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MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund
- 22.130
- +0.280+1.28%
交易中 07/01 14:41 (美东)
19.79亿总市值8.23市盈率TTM
22.240最高价21.870最低价3.37万股成交量22.205今开21.850昨收74.45万成交额0.67%换手率8.51市盈率(静)8940.70万总股本23.66652周最高1.08市净率1.11亿流通值18.23152周最低0.50股息TTM500.00万流通股23.666历史最高2.26%股息率TTM1.69%振幅18.231历史最低22.079平均价1股每手
Morgan Stanley Direct Lending Fund关键统计数据
季报+年报
显示同比
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -34.98%6,476.2万 | -14.17%6,970.5万 | -14.17%6,970.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 9.52%8,121.5万 | --5,990.2万 | --8,084.7万 |
| -现金和现金等价物 | -34.98%6,476.2万 | -14.17%6,970.5万 | -14.17%6,970.5万 | 47.05%8,808.5万 | -34.63%5,285万 | 156.31%9,960.6万 | 9.52%8,121.5万 | 9.52%8,121.5万 | --5,990.2万 | --8,084.7万 |
| 应收款项 | 31.28%2,968.9万 | 23.01%2,909.8万 | 23.01%2,909.8万 | -58.58%2,620万 | 68.35%2,414.3万 | 83.15%2,261.5万 | 18.92%2,365.5万 | 18.92%2,365.5万 | --6,325万 | --1,434.1万 |
| 递延费用 | 23.26%1,339.1万 | 87.79%1,431.7万 | 87.79%1,431.7万 | 80.15%1,525.3万 | 5.75%1,011万 | 3.83%1,086.4万 | -34.20%762.4万 | -34.20%762.4万 | --846.7万 | --956万 |
| 其他资产 | -38.52%30万 | 32.50%5.3万 | 32.50%5.3万 | 52,982.22%2,388.7万 | 80.75%38.5万 | 22.92%48.8万 | -85.07%4万 | -85.07%4万 | --4.5万 | --21.3万 |
| 总资产 | 11.17%34.01亿 | 10.74%33.07亿 | 10.74%33.07亿 | 13.83%32.77亿 | 10.20%30.71亿 | 17.83%30.6亿 | 19.77%29.86亿 | 19.77%29.86亿 | --28.79亿 | --27.87亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 28.78%7,415.1万 | 37.68%8,544.7万 | 37.68%8,544.7万 | 25.53%6,551.1万 | 10.53%7,297.3万 | 22.97%5,758.1万 | 20.27%6,206.4万 | 20.27%6,206.4万 | --5,218.9万 | --6,602.1万 |
| -应付账款 | 25.34%5,638.2万 | 37.39%6,879.9万 | 37.39%6,879.9万 | 33.04%5,214.4万 | 10.80%5,998.1万 | 37.76%4,498.2万 | 51.88%5,007.7万 | 51.88%5,007.7万 | --3,919.4万 | --5,413.6万 |
| -其他应付款 | 41.04%1,776.9万 | 38.88%1,664.8万 | 38.88%1,664.8万 | 2.86%1,336.7万 | 9.31%1,299.2万 | -11.11%1,259.9万 | -35.66%1,198.7万 | -35.66%1,198.7万 | --1,299.5万 | --1,188.5万 |
| 长期借款和租赁负债 | -6.15%14.87亿 | -1.80%14.96亿 | -1.80%14.96亿 | 14.03%17.18亿 | 5.28%15.55亿 | 16.83%15.84亿 | 21.89%15.23亿 | 21.89%15.23亿 | --15.07亿 | --14.77亿 |
| 其他负债 | 3.63%350.8万 | 25.20%410.4万 | 25.20%410.4万 | -7.52%1,151.3万 | 6.26%349.7万 | 14.86%338.5万 | 1.36%327.8万 | 1.36%327.8万 | --1,244.9万 | --329.1万 |
| 总负债 | -4.91%15.64亿 | -0.20%15.86亿 | -0.20%15.86亿 | 14.24%17.95亿 | 5.51%16.31亿 | 17.03%16.45亿 | 21.78%15.89亿 | 21.78%15.89亿 | --15.72亿 | --15.46亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 25.35%8.9万 | 16.90%8.3万 | 16.90%8.3万 | 10.77%7.2万 | 16.39%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | --6.5万 | --6.1万 |
| -普通股股本 | 25.35%8.9万 | 16.90%8.3万 | 16.90%8.3万 | 10.77%7.2万 | 16.39%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | 24.56%7.1万 | --6.5万 | --6.1万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 资本公积 | 24.67%18.21亿 | 17.95%17.13亿 | 17.95%17.13亿 | 9.81%14.82亿 | 16.52%14.71亿 | 23.78%14.61亿 | 23.81%14.52亿 | 23.81%14.52亿 | --13.5亿 | --12.62亿 |
| 留存收益 | 133.84%1,569.6万 | 115.44%845.9万 | 115.44%845.9万 | 98.88%-47.5万 | -44.06%-3,067.2万 | -538.66%-4,637.9万 | -447.10%-5,477.9万 | -447.10%-5,477.9万 | ---4,246万 | ---2,129.1万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | --2.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 29.86%18.37亿 | 23.18%17.21亿 | 23.18%17.21亿 | 13.34%14.81亿 | 16.05%14.4亿 | 18.78%14.15亿 | 17.56%13.97亿 | 17.56%13.97亿 | --13.07亿 | --12.41亿 |
| 总权益 | 29.86%18.37亿 | 23.18%17.21亿 | 23.18%17.21亿 | 13.34%14.81亿 | 16.05%14.4亿 | 18.78%14.15亿 | 17.56%13.97亿 | 17.56%13.97亿 | --13.07亿 | --12.41亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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