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MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund

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收盘价 12/20 16:00 (美东)
  • 21.200
  • +0.360+1.73%
盘后 20:05 (美东)
18.50亿总市值8.38市盈率TTM

Morgan Stanley Direct Lending Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
2.66%9,042.8万
79.69%9,496.6万
-34.98%6,476.2万
-14.17%6,970.5万
-14.17%6,970.5万
47.05%8,808.5万
-34.63%5,285万
156.31%9,960.6万
9.52%8,121.5万
9.52%8,121.5万
-现金和现金等价物
2.66%9,042.8万
75.91%9,296.6万
-34.98%6,476.2万
-14.17%6,970.5万
-14.17%6,970.5万
47.05%8,808.5万
-34.63%5,285万
156.31%9,960.6万
9.52%8,121.5万
9.52%8,121.5万
-限制性现金及投资
----
--200万
----
----
----
----
----
----
----
----
应收款项
28.48%3,366.2万
14.86%2,773万
31.28%2,968.9万
23.01%2,909.8万
23.01%2,909.8万
-58.58%2,620万
68.35%2,414.3万
83.15%2,261.5万
18.92%2,365.5万
18.92%2,365.5万
递延费用
14.72%1,749.9万
68.15%1,700万
23.26%1,339.1万
87.79%1,431.7万
87.79%1,431.7万
80.15%1,525.3万
5.75%1,011万
3.83%1,086.4万
-34.20%762.4万
-34.20%762.4万
其他资产
-52.05%1,145.5万
397.92%191.7万
-38.52%30万
32.50%5.3万
32.50%5.3万
52,982.22%2,388.7万
80.75%38.5万
22.92%48.8万
-85.07%4万
-85.07%4万
总资产
15.76%37.93亿
19.04%36.56亿
11.17%34.01亿
10.74%33.07亿
10.74%33.07亿
13.83%32.77亿
10.20%30.71亿
17.83%30.6亿
19.77%29.86亿
19.77%29.86亿
负债
应付款项
41.00%9,236.8万
57.22%1.15亿
28.78%7,415.1万
37.68%8,544.7万
37.68%8,544.7万
25.53%6,551.1万
10.53%7,297.3万
22.97%5,758.1万
20.27%6,206.4万
20.27%6,206.4万
-应付账款
47.52%7,692.2万
61.45%9,683.7万
25.34%5,638.2万
37.39%6,879.9万
37.39%6,879.9万
33.04%5,214.4万
10.80%5,998.1万
37.76%4,498.2万
51.88%5,007.7万
51.88%5,007.7万
-其他应付款
15.55%1,544.6万
37.70%1,789万
41.04%1,776.9万
38.88%1,664.8万
38.88%1,664.8万
2.86%1,336.7万
9.31%1,299.2万
-11.11%1,259.9万
-35.66%1,198.7万
-35.66%1,198.7万
长期借款和租赁负债
7.17%18.42亿
7.05%16.64亿
-6.15%14.87亿
-1.80%14.96亿
-1.80%14.96亿
14.03%17.18亿
5.28%15.55亿
16.83%15.84亿
21.89%15.23亿
21.89%15.23亿
其他负债
-50.38%571.3万
322.91%1,478.9万
3.63%350.8万
25.20%410.4万
25.20%410.4万
-7.52%1,151.3万
6.26%349.7万
14.86%338.5万
1.36%327.8万
1.36%327.8万
总负债
8.03%19.4亿
9.98%17.94亿
-4.91%15.64亿
-0.20%15.86亿
-0.20%15.86亿
14.24%17.95亿
5.51%16.31亿
17.03%16.45亿
21.78%15.89亿
21.78%15.89亿
所有者权益
股本
23.61%8.9万
25.35%8.9万
25.35%8.9万
16.90%8.3万
16.90%8.3万
10.77%7.2万
16.39%7.1万
24.56%7.1万
24.56%7.1万
24.56%7.1万
-普通股股本
23.61%8.9万
25.35%8.9万
25.35%8.9万
16.90%8.3万
16.90%8.3万
10.77%7.2万
16.39%7.1万
24.56%7.1万
24.56%7.1万
24.56%7.1万
-优先股股本
--0
--0
--0
--0
--0
----
----
----
--0
--0
资本公积
23.08%18.24亿
24.56%18.32亿
24.67%18.21亿
17.95%17.13亿
17.95%17.13亿
9.81%14.82亿
16.52%14.71亿
23.78%14.61亿
23.81%14.52亿
23.81%14.52亿
留存收益
6,373.68%2,980万
197.93%3,003.7万
133.84%1,569.6万
115.44%845.9万
115.44%845.9万
98.88%-47.5万
-44.06%-3,067.2万
-538.66%-4,637.9万
-447.10%-5,477.9万
-447.10%-5,477.9万
其他权益
----
----
----
----
----
--2.13亿
----
----
----
----
股东权益总额
25.13%18.54亿
29.30%18.62亿
29.86%18.37亿
23.18%17.21亿
23.18%17.21亿
13.34%14.81亿
16.05%14.4亿
18.78%14.15亿
17.56%13.97亿
17.56%13.97亿
总权益
25.13%18.54亿
29.30%18.62亿
29.86%18.37亿
23.18%17.21亿
23.18%17.21亿
13.34%14.81亿
16.05%14.4亿
18.78%14.15亿
17.56%13.97亿
17.56%13.97亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 2.66%9,042.8万79.69%9,496.6万-34.98%6,476.2万-14.17%6,970.5万-14.17%6,970.5万47.05%8,808.5万-34.63%5,285万156.31%9,960.6万9.52%8,121.5万9.52%8,121.5万
-现金和现金等价物 2.66%9,042.8万75.91%9,296.6万-34.98%6,476.2万-14.17%6,970.5万-14.17%6,970.5万47.05%8,808.5万-34.63%5,285万156.31%9,960.6万9.52%8,121.5万9.52%8,121.5万
-限制性现金及投资 ------200万--------------------------------
应收款项 28.48%3,366.2万14.86%2,773万31.28%2,968.9万23.01%2,909.8万23.01%2,909.8万-58.58%2,620万68.35%2,414.3万83.15%2,261.5万18.92%2,365.5万18.92%2,365.5万
递延费用 14.72%1,749.9万68.15%1,700万23.26%1,339.1万87.79%1,431.7万87.79%1,431.7万80.15%1,525.3万5.75%1,011万3.83%1,086.4万-34.20%762.4万-34.20%762.4万
其他资产 -52.05%1,145.5万397.92%191.7万-38.52%30万32.50%5.3万32.50%5.3万52,982.22%2,388.7万80.75%38.5万22.92%48.8万-85.07%4万-85.07%4万
总资产 15.76%37.93亿19.04%36.56亿11.17%34.01亿10.74%33.07亿10.74%33.07亿13.83%32.77亿10.20%30.71亿17.83%30.6亿19.77%29.86亿19.77%29.86亿
负债
应付款项 41.00%9,236.8万57.22%1.15亿28.78%7,415.1万37.68%8,544.7万37.68%8,544.7万25.53%6,551.1万10.53%7,297.3万22.97%5,758.1万20.27%6,206.4万20.27%6,206.4万
-应付账款 47.52%7,692.2万61.45%9,683.7万25.34%5,638.2万37.39%6,879.9万37.39%6,879.9万33.04%5,214.4万10.80%5,998.1万37.76%4,498.2万51.88%5,007.7万51.88%5,007.7万
-其他应付款 15.55%1,544.6万37.70%1,789万41.04%1,776.9万38.88%1,664.8万38.88%1,664.8万2.86%1,336.7万9.31%1,299.2万-11.11%1,259.9万-35.66%1,198.7万-35.66%1,198.7万
长期借款和租赁负债 7.17%18.42亿7.05%16.64亿-6.15%14.87亿-1.80%14.96亿-1.80%14.96亿14.03%17.18亿5.28%15.55亿16.83%15.84亿21.89%15.23亿21.89%15.23亿
其他负债 -50.38%571.3万322.91%1,478.9万3.63%350.8万25.20%410.4万25.20%410.4万-7.52%1,151.3万6.26%349.7万14.86%338.5万1.36%327.8万1.36%327.8万
总负债 8.03%19.4亿9.98%17.94亿-4.91%15.64亿-0.20%15.86亿-0.20%15.86亿14.24%17.95亿5.51%16.31亿17.03%16.45亿21.78%15.89亿21.78%15.89亿
所有者权益
股本 23.61%8.9万25.35%8.9万25.35%8.9万16.90%8.3万16.90%8.3万10.77%7.2万16.39%7.1万24.56%7.1万24.56%7.1万24.56%7.1万
-普通股股本 23.61%8.9万25.35%8.9万25.35%8.9万16.90%8.3万16.90%8.3万10.77%7.2万16.39%7.1万24.56%7.1万24.56%7.1万24.56%7.1万
-优先股股本 --0--0--0--0--0--------------0--0
资本公积 23.08%18.24亿24.56%18.32亿24.67%18.21亿17.95%17.13亿17.95%17.13亿9.81%14.82亿16.52%14.71亿23.78%14.61亿23.81%14.52亿23.81%14.52亿
留存收益 6,373.68%2,980万197.93%3,003.7万133.84%1,569.6万115.44%845.9万115.44%845.9万98.88%-47.5万-44.06%-3,067.2万-538.66%-4,637.9万-447.10%-5,477.9万-447.10%-5,477.9万
其他权益 ----------------------2.13亿----------------
股东权益总额 25.13%18.54亿29.30%18.62亿29.86%18.37亿23.18%17.21亿23.18%17.21亿13.34%14.81亿16.05%14.4亿18.78%14.15亿17.56%13.97亿17.56%13.97亿
总权益 25.13%18.54亿29.30%18.62亿29.86%18.37亿23.18%17.21亿23.18%17.21亿13.34%14.81亿16.05%14.4亿18.78%14.15亿17.56%13.97亿17.56%13.97亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见--------无保留意见--
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