114.62万 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | -11.73%-609.89万 | 97.14%-6.29万 | 89.15%-26.03万 | -298.56万 | -279.01万 | -545.87万 | -220.18万 |
经营活动现金净额 | 206.21%119.75万 | 49.44%-356.76万 | 34.83%-383.71万 | 39.05%-1,644万 | 62.45%-236.76万 | 85.25%-112.75万 | -787.95%-705.66万 | 51.84%-588.83万 | 1.13%-2,697.22万 | -29.79%-630.54万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 477.42%1,866.41万 | --0 | --0 | 928.54%1,877.67万 | 95.41%-11.26万 | -57.93%-494.51万 | 63.60%-12.73万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -99.65%1,701 | 5,960.60%4.46万 | -92.08%4.91万 | 446.74%110.51万 | -96.29%5,135 | 47.93万 | -98.84%736 | 62万 | -99.62%20.21万 | 13.86万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --3.69万 | --0 | 401.97%101.46万 | --0 | --39.47万 | --0 | --62万 | -99.62%20.21万 | --13.86万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -97.99%1,701 | 946.74%7,704 | --4.91万 | --9.05万 | --5,135 | --8.46万 | --736 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -99.65%1,701 | 5,960.60%4.46万 | -92.08%4.91万 | 446.74%110.51万 | -96.29%5,135 | --47.93万 | -98.84%736 | --62万 | -99.62%20.21万 | --13.86万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.96%780.05万 | 76.89%1,132.34万 | 28.26%1,511.15万 | -72.91%1,178.22万 | -3.33%1,747.39万 | -29.82%1,812.21万 | -77.79%640.12万 | -72.91%1,178.22万 | 103.71%4,349.73万 | -62.89%1,807.64万 |
当期现金流变化 | 285.01%119.92万 | -130.06%-352.3万 | 29.60%-378.8万 | 110.50%332.93万 | 62.47%-236.24万 | 91.63%-64.82万 | 491.04%1,172.08万 | 63.34%-538.09万 | -243.22%-3,171.52万 | -20.86%-629.42万 |
期末现金流 | -48.50%899.97万 | -56.96%780.05万 | 76.89%1,132.34万 | 28.26%1,511.15万 | 28.26%1,511.15万 | -3.33%1,747.39万 | -29.82%1,812.21万 | -77.79%640.12万 | -72.91%1,178.22万 | -72.91%1,178.22万 |
自由现金流 | 206.21%119.75万 | 49.44%-356.76万 | 34.83%-383.71万 | 39.05%-1,644万 | 62.45%-236.76万 | 85.25%-112.75万 | -525.74%-705.66万 | 59.88%-588.83万 | 11.31%-2,697.22万 | -21.07%-630.54万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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