(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -71.47%137.2万 | 166.1万 | 116.72%480.9万 | |||||||
来自客户的收入 | -38.95%137万 | ---- | ---- | --166.1万 | ---- | --224.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
来自政府拨款的收入 | -99.92%2,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | --256.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金付款 | 37.89%-1,217.2万 | -1,374.8万 | -18.30%-1,959.7万 | |||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | 45.71%-718.9万 | ---- | ---- | ---876万 | ---- | ---1,324.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代表员工支付的款项 | 25.04%-127.8万 | ---- | ---- | ---82.6万 | ---- | ---170.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金付款 | 20.37%-370.3万 | ---- | ---- | ---416.2万 | ---- | ---465万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | -49.91%27.3万 | ---- | ---- | --44.2万 | ---- | 808.33%54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退税 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | 26.10%-1,052.7万 | 23.41%-4,845.8万 | ---1,024.1万 | ---1,164.5万 | ---- | 0.30%-1,424.4万 | 3.82%-6,326.9万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 118.11%2.3万 | 50.00%-9.7万 | -275.00%-2.8万 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 |
固定资产交易净额 | 77.71%-3.9万 | -2.65%-27.1万 | 65.38%-3.6万 | -251.85%-4.1万 | 385.29%9.7万 | -14.38%-17.5万 | -68.15%-26.4万 | -121.28%-10.4万 | 485.71%2.7万 | -750.00%-3.4万 |
无形资产交易净额 | --0 | -20.00%-6万 | ---5万 | --0 | --0 | 80.00%-1万 | 33.33%-5万 | --0 | --0 | --0 |
业务交易净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 95.00%23.4万 | --23.4万 | --0 | ---- | --0 | --12万 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 6.90%6.2万 | ---- | ---- | --6万 | ---- | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 118.11%2.3万 | 50.00%-9.7万 | -275.00%-2.8万 | -29.63%1.9万 | 214.71%3.9万 | 37.44%-12.7万 | 16.38%-19.4万 | 134.04%1.6万 | 148.21%2.7万 | -13.33%-3.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 39.84%-193.6万 | -45.97%4,025.2万 | -107.78%-301.7万 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | -409.11%-1,352.2万 | -1.04%-87.4万 | -1,440.03%-1,050.3万 | -150.34%-109.9万 | -56.12%-104.6万 | 58.02%-265.6万 | -101.63%-86.5万 | 40.44%-68.2万 | 89.21%-43.9万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -26.21%6,540.6万 | -99.98%7,000 | --2,569.1万 | --3,970.8万 | --0 | 42,309.09%8,863.5万 | --4,357万 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -0.07%-136.7万 | 4.94%-571.7万 | 25.65%-131.6万 | -8.28%-155.6万 | -3.72%-147.9万 | 1.09%-136.6万 | 1.15%-601.4万 | -0.17%-177万 | -5.20%-143.7万 | 7.64%-142.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 29.40%-56.9万 | -8.27%-591.5万 | 61.71%-83.4万 | -365.17%-196.3万 | -1,472.79%-231.2万 | 70.32%-80.6万 | 4.97%-546.3万 | -10,790.00%-217.8万 | -603.33%-42.2万 | 97.31%-14.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 39.84%-193.6万 | -45.97%4,025.2万 | -107.78%-301.7万 | 559.23%1,166.9万 | 1,830.52%3,481.8万 | -107.99%-321.8万 | 854.83%7,450.2万 | 1,848.96%3,875.7万 | 1.17%-254.1万 | 31.40%-201.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.72%6,296万 | 17.98%7,131.8万 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | -55.84%6,044.7万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 | -26.26%8,550.2万 |
当期现金流变化 | 29.27%-1,244万 | -175.22%-830.3万 | -159.06%-1,328.6万 | 100.23%4.3万 | 221.78%2,252.9万 | -168.15%-1,758.9万 | 114.55%1,103.9万 | 239.23%2,249.5万 | -3.69%-1,876.4万 | 12.66%-1,850万 |
利率变动影响 | 208.51%59.9万 | 67.26%-5.5万 | -591.67%-11.8万 | -2,101.79%-123.3万 | 199.51%184.8万 | 26.69%-55.2万 | 69.45%-16.8万 | 115.38%2.4万 | -800.00%-5.6万 | 722.67%61.7万 |
期末现金流 | -3.87%5,111.9万 | -11.72%6,296万 | -11.72%6,296万 | 56.49%7,636.4万 | 14.69%7,755.4万 | -37.81%5,317.7万 | 17.98%7,131.8万 | 17.98%7,131.8万 | -36.43%4,879.9万 | -28.71%6,761.9万 |
自由现金流 | 26.77%-1,056.6万 | 23.27%-4,878.9万 | 36.70%-1,032.7万 | 28.26%-1,168.6万 | 25.12%-1,234.7万 | 0.42%-1,442.9万 | 3.68%-6,358.3万 | -17.03%-1,631.5万 | -4.92%-1,629万 | 9.65%-1,648.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据
暂无数据