(Q1)2012/09/30 | (FY)2012/06/30 | (Q4)2012/06/30 | (Q3)2012/03/31 | (Q2)2011/12/31 | (Q1)2011/09/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | (Q3)2011/03/31 | (Q2)2010/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -51.04%204.63万 | 253.63%698.36万 | -379.49%-183.4万 | 2,972.78%399.22万 | -48.86%64.59万 | 333.40%417.95万 | 246.65%197.48万 | -175.61%-38.25万 | 107.16%12.99万 | 581.06%126.31万 |
折旧和摊销 | 77.41%4.43万 | 167.42%16.93万 | 4,380.93%4.44万 | 86.21%4.22万 | 184.72%5.77万 | 28.81%2.5万 | -25.63%6.33万 | -97.02%991 | 11.87%2.27万 | 31.35%2.03万 |
其他非现金项目 | -4.17%197.23万 | 24.08%1,120.04万 | 17.01%264.29万 | 65.59%382.42万 | 18.89%267.5万 | -6.81%205.82万 | 75.12%902.7万 | -56.18%225.88万 | --230.94万 | --225.01万 |
营运资金变化 | -99.45%1.16万 | 38.27%-442.9万 | -71.31%-445.64万 | 102.54%5.86万 | -110.94%-212.48万 | 265.66%209.36万 | -0.63%-717.45万 | -91.38%-260.13万 | 29.27%-230.21万 | 9.82%-100.73万 |
-应收款项(增)减 | -76.93%-65.97万 | 68.79%-142.99万 | 173.56%165.43万 | 16.55%-103.06万 | -157.11%-168.07万 | 16.03%-37.28万 | -6,637.79%-458.17万 | -212.84%-224.9万 | -185.33%-123.5万 | -304.81%-65.37万 |
-存货(增)减 | -8.32%281.7万 | -695.21%-186.48万 | -45.51%171.42万 | -26.49%336.16万 | -3.21%-1,001.34万 | 33.80%307.28万 | 107.46%31.33万 | 141.21%314.56万 | 896.03%457.31万 | -59.25%-970.19万 |
-预付费用(增)减 | -1,968.51%-105.55万 | -429.31%-7.87万 | -162.43%-14.16万 | 48.76%-8.74万 | -93.43%20.13万 | 98.37%-5.1万 | 92.84%-1.49万 | -83.82%22.68万 | 93.88%-17.06万 | -22.69%306.48万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 279.30%16.77万 | -183.05%-51.94万 | -293.69%-37.29万 | 137.77%19.8万 | -126.23%-25.09万 | -21,261.76%-9.35万 | -25.28%62.54万 | -62.29%19.25万 | 33.49%-52.41万 | -16.07%95.65万 |
-其他流动资产变化 | -197.54%-126.39万 | 86.79%-47.38万 | -86.78%-729.92万 | 51.38%-236.95万 | 85.16%961.96万 | ---42.48万 | 6.00%-358.58万 | -2.44%-390.78万 | ---487.34万 | --519.54万 |
-其他流动负债变化 | 115.84%5,868 | -190.12%-6.23万 | -18.43%-1.12万 | 81.34%-1.35万 | -100.47%-613 | -292.80%-3.7万 | -62.80%6.92万 | ---9,468 | ---7.22万 | --13.16万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -51.04%204.63万 | 253.63%698.36万 | -379.49%-183.4万 | 2,972.78%399.22万 | -48.86%64.59万 | 333.40%417.95万 | 246.65%197.48万 | -175.61%-38.25万 | 107.16%12.99万 | 581.06%126.31万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51万 | 174.98%8.87万 | 83.79%-1.7万 | 19.11%-24.04万 | 62.24%-6.64万 | -95.42%-69.59万 | 6.22%-11.83万 | -528.13%-10.47万 | -39.83%-29.72万 |
固定资产交易的净现金流 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51万 | 174.98%8.87万 | 83.79%-1.7万 | 19.11%-24.04万 | 62.24%-6.64万 | -95.42%-69.59万 | 6.22%-11.83万 | -528.13%-10.47万 | -39.83%-29.72万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 86.78%-8,777 | 66.22%-23.51万 | 174.98%8.87万 | 83.79%-1.7万 | 19.11%-24.04万 | 62.24%-6.64万 | -95.42%-69.59万 | 6.22%-11.83万 | -528.13%-10.47万 | -39.83%-29.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -101.65%-8.56万 | -75.46%29.2万 | -115.10%-37.76万 | 0 | 0 | 159.98%519.01万 | 1,268.69%118.99万 | 33.28%250万 | -55,509.12%-109.99万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | -107.20%-8.56万 | -75.47%29.2万 | ---- | ---- | ---- | 99.45%119.01万 | 179.29%119.01万 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---129 | --250万 | ---109.99万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -101.65%-8.56万 | -75.46%29.2万 | -115.10%-37.76万 | --0 | --0 | 159.98%519.01万 | 1,268.69%118.99万 | 33.28%250万 | -55,509.12%-109.99万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 99.32%1,411.47万 | 1,768.77%708.13万 | 145.37%1,545.72万 | 226.81%1,184.11万 | 198.58%1,136.89万 | 1,768.76%708.13万 | 338.53%37.89万 | 7,549.87%629.94万 | 6,156.47%362.32万 | 4,560.65%380.76万 |
当期现金流变化 | -50.46%203.75万 | 3.00%666.29万 | -310.88%-145.34万 | 42.47%359.76万 | 402.69%40.55万 | 21.38%411.31万 | 2,103.24%646.9万 | 147.96%68.92万 | 5,450.87%252.53万 | -434.34%-13.4万 |
利率变动影响 | -121.76%-3.8万 | 58.79%37.05万 | 19.65%11.09万 | -87.72%1.85万 | 232.21%6.66万 | 334.84%17.45万 | 21,448.40%23.33万 | 397.18%9.27万 | 816.73%15.09万 | -4,009.00%-5.04万 |
期末现金流 | 41.74%1,611.43万 | 99.32%1,411.47万 | 99.32%1,411.47万 | 145.37%1,545.72万 | 226.81%1,184.11万 | 198.58%1,136.89万 | 1,768.77%708.13万 | 1,768.77%708.13万 | 7,549.87%629.94万 | 6,156.47%362.32万 |
自由现金流 | -50.46%203.75万 | 427.66%674.86万 | -248.55%-174.53万 | 15,639.72%397.52万 | -58.02%40.55万 | 421.61%411.31万 | 175.11%127.9万 | -231.86%-50.07万 | 101.38%2.53万 | 3,669.72%96.59万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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