Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -11.23%8,684.4万 | -14.29%1.09亿 | -14.29%1.09亿 | -12.15%9,944.6万 | -6.76%1.73亿 | -55.12%9,782.7万 | -44.03%1.28亿 | -44.03%1.28亿 | -61.36%1.13亿 | -53.67%1.86亿 |
| -现金和现金等价物 | -11.23%8,684.4万 | -14.29%1.09亿 | -14.29%1.09亿 | -12.15%9,944.6万 | -6.76%1.73亿 | -55.12%9,782.7万 | -44.03%1.28亿 | -44.03%1.28亿 | -61.36%1.13亿 | -53.67%1.86亿 |
| 应收款项 | -13.60%237.6万 | 14.75%262.2万 | 14.75%262.2万 | -21.35%151.8万 | -81.30%199.7万 | -91.69%275万 | -94.72%228.5万 | -94.72%228.5万 | -95.36%193万 | -59.76%1,067.9万 |
| -应收账款 | -35.46%151.8万 | -4.50%188.7万 | -4.50%188.7万 | -22.03%128.8万 | -20.77%174.3万 | 19.15%235.2万 | -13.37%197.6万 | -13.37%197.6万 | 50.18%165.2万 | 103.52%220万 |
| -应收关联方款项 | 115.58%85.8万 | 137.86%73.5万 | 137.86%73.5万 | -17.27%23万 | -97.00%25.4万 | -98.72%39.8万 | -99.25%30.9万 | -99.25%30.9万 | -99.31%27.8万 | -66.70%847.9万 |
| 存货 | 7.04%836.2万 | 19.45%872.7万 | 19.45%872.7万 | 16.46%774.6万 | 18.09%716.7万 | 29.19%781.2万 | 26.77%730.6万 | 26.77%730.6万 | 15.97%665.1万 | 11.32%606.9万 |
| 其他流动资产 | -65.69%1,172万 | -63.14%1,074万 | -63.14%1,074万 | -74.14%836.1万 | -30.66%1,701.3万 | 1.80%3,416.3万 | -25.28%2,914万 | -25.28%2,914万 | -18.73%3,232.8万 | 31.94%2,453.5万 |
| 流动资产合计 | -23.32%1.09亿 | -20.96%1.31亿 | -20.96%1.31亿 | -24.03%1.17亿 | -12.18%2亿 | -50.96%1.43亿 | -47.36%1.66亿 | -47.36%1.66亿 | -59.45%1.54亿 | -49.73%2.27亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.04%24.37亿 | -6.33%24.98亿 | -6.33%24.98亿 | -5.53%25.43亿 | -5.64%25.62亿 | -4.53%26.21亿 | -4.36%26.67亿 | -4.36%26.67亿 | -4.39%26.91亿 | -4.37%27.16亿 |
| -固定资产 | -7.04%24.37亿 | 0.53%39.32亿 | 0.53%39.32亿 | -5.53%25.43亿 | -5.64%25.62亿 | -4.53%26.21亿 | 1.93%39.11亿 | 1.93%39.11亿 | -29.55%26.91亿 | -4.37%27.16亿 |
| -累计折旧 | ---- | -15.24%-14.34亿 | -15.24%-14.34亿 | ---- | ---- | ---- | -18.66%-12.44亿 | -18.66%-12.44亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -3.99%9,754.9万 | -3.46%9,907.3万 | -3.46%9,907.3万 | -3.32%9,988.9万 | -3.70%9,985.7万 | -2.60%1.02亿 | -2.54%1.03亿 | -2.54%1.03亿 | -2.73%1.03亿 | -3.34%1.04亿 |
| -其他无形资产 | -3.99%9,754.9万 | -3.46%9,907.3万 | -3.46%9,907.3万 | -3.32%9,988.9万 | -3.70%9,985.7万 | -2.60%1.02亿 | -2.54%1.03亿 | -2.54%1.03亿 | -2.73%1.03亿 | -3.34%1.04亿 |
| 长期应收款 | ---- | --150.9万 | --150.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 关联方资产 | 115.58%85.8万 | 137.86%73.5万 | 137.86%73.5万 | -17.27%23万 | -97.00%25.4万 | -98.72%39.8万 | -99.25%30.9万 | -99.25%30.9万 | -99.31%27.8万 | -66.70%847.9万 |
| 非流动递延资产 | ---- | -19.43%708.4万 | -19.43%708.4万 | ---- | ---- | ---- | 3,062.59%879.2万 | 3,062.59%879.2万 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | -0.43%22.9万 | -0.43%22.9万 | ---- | ---- | ---- | -97.50%23万 | -97.50%23万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 15.10%6,589.2万 | 45.01%5,910.6万 | 45.01%5,910.6万 | 91.42%6,276.9万 | 40.76%6,012.7万 | 66.41%5,724.9万 | 133.03%4,076万 | 133.03%4,076万 | 122.82%3,279.2万 | -25.86%4,271.6万 |
| 非流动资产合计 | -6.47%26亿 | -5.47%26.65亿 | -5.47%26.65亿 | -4.32%27.05亿 | -4.88%27.22亿 | -3.62%27.8亿 | -3.48%28.19亿 | -3.48%28.19亿 | -3.91%28.27亿 | -4.74%28.62亿 |
| 总资产 | -7.30%27.09亿 | -6.33%27.96亿 | -6.33%27.96亿 | -5.34%28.22亿 | -5.42%29.22亿 | -7.95%29.23亿 | -7.76%29.85亿 | -7.76%29.85亿 | -10.26%29.82亿 | -10.63%30.89亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 62.29%6,739.6万 | 45.47%9,743.8万 | 45.47%9,743.8万 | 150.67%8,448.1万 | 55.99%5,266.5万 | 109.08%4,152.8万 | 0.33%6,698.2万 | 0.33%6,698.2万 | -56.33%3,370.2万 | -51.84%3,376.2万 |
| -应付账款 | 50.77%362.3万 | 94.86%640.1万 | 94.86%640.1万 | -55.40%257.5万 | 17.27%294.7万 | 30.60%240.3万 | 33.86%328.5万 | 33.86%328.5万 | 189.81%577.3万 | 16.07%251.3万 |
| -应付税费 | 89.06%1,820.5万 | 100.07%1,525.7万 | 100.07%1,525.7万 | 125.76%1,553.2万 | 188.20%1,255.4万 | 96,190.00%962.9万 | 76,160.00%762.6万 | 76,160.00%762.6万 | 171,900.00%688万 | 108,800.00%435.6万 |
| -应付关联方款项 | 54.49%4,556.8万 | 122.18%6,694.6万 | 122.18%6,694.6万 | 215.33%6,637.4万 | 38.19%3,716.4万 | 63.76%2,949.6万 | 60.28%3,013.1万 | 60.28%3,013.1万 | -7.32%2,104.9万 | -60.41%2,689.3万 |
| -其他应付款 | ---- | -65.94%883.4万 | -65.94%883.4万 | ---- | ---- | ---- | -42.99%2,594万 | -42.99%2,594万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -28.04%5,639.9万 | -10.67%7,591万 | -10.67%7,591万 | -17.85%6,949.5万 | -17.99%1.04亿 | -18.21%7,837.5万 | 0.58%8,498万 | 0.58%8,498万 | 72.01%8,459.6万 | -24.30%1.27亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1,513.77%3.49亿 | -91.35%200.2万 | -91.35%200.2万 | ---- | --5,129.5万 | --2,161万 | 2,021.91%2,315万 | 2,021.91%2,315万 | 3,109.75%3,424.8万 | ---- |
| -短期借款 | 1,513.77%3.49亿 | ---- | ---- | ---- | --5,129.5万 | --2,161万 | --2,159.7万 | --2,159.7万 | --3,424.8万 | ---- |
| -短期租赁负债 | ---- | 28.91%200.2万 | 28.91%200.2万 | ---- | ---- | ---- | 42.35%155.3万 | 42.35%155.3万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | -16.87%469.2万 | -16.87%469.2万 | ---- | ---- | ---- | 27.35%564.4万 | 27.35%564.4万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 233.91%4.73亿 | -0.40%1.8亿 | -0.40%1.8亿 | 0.94%1.54亿 | 29.37%2.08亿 | 22.33%1.42亿 | 15.29%1.81亿 | 15.29%1.81亿 | 15.62%1.53亿 | -32.40%1.61亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -22.12%16.78亿 | -5.45%20.37亿 | -5.45%20.37亿 | -3.97%20.67亿 | -5.37%21.25亿 | -8.24%21.55亿 | -8.24%21.54亿 | -8.24%21.54亿 | -12.01%21.53亿 | -8.26%22.46亿 |
| -长期借款 | -22.24%16.66亿 | -5.47%20.25亿 | -5.47%20.25亿 | -3.99%20.56亿 | -5.39%21.14亿 | -8.28%21.43亿 | -8.28%21.42亿 | -8.28%21.42亿 | -12.07%21.41亿 | -8.30%22.34亿 |
| -长期租赁负债 | -1.60%1,224.5万 | -1.08%1,209.5万 | -1.08%1,209.5万 | -0.99%1,185.7万 | -1.40%1,152.9万 | -0.22%1,244.4万 | -0.19%1,222.7万 | -0.19%1,222.7万 | -0.08%1,197.5万 | -0.42%1,169.3万 |
| 递延负债 | --5.6万 | -22.08%6万 | -22.08%6万 | -81.76%11.2万 | --0 | --0 | -75.08%7.7万 | -75.08%7.7万 | 93.08%61.4万 | 85.41%61万 |
| 其他非流动负债 | 87.78%823.8万 | 52.86%629万 | 52.86%629万 | 50.74%552.6万 | 23.69%465.2万 | 31.07%438.7万 | 28.23%411.5万 | 28.23%411.5万 | 21.23%366.6万 | 46.97%376.1万 |
| 非流动负债总额 | -21.90%16.87亿 | -5.34%20.43亿 | -5.34%20.43亿 | -3.90%20.73亿 | -5.35%21.3亿 | -8.20%21.59亿 | -8.20%21.58亿 | -8.20%21.58亿 | -11.96%21.57亿 | -8.19%22.5亿 |
| 总负债 | -6.16%21.59亿 | -4.95%22.23亿 | -4.95%22.23亿 | -3.58%22.27亿 | -3.03%23.38亿 | -6.77%23.01亿 | -6.73%23.39亿 | -6.73%23.39亿 | -10.55%23.1亿 | -10.33%24.11亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 |
| -普通股股本 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 | 0.00%8.4万 |
| 留存收益 | -2.09%-19.51亿 | -3.10%-19.54亿 | -3.10%-19.54亿 | -3.54%-19.34亿 | -3.71%-19.15亿 | -5.41%-19.11亿 | -5.38%-18.95亿 | -5.38%-18.95亿 | -4.92%-18.68亿 | -5.42%-18.47亿 |
| 资本公积 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 | 0.00%24.77亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -1,197.55%-2,325.7万 | -92.90%61.8万 | -92.90%61.8万 | -97.16%11.5万 | -158.04%-2,899.6万 | 111.86%211.9万 | 168.75%870.1万 | 168.75%870.1万 | 119.27%404.3万 | 54.20%-1,123.7万 |
| 其他权益 | -11.46%4,751.4万 | -11.28%4,949.1万 | -11.28%4,949.1万 | -11.36%5,137.2万 | -13.87%5,037.9万 | -12.05%5,366.1万 | -11.28%5,578.4万 | -11.28%5,578.4万 | -9.23%5,795.7万 | -11.62%5,849.3万 |
| 股东权益总额 | -11.49%5.5亿 | -11.31%5.73亿 | -11.31%5.73亿 | -11.39%5.95亿 | -13.91%5.84亿 | -12.09%6.22亿 | -11.31%6.47亿 | -11.31%6.47亿 | -9.25%6.72亿 | -11.65%6.78亿 |
| 总权益 | -11.49%5.5亿 | -11.31%5.73亿 | -11.31%5.73亿 | -11.39%5.95亿 | -13.91%5.84亿 | -12.09%6.22亿 | -11.31%6.47亿 | -11.31%6.47亿 | -9.25%6.72亿 | -11.65%6.78亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |