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MSD MSD能源债务基金

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收盘价 11/15 16:00 (美东)
1.53亿总市值8.51市盈率TTM

MSD能源债务基金关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金
2,187.91%208.2万
--0
--0
-61.92%9.1万
1,140.00%31万
1,140.00%31万
-4.78%23.9万
4.17%2.5万
4.17%2.5万
765.52%25.1万
-现金和现金等价物
2,187.91%208.2万
--0
--0
-61.92%9.1万
1,140.00%31万
1,140.00%31万
-4.78%23.9万
4.17%2.5万
4.17%2.5万
765.52%25.1万
应收款项
-30.52%537.5万
5.88%520.8万
5.88%520.8万
104.60%773.6万
55.66%491.9万
55.66%491.9万
29.49%378.1万
4.46%316万
4.46%316万
-3.31%292万
-可供出售证券
-57.95%179.9万
-52.42%741.8万
-52.42%741.8万
54.44%427.8万
131.07%1,559万
131.07%1,559万
-83.39%277万
-27.71%674.7万
-27.71%674.7万
68.62%1,667.5万
衍生资产
285.94%49.4万
-52.50%3.8万
-52.50%3.8万
106.45%12.8万
--8万
--8万
-54.07%6.2万
----
----
3,275.00%13.5万
其他资产
-63.41%3万
8.70%2.5万
8.70%2.5万
110.26%8.2万
-11.54%2.3万
-11.54%2.3万
-15.22%3.9万
13.04%2.6万
13.04%2.6万
4.55%4.6万
总资产
0.31%1.61亿
0.67%1.6亿
0.67%1.6亿
0.92%1.6亿
-23.94%1.59亿
-23.94%1.59亿
-28.29%1.59亿
-5.92%2.09亿
-5.92%2.09亿
6.91%2.21亿
负债
应付款项
16.46%675.1万
59.47%421万
59.47%421万
88.52%579.7万
-6.22%264万
-6.22%264万
2.36%307.5万
18.53%281.5万
18.53%281.5万
12.97%300.4万
-应付账款
16.70%652.6万
65.09%403.8万
65.09%403.8万
94.10%559.2万
-4.00%244.6万
-4.00%244.6万
4.27%288.1万
19.01%254.8万
19.01%254.8万
13.33%276.3万
-其他应付款
9.76%22.5万
-11.34%17.2万
-11.34%17.2万
5.67%20.5万
-27.34%19.4万
-27.34%19.4万
-19.50%19.4万
14.10%26.7万
14.10%26.7万
9.05%24.1万
长期借款和租赁负债
----
--5.2万
--5.2万
--80.3万
----
----
----
----
----
----
衍生品负债
-78.70%11.8万
-6.22%45.2万
-6.22%45.2万
27,600.00%55.4万
1,135.90%48.2万
1,135.90%48.2万
0.00%2,000
160.00%3.9万
160.00%3.9万
--2,000
其他负债
-62.07%1.1万
-22.22%3.5万
-22.22%3.5万
-40.82%2.9万
-11.76%4.5万
-11.76%4.5万
11.36%4.9万
13.33%5.1万
13.33%5.1万
18.92%4.4万
总负债
-6.28%724.2万
15.26%518万
15.26%518万
48.74%772.7万
-36.33%449.4万
-36.33%449.4万
-56.18%519.5万
10.44%705.8万
10.44%705.8万
117.46%1,185.6万
所有者权益
股本
0.00%20.2万
-0.98%20.2万
-0.98%20.2万
-0.98%20.2万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
-普通股股本
0.00%20.2万
-0.98%20.2万
-0.98%20.2万
-0.98%20.2万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
0.00%20.4万
资本公积
-0.08%2.32亿
-0.72%2.32亿
-0.72%2.32亿
-0.50%2.32亿
0.00%2.33亿
0.00%2.33亿
0.00%2.33亿
0.00%2.33亿
0.00%2.33亿
-0.55%2.33亿
留存收益
1.46%-7,872.7万
2.60%-7,715.7万
2.60%-7,715.7万
0.10%-7,989.6万
-148.78%-7,922万
-148.78%-7,922万
-232.66%-7,997.8万
-76.47%-3,184.4万
-76.47%-3,184.4万
27.65%-2,404.2万
股东权益总额
0.64%1.53亿
0.25%1.55亿
0.25%1.55亿
-0.70%1.52亿
-23.50%1.54亿
-23.50%1.54亿
-26.71%1.53亿
-6.41%2.02亿
-6.41%2.02亿
3.91%2.09亿
总权益
0.64%1.53亿
0.25%1.55亿
0.25%1.55亿
-0.70%1.52亿
-23.50%1.54亿
-23.50%1.54亿
-26.71%1.53亿
-6.41%2.02亿
-6.41%2.02亿
3.91%2.09亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
(Q2)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q2)2021/06/30
资产
现金和现金等价物和联邦基金 2,187.91%208.2万--0--0-61.92%9.1万1,140.00%31万1,140.00%31万-4.78%23.9万4.17%2.5万4.17%2.5万765.52%25.1万
-现金和现金等价物 2,187.91%208.2万--0--0-61.92%9.1万1,140.00%31万1,140.00%31万-4.78%23.9万4.17%2.5万4.17%2.5万765.52%25.1万
应收款项 -30.52%537.5万5.88%520.8万5.88%520.8万104.60%773.6万55.66%491.9万55.66%491.9万29.49%378.1万4.46%316万4.46%316万-3.31%292万
-可供出售证券 -57.95%179.9万-52.42%741.8万-52.42%741.8万54.44%427.8万131.07%1,559万131.07%1,559万-83.39%277万-27.71%674.7万-27.71%674.7万68.62%1,667.5万
衍生资产 285.94%49.4万-52.50%3.8万-52.50%3.8万106.45%12.8万--8万--8万-54.07%6.2万--------3,275.00%13.5万
其他资产 -63.41%3万8.70%2.5万8.70%2.5万110.26%8.2万-11.54%2.3万-11.54%2.3万-15.22%3.9万13.04%2.6万13.04%2.6万4.55%4.6万
总资产 0.31%1.61亿0.67%1.6亿0.67%1.6亿0.92%1.6亿-23.94%1.59亿-23.94%1.59亿-28.29%1.59亿-5.92%2.09亿-5.92%2.09亿6.91%2.21亿
负债
应付款项 16.46%675.1万59.47%421万59.47%421万88.52%579.7万-6.22%264万-6.22%264万2.36%307.5万18.53%281.5万18.53%281.5万12.97%300.4万
-应付账款 16.70%652.6万65.09%403.8万65.09%403.8万94.10%559.2万-4.00%244.6万-4.00%244.6万4.27%288.1万19.01%254.8万19.01%254.8万13.33%276.3万
-其他应付款 9.76%22.5万-11.34%17.2万-11.34%17.2万5.67%20.5万-27.34%19.4万-27.34%19.4万-19.50%19.4万14.10%26.7万14.10%26.7万9.05%24.1万
长期借款和租赁负债 ------5.2万--5.2万--80.3万------------------------
衍生品负债 -78.70%11.8万-6.22%45.2万-6.22%45.2万27,600.00%55.4万1,135.90%48.2万1,135.90%48.2万0.00%2,000160.00%3.9万160.00%3.9万--2,000
其他负债 -62.07%1.1万-22.22%3.5万-22.22%3.5万-40.82%2.9万-11.76%4.5万-11.76%4.5万11.36%4.9万13.33%5.1万13.33%5.1万18.92%4.4万
总负债 -6.28%724.2万15.26%518万15.26%518万48.74%772.7万-36.33%449.4万-36.33%449.4万-56.18%519.5万10.44%705.8万10.44%705.8万117.46%1,185.6万
所有者权益
股本 0.00%20.2万-0.98%20.2万-0.98%20.2万-0.98%20.2万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万
-普通股股本 0.00%20.2万-0.98%20.2万-0.98%20.2万-0.98%20.2万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万0.00%20.4万
资本公积 -0.08%2.32亿-0.72%2.32亿-0.72%2.32亿-0.50%2.32亿0.00%2.33亿0.00%2.33亿0.00%2.33亿0.00%2.33亿0.00%2.33亿-0.55%2.33亿
留存收益 1.46%-7,872.7万2.60%-7,715.7万2.60%-7,715.7万0.10%-7,989.6万-148.78%-7,922万-148.78%-7,922万-232.66%-7,997.8万-76.47%-3,184.4万-76.47%-3,184.4万27.65%-2,404.2万
股东权益总额 0.64%1.53亿0.25%1.55亿0.25%1.55亿-0.70%1.52亿-23.50%1.54亿-23.50%1.54亿-26.71%1.53亿-6.41%2.02亿-6.41%2.02亿3.91%2.09亿
总权益 0.64%1.53亿0.25%1.55亿0.25%1.55亿-0.70%1.52亿-23.50%1.54亿-23.50%1.54亿-26.71%1.53亿-6.41%2.02亿-6.41%2.02亿3.91%2.09亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 --无保留意见----无保留意见----无保留意见----

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