(Q2)2024/03/16 | (Q1)2023/12/23 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/03/11 | (Q1)2022/12/17 | (FY)2022/09/24 | (Q4)2022/09/24 | (Q3)2022/07/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 8.83%4.57亿 | -18.03%1.72亿 | 7.01%15.63亿 | -16.99%3.87亿 | 26.07%5.46亿 | 9.23%4.2亿 | 18.76%2.1亿 | -7.73%14.61亿 | 12.23%4.66亿 | 4.33亿 |
持续经营净收入 | -14.64%2.55亿 | -3.24%3.05亿 | 14.58%13.22亿 | 29.49%2.93亿 | 10.97%4.16亿 | 10.56%2.98亿 | 11.28%3.15亿 | 2.94%11.54亿 | -14.35%2.26亿 | --3.75亿 |
持续经营损益 | -108.89%-40万 | -152.94%-90万 | 188.42%1,680万 | 175.29%640万 | 151.22%420万 | 240.63%450万 | 88.89%170万 | -411.48%-1,900万 | -216.44%-850万 | ---820万 |
折旧摊销及损耗 | 7.38%1.3亿 | 9.16%1.31亿 | 4.42%5.25亿 | 4.61%1.25亿 | 3.10%1.6亿 | 3.70%1.21亿 | 6.76%1.2亿 | 5.12%5.03亿 | 7.67%1.19亿 | --1.55亿 |
资产减值支出 | --2,080万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --7,010万 | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 7.14%300万 | 11.54%290万 | 39.53%1,200万 | 93.75%310万 | -2.78%350万 | 154.55%280万 | 13.04%260万 | -18.87%860万 | -33.33%160万 | --360万 |
其他非现金项目 | 20.49%3,410万 | 19.56%3,240万 | 3.98%1.23亿 | 17.44%3,030万 | 3.63%3,710万 | 1.80%2,830万 | -5.57%2,710万 | -11.54%1.18亿 | -10.10%2,580万 | --3,580万 |
营运资金变化 | 128.39%8,930万 | -34.19%-2.41亿 | -8.94%-1.26亿 | -103.58%-330万 | 136.44%1,800万 | 62.92%3,910万 | 1.54%-1.79亿 | -171.02%-1.15亿 | 66.31%9,230万 | ---4,940万 |
已支付退税 | -0.27%-7,360万 | 25.52%-5,720万 | -20.11%-3.09亿 | -11.46%-6,710万 | -17.93%-9,210万 | -43.64%-7,340万 | -12.61%-7,680万 | 21.49%-2.58亿 | -12.52%-6,020万 | ---7,810万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 8.83%4.57亿 | -18.03%1.72亿 | 6.99%15.64亿 | -17.04%3.87亿 | 26.07%5.46亿 | 9.23%4.2亿 | 18.76%2.1亿 | -7.70%14.61亿 | 12.35%4.67亿 | --4.33亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 47.39%-6,960万 | 7.33%-8,720万 | -19.82%-5.73亿 | -52.65%-2.08亿 | -24.33%-1.39亿 | -13.46%-1.32亿 | 17.31%-9,410万 | -1.31%-4.78亿 | 27.39%-1.36亿 | -1.11亿 |
固定资产交易净额 | 33.90%-9,260万 | 10.20%-9,680万 | -18.91%-5.96亿 | -28.41%-2.17亿 | -7.61%-1.37亿 | -52.95%-1.4亿 | 5.11%-1.08亿 | -0.91%-5.01亿 | 13.54%-1.69亿 | ---1.27亿 |
无形资产交易净额 | 22.51%-1,480万 | 5.61%-2,020万 | 15.78%-8,270万 | -16.54%-1,550万 | -74.51%-2,670万 | 54.42%-1,910万 | 22.74%-2,140万 | -23.83%-9,820万 | 13.64%-1,330万 | ---1,530万 |
业务交易净额 | --1,330万 | --0 | -600.00%-140万 | --0 | ---120万 | --0 | ---20万 | 81.82%-20万 | --0 | --0 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 2.78%370万 | 5.71%370万 | -3.36%1,440万 | -3.70%260万 | -2.08%470万 | -2.70%360万 | -5.41%350万 | -5.10%1,490万 | 12.50%270万 | --480万 |
其他投资活动净额 | -10.73%2,080万 | -17.92%2,610万 | -12.82%9,320万 | -49.54%2,180万 | -17.74%2,180万 | 73.88%2,330万 | 33.61%3,180万 | 17.86%1.07亿 | 99.08%4,320万 | --2,650万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 47.39%-6,960万 | 7.33%-8,720万 | -19.82%-5.73亿 | -52.65%-2.08亿 | -24.33%-1.39亿 | -13.46%-1.32亿 | 17.31%-9,410万 | -1.31%-4.78亿 | 27.39%-1.36亿 | ---1.11亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -73.66%-3.88亿 | 10.86%-1.14亿 | 31.15%-9.75亿 | 44.92%-1.75亿 | 17.57%-4.49亿 | 8.55%-2.24亿 | 58.72%-1.28亿 | -27.87%-14.16亿 | -64.18%-3.17亿 | -5.44亿 |
债务发行/偿还的净额 | -445.31%-1.69亿 | 33.58%1.27亿 | 107.87%4,360万 | 95.27%-450万 | 70.00%-9,590万 | 165.16%4,900万 | 247.98%9,500万 | -110.52%-5.54亿 | -115.38%-9,520万 | ---3.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | 38.23%-1.13亿 | -8.22%-1.13亿 | -29.40%-5.86亿 | 44.38%-7,820万 | -121.29%-2.2亿 | -114.82%-1.83亿 | 17.96%-1.05亿 | -1.28%-4.53亿 | -91.81%-1.41亿 | ---9,960万 |
已支付现金股息 | -7.50%-7,600万 | -6.64%-6,910万 | -6.63%-2.75亿 | -6.13%-6,930万 | -6.69%-7,020万 | -6.80%-7,070万 | -6.93%-6,480万 | -7.41%-2.58亿 | -7.22%-6,530万 | ---6,580万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -45.89%-3,020万 | -7.33%-5,860万 | -4.43%-1.58亿 | -38.85%-2,180万 | -4.29%-6,080万 | -8.95%-2,070万 | 6.19%-5,460万 | 4.12%-1.51亿 | 0.63%-1,570万 | ---5,830万 |
其他融资活动的净现金流额 | -107.14%-10万 | -110.00%-10万 | 100.00%20万 | -125.00%-90万 | -62.50%-130万 | 55.56%140万 | 150.00%100万 | -85.71%10万 | -140.00%-40万 | ---80万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -73.66%-3.88亿 | 10.86%-1.14亿 | 31.15%-9.75亿 | 44.92%-1.75亿 | 17.57%-4.49亿 | 8.55%-2.24亿 | 58.72%-1.28亿 | -27.87%-14.16亿 | -64.18%-3.17亿 | ---5.44亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -66.67%50万 | 120.15%2,950万 | -96.99%1,340万 | --2,470万 | -70.40%6,590万 | -99.25%150万 | -96.99%1,340万 | 0.97%4.46亿 | --0 | --2.23亿 |
当期现金流变化 | -100.78%-50万 | -143.70%-2,900万 | 103.72%1,610万 | -64.18%480万 | 81.49%-4,120万 | 171.73%6,440万 | 95.18%-1,190万 | -10,155.81%-4.32亿 | -61.49%1,340万 | ---2.23亿 |
期末现金流 | --0 | -66.67%50万 | 120.15%2,950万 | 120.15%2,950万 | --2,470万 | -70.40%6,590万 | -99.25%150万 | -96.99%1,340万 | -96.99%1,340万 | --0 |
自由现金流 | 34.01%3.5亿 | -32.01%5,500万 | 5.14%8.84亿 | -44.96%1.6亿 | 39.68%3.81亿 | 8.52%2.61亿 | 127.89%8,090万 | -14.67%8.4亿 | 45.26%2.91亿 | --2.73亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。