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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 29.50%323.39亿 | 23.80%249.73亿 | 21.07%201.72亿 | -1.99%166.62亿 | -2.41%170.01亿 | 7.80%174.2亿 | -11.72%161.6亿 | -2.23%183.06亿 | 18.85%187.23亿 | -3.21%157.54亿 |
其他非现金项目 | 586.40%41.39亿 | 117.44%6.03亿 | -496.11%-34.58亿 | -56.04%8.73亿 | 607.93%19.86亿 | -21.43%-3.91亿 | -1,250.00%-3.22亿 | -97.81%2,800万 | 145.75%12.77亿 | -178.38%-27.91亿 |
营运资金变化 | 346.20%164.07亿 | -75.05%-66.64亿 | -8,753.49%-38.07亿 | 99.80%-4,300万 | -443.16%-218.24亿 | -196.09%-40.18亿 | -122.85%-13.57亿 | 27,095.45%59.39亿 | -100.56%-2,200万 | 115.06%39.24亿 |
-应收款项(增)减 | -310.76%-523.96亿 | -58.42%-127.56亿 | -160.43%-80.52亿 | -27.83%133.25亿 | 303.49%184.63亿 | 79.86%-90.73亿 | -749.49%-450.57亿 | 49.06%-53.04亿 | -156.55%-104.12亿 | 235.51%184.13亿 |
-存货(增)减 | 163.17%46.34亿 | -213.64%-73.36亿 | -33.96%-23.39亿 | -142.34%-17.46亿 | 282.64%41.24亿 | 77.42%-22.58亿 | -377.65%-100.02亿 | -1,875.47%-20.94亿 | -109.04%-1.06亿 | 139.08%11.72亿 |
-其他流动资产变化 | 38,200.00%15.32亿 | 102.61%400万 | 52.92%-1.53亿 | 53.77%-3.25亿 | -453.54%-7.03亿 | 92.01%-1.27亿 | -1,246.61%-15.89亿 | -3,833.33%-1.18亿 | -113.04%-300万 | -98.69%2,300万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 128.35%559.56亿 | 27.07%245.05亿 | -19.07%192.84亿 | 945.55%238.28亿 | -86.03%22.79亿 | -11.02%163.13亿 | -20.44%183.33亿 | 1.13%230.44亿 | 15.00%227.87亿 | 342.22%198.14亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 19.87%-50.73亿 | 6.79%-63.31亿 | -603.11%-67.92亿 | 81.74%-9.66亿 | 56.72%-52.91亿 | -27.81%-122.25亿 | -227.79%-95.65亿 | -1,263.55%-29.18亿 | 46.37%-2.14亿 | 73.06%-3.99亿 |
无形资产交易净现金流 | -39.26%-35.15亿 | 27.05%-25.24亿 | 11.26%-34.6亿 | -5.52%-38.99亿 | -3.47%-36.95亿 | 6.88%-35.71亿 | 21.61%-38.35亿 | 23.80%-48.92亿 | -69.80%-64.2亿 | -414.42%-37.81亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---20.25亿 | --0 | ---3.58亿 | ---- | ---- | -272.41%-9.72亿 | -144.16%-2.61亿 | 8,542.86%5.91亿 | ---700万 |
投资产品交易的净现金流 | 5,120.59%17.07亿 | 97.08%-3,400万 | -391.56%-11.65亿 | 36.29%-2.37亿 | 46.16%-3.72亿 | -363.74%-6.91亿 | -88.46%2.62亿 | -18.13%22.71亿 | 141.85%27.74亿 | 12.34%11.47亿 |
其他投资活动的净现金流 | -246.94%-8.5亿 | 40.82%-2.45亿 | 47.99%-4.14亿 | 50.34%-7.96亿 | -554.29%-16.03亿 | 88.82%-2.45亿 | -1,235.23%-21.91亿 | 48.46%1.93亿 | 146.76%1.3亿 | -137.62%-2.78亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 31.21%-77.31亿 | 5.00%-112.39亿 | -89.11%-118.31亿 | 42.92%-62.56亿 | 34.49%-109.61亿 | -2.64%-167.32亿 | -190.73%-163.01亿 | -78.74%-56.07亿 | 5.37%-31.37亿 | -635.03%-33.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 63.51%-2,700万 | 91.31%-7,400万 | -2,562.50%-8.52亿 | -203.23%-3,200万 | 102.87%3,100万 | -408.57%-10.8亿 | --3.5亿 | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 99.70%-100万 | 99.04%-3.38亿 | ---352.52亿 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 |
现金股利支付 | -61.10%-63.12亿 | -32.72%-39.18亿 | -3.36%-29.52亿 | 0.00%-28.56亿 | 0.00%-28.56亿 | 0.00%-28.56亿 | 7.42%-28.56亿 | -28.60%-30.85亿 | 0.00%-23.99亿 | 2.36%-23.99亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 99.17%-100万 | -12,000.00%-1.21亿 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -200.00%-200万 | 300.00%200万 | 99.01%-100万 | -3,266.67%-1.01亿 | -200.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -27.38%-73.05亿 | 85.54%-57.35亿 | -662.77%-396.49亿 | -19.11%-51.98亿 | -0.18%-43.64亿 | 22.44%-43.56亿 | -25.13%-56.16亿 | -2.02%-44.88亿 | 2.72%-43.99亿 | 0.42%-45.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.82%715.25亿 | -33.47%639.63亿 | 14.77%961.35亿 | -13.48%837.62亿 | -4.70%968.17亿 | -3.41%1,015.92亿 | 14.03%1,051.75亿 | 19.78%922.38亿 | 18.42%770.03亿 | -16.85%650.26亿 |
当期现金流变化 | 443.35%409.2亿 | 123.39%75.31亿 | -360.19%-321.96亿 | 194.85%123.74亿 | -173.21%-130.46亿 | -33.23%-47.75亿 | -127.68%-35.84亿 | -15.09%129.49亿 | 27.34%152.51亿 | 190.93%119.77亿 |
利率变动影响 | --0 | 34.78%3,100万 | 2,200.00%2,300万 | 112.50%100万 | ---800万 | --0 | --0 | 20.00%-1,200万 | ---1,500万 | ---- |
期末现金流 | 57.21%1,124.45亿 | 11.82%715.25亿 | -33.47%639.63亿 | 14.77%961.35亿 | -13.48%837.62亿 | -4.70%968.17亿 | -3.41%1,015.92亿 | 14.03%1,051.75亿 | 19.78%922.38亿 | 18.42%770.03亿 |
自由现金流 | 201.04%470.92亿 | 86.80%156.43亿 | -42.76%83.74亿 | 241.01%146.3亿 | -5,247.94%-103.75亿 | -105.00%-1.94亿 | -73.18%38.83亿 | 1.20%144.79亿 | 0.46%143.08亿 | 223.83%142.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |