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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -6.28%103.1亿 | 46.62%110.01亿 | 24.49%75.03亿 | 7.13%60.27亿 | 2.78%56.26亿 | 23.15%54.74亿 | 29.18%44.45亿 | 7.83%34.41亿 | 17.19%31.91亿 | 16.87%27.23亿 |
其他非现金项目 | -53.13%3.75亿 | 200.50%8亿 | -263.79%-7.96亿 | -41.45%4.86亿 | -27.51%8.3亿 | 1,068.37%11.45亿 | -85.96%9,800万 | 158.95%6.98亿 | -222.95%-11.84亿 | -67.48%9.63亿 |
营运资金变化 | 324.94%30.39亿 | 83.45%-13.51亿 | -1,486.25%-81.65亿 | 168.73%5.89亿 | -123.36%-8.57亿 | 160.08%36.68亿 | -598.37%-61.05亿 | 147.13%12.25亿 | -235.79%-25.99亿 | 31.99%-7.74亿 |
-应收款项(增)减 | 262.46%48.77亿 | 76.68%-30.02亿 | -515.59%-128.75亿 | 462.34%30.98亿 | -128.98%-8.55亿 | 133.18%29.5亿 | -1,130.24%-88.91亿 | 134.76%8.63亿 | 39.53%-24.83亿 | -168.37%-41.06亿 |
-存货(增)减 | 76.13%-11.34亿 | -466.95%-47.51亿 | -144.31%-8.38亿 | -136.03%-3.43亿 | 180.13%9.52亿 | 16.92%-11.88亿 | -178.40%-14.3亿 | 172.07%18.24亿 | -290.59%-25.31亿 | -975.68%-6.48亿 |
-预付费用(增)减 | ---3.16亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 30.09%185.67亿 | 48.74%142.72亿 | -57.98%95.95亿 | 2.57%228.33亿 | -14.69%222.61亿 | 371.25%260.93亿 | -37.35%55.37亿 | 284.76%88.38亿 | -49.09%22.97亿 | -23.23%45.12亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -126.71%-229.2亿 | -69.80%-101.1亿 | 64.02%-59.54亿 | 15.11%-165.48亿 | 31.22%-194.94亿 | -191.07%-283.44亿 | -233.72%-97.38亿 | 17.10%-29.18亿 | -124.63%-35.2亿 | -33.59%-15.67亿 |
无形资产交易净现金流 | -38.03%-1.96亿 | 27.55%-1.42亿 | 26.32%-1.96亿 | 44.00%-2.66亿 | -115.91%-4.75亿 | -436.59%-2.2亿 | 58.16%-4,100万 | 22.83%-9,800万 | -217.50%-1.27亿 | -21.21%-4,000万 |
投资产品交易的净现金流 | 36,028.57%50.3亿 | -200.00%-1,400万 | 193.33%1,400万 | 0.00%-1,500万 | -7.14%-1,500万 | -7.69%-1,400万 | -114.94%-1,300万 | 769.23%8,700万 | 88.39%-1,300万 | -122.90%-1.12亿 |
其他投资活动的净现金流 | 23.68%-1.74亿 | -123.53%-2.28亿 | -17.24%-1.02亿 | 66.79%-8,700万 | -37.89%-2.62亿 | -227.59%-1.9亿 | -45.00%-5,800万 | 0.00%-4,000万 | 76.61%-4,000万 | -205.36%-1.71亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -74.00%-182.6亿 | -68.23%-104.94亿 | 63.12%-62.38亿 | 16.45%-169.16亿 | 29.62%-202.46亿 | -192.06%-287.68亿 | -231.76%-98.5亿 | 19.76%-29.69亿 | -95.77%-37亿 | -144.50%-18.9亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1亿 | 0.00%-1亿 | 0.00%-1亿 | 0.00%-1亿 | -140.00%-1亿 | 350.00%2.5亿 | 0.00%-1亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---13.74亿 | --0 |
现金股利支付 | -10.42%-20.55亿 | -61.13%-18.61亿 | -12.57%-11.55亿 | -3.12%-10.26亿 | -6.99%-9.95亿 | -7.39%-9.3亿 | -3.84%-8.66亿 | -1.83%-8.34亿 | -2.12%-8.19亿 | 0.00%-8.02亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2,200万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 93.33%-100万 | 95.36%-1,500万 | -37.45%-3.23亿 | -968.18%-2.35亿 | -340.00%-2,200万 | ---500万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -11.60%-20.78亿 | -61.07%-18.62亿 | -2.39%-11.56亿 | -2.92%-11.29亿 | -4.88%-10.97亿 | 18.91%-10.46亿 | -10.35%-12.9亿 | 40.51%-11.69亿 | -116.65%-19.65亿 | -0.55%-9.07亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 9.90%212.4亿 | 12.88%193.26亿 | 38.82%171.21亿 | 8.04%123.33亿 | -24.59%114.15亿 | -27.02%151.37亿 | 28.64%207.42亿 | -17.84%161.24亿 | 10.58%196.24亿 | 31.02%177.47亿 |
当期现金流变化 | -192.43%-17.71亿 | -12.95%19.16亿 | -54.03%22.01亿 | 421.57%47.88亿 | 124.67%9.18亿 | 33.59%-37.21亿 | -219.21%-56.03亿 | 239.55%47亿 | -296.38%-33.68亿 | -59.19%17.15亿 |
利率变动影响 | 1,000.00%900万 | -125.00%-100万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | 98.77%-100万 | 38.17%-8,100万 | -180.37%-1.31亿 | --1.63亿 |
期末现金流 | -8.30%194.78亿 | 9.90%212.4亿 | 12.88%193.26亿 | 38.82%171.21亿 | 8.04%123.33亿 | -24.59%114.15亿 | -27.02%151.37亿 | 28.64%207.42亿 | -17.84%161.24亿 | 10.58%196.24亿 |
自由现金流 | -213.71%-45.61亿 | 16.94%40.11亿 | -42.82%34.3亿 | 163.23%59.99亿 | 177.94%22.79亿 | 43.88%-29.24亿 | -226.92%-52.1亿 | 402.95%41.05亿 | -147.38%-13.55亿 | -38.56%28.6亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |