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收盘价 11/05 16:00 (美东)
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盘后 20:01 (美东)
275.01万总市值-136市盈率TTM

Molecular Templates关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
39.21%-585.9万
72.91%-524.4万
53.02%-4,182万
71.32%-528.7万
69.16%-753.4万
47.82%-963.8万
30.09%-1,936.1万
-192.97%-8,902.4万
17.94%-1,843.2万
1.54%-2,442.7万
持续经营净收入
25.50%-809.7万
-94.73%57.2万
91.24%-812.4万
82.09%-394.8万
83.14%-415.3万
55.50%-1,086.8万
150.18%1,084.5万
-11.70%-9,271.8万
-115.26%-2,204.9万
18.92%-2,463.8万
持续经营损益
----
----
-2,100.00%-132万
--0
171.43%7.6万
----
----
-85.07%6.6万
-56.98%3.7万
-91.08%2.8万
折旧和摊销
-48.01%104.6万
-41.80%112.2万
-10.00%664.5万
-34.14%119.8万
-17.02%150.7万
7.25%201.2万
2.99%192.8万
11.36%738.3万
0.94%181.9万
7.27%181.6万
其他非现金项目
84.38%-7.7万
-297.32%-51.5万
-277.71%-195.3万
-556.84%-86.8万
-325.66%-85.3万
-300.41%-49.3万
-8.42%26.1万
7.96%109.9万
-33.10%19万
41.57%37.8万
营运资金变化
180.80%54.7万
78.36%-750.9万
-154.58%-4,377万
-107.04%-302.9万
-15.20%-535.9万
-179.93%-67.7万
-191.03%-3,470.5万
-161.62%-1,719.3万
91.96%-146.3万
-394.89%-465.2万
-应收款项（增）减
-114.94%-38.3万
94.29%-16.2万
---25万
----
----
--256.4万
---283.8万
--0
----
----
-预付费用（增）减
121.99%41.3万
-31.38%99.5万
175.98%126.4万
197.78%80.4万
166.57%88.8万
-953.64%-187.8万
11.37%145万
105.38%45.8万
-84.71%27万
-224.57%-133.4万
-应付款项及应计费用（减）增
-174.66%-38.6万
65.46%-37.3万
-78.95%-331.6万
21.64%-46万
-251.69%-229.3万
-84.00%51.7万
71.92%-108万
53.96%-185.3万
56.26%-58.7万
-137.97%-65.2万
-其他流动资产变化
-29.96%158万
143.80%55.1万
371.69%119万
295.80%113.2万
-659.52%-94万
177.15%225.6万
26.26%-125.8万
-51.56%-43.8万
125.84%28.6万
205.45%16.8万
-其他流动负债变化
----
--59万
----
----
----
----
--0
----
----
----
-其他营运资本变化
97.90%-8.7万
70.59%-911万
-177.72%-4,265.8万
-197.14%-425.5万
-16.02%-328.8万
-20.97%-413.6万
-303.64%-3,097.9万
-134.84%-1,536万
91.82%-143.2万
-54.95%-283.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
39.21%-585.9万
72.91%-524.4万
53.02%-4,182万
71.32%-528.7万
69.16%-753.4万
47.82%-963.8万
30.09%-1,936.1万
-192.97%-8,902.4万
17.94%-1,843.2万
1.54%-2,442.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
0
0
-69.48%2,909.5万
-100.00%-1,000
-99.95%9,000
-88.00%313.4万
21.93%2,595.3万
252.65%9,531.7万
43.06%2,834.5万
131.52%1,958万
固定资产交易的净现金流
--0
--0
101.88%6万
--0
100.91%9,000
117.37%23.4万
66.91%-18.3万
19.97%-319.8万
64.67%-31.2万
25.47%-98.6万
投资产品交易的净现金流
--0
--0
-70.53%2,903.5万
-100.00%-1,000
--0
-89.44%290万
19.68%2,613.6万
268.56%9,851.5万
38.47%2,865.7万
110.29%2,056.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
--0
--0
-69.48%2,909.5万
-100.00%-1,000
-99.95%9,000
-88.00%313.4万
21.93%2,595.3万
252.65%9,531.7万
43.06%2,834.5万
131.52%1,958万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-3,340.00%-911.6万
0
204,166.67%1,838.4万
-100.29%-26.5万
0
-98.95%9,000
债务发行/偿还的净现金流
----
----
---2,750万
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
--1,838.3万
--0
--1,838.3万
----
----
--0
--0
----
职工行使股票期权收到的现金
----
----
-96.97%1,000
--0
----
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----
-97.96%3.3万
--0
-98.95%9,000
其他融资活动的净现金流额
----
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----
----
----
----
----
---29.8万
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
----
----
-3,340.00%-911.6万
--0
204,166.67%1,838.4万
----
----
-100.29%-26.5万
--0
-98.95%9,000
现金净流量
期初现金流
-81.60%759.4万
-62.98%1,283.8万
21.04%3,467.9万
-26.81%1,812.6万
-75.45%726.7万
85.57%4,127.1万
21.04%3,467.9万
-0.81%2,865.1万
-20.78%2,476.6万
-36.69%2,960.4万
当期现金流变化
108.11%275.7万
-179.55%-524.4万
-462.33%-2,184.1万
-153.34%-528.8万
324.45%1,085.9万
-561.76%-3,400.4万
202.82%659.2万
2,665.11%602.8万
479.81%991.3万
68.78%-483.8万
期末现金流
42.44%1,035.1万
-81.60%759.4万
-62.98%1,283.8万
-62.98%1,283.8万
-26.81%1,812.6万
-75.45%726.7万
85.57%4,127.1万
21.04%3,467.9万
21.04%3,467.9万
-20.78%2,476.6万
自由现金流
39.32%-585.9万
73.17%-524.4万
54.44%-4,202万
71.79%-528.7万
70.35%-753.4万
51.28%-965.5万
30.82%-1,954.4万
-168.22%-9,222.2万
19.71%-1,874.4万
2.76%-2,541.3万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 39.21%-585.9万72.91%-524.4万53.02%-4,182万71.32%-528.7万69.16%-753.4万47.82%-963.8万30.09%-1,936.1万-192.97%-8,902.4万17.94%-1,843.2万1.54%-2,442.7万
持续经营净收入 25.50%-809.7万-94.73%57.2万91.24%-812.4万82.09%-394.8万83.14%-415.3万55.50%-1,086.8万150.18%1,084.5万-11.70%-9,271.8万-115.26%-2,204.9万18.92%-2,463.8万
持续经营损益 ---------2,100.00%-132万--0171.43%7.6万---------85.07%6.6万-56.98%3.7万-91.08%2.8万
折旧和摊销 -48.01%104.6万-41.80%112.2万-10.00%664.5万-34.14%119.8万-17.02%150.7万7.25%201.2万2.99%192.8万11.36%738.3万0.94%181.9万7.27%181.6万
其他非现金项目 84.38%-7.7万-297.32%-51.5万-277.71%-195.3万-556.84%-86.8万-325.66%-85.3万-300.41%-49.3万-8.42%26.1万7.96%109.9万-33.10%19万41.57%37.8万
营运资金变化 180.80%54.7万78.36%-750.9万-154.58%-4,377万-107.04%-302.9万-15.20%-535.9万-179.93%-67.7万-191.03%-3,470.5万-161.62%-1,719.3万91.96%-146.3万-394.89%-465.2万
-应收款项（增）减 -114.94%-38.3万94.29%-16.2万---25万----------256.4万---283.8万--0--------
-预付费用（增）减 121.99%41.3万-31.38%99.5万175.98%126.4万197.78%80.4万166.57%88.8万-953.64%-187.8万11.37%145万105.38%45.8万-84.71%27万-224.57%-133.4万
-应付款项及应计费用（减）增 -174.66%-38.6万65.46%-37.3万-78.95%-331.6万21.64%-46万-251.69%-229.3万-84.00%51.7万71.92%-108万53.96%-185.3万56.26%-58.7万-137.97%-65.2万
-其他流动资产变化 -29.96%158万143.80%55.1万371.69%119万295.80%113.2万-659.52%-94万177.15%225.6万26.26%-125.8万-51.56%-43.8万125.84%28.6万205.45%16.8万
-其他流动负债变化 ------59万------------------0------------
-其他营运资本变化 97.90%-8.7万70.59%-911万-177.72%-4,265.8万-197.14%-425.5万-16.02%-328.8万-20.97%-413.6万-303.64%-3,097.9万-134.84%-1,536万91.82%-143.2万-54.95%-283.4万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 39.21%-585.9万72.91%-524.4万53.02%-4,182万71.32%-528.7万69.16%-753.4万47.82%-963.8万30.09%-1,936.1万-192.97%-8,902.4万17.94%-1,843.2万1.54%-2,442.7万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 00-69.48%2,909.5万-100.00%-1,000-99.95%9,000-88.00%313.4万21.93%2,595.3万252.65%9,531.7万43.06%2,834.5万131.52%1,958万
固定资产交易的净现金流 --0--0101.88%6万--0100.91%9,000117.37%23.4万66.91%-18.3万19.97%-319.8万64.67%-31.2万25.47%-98.6万
投资产品交易的净现金流 --0--0-70.53%2,903.5万-100.00%-1,000--0-89.44%290万19.68%2,613.6万268.56%9,851.5万38.47%2,865.7万110.29%2,056.6万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 --0--0-69.48%2,909.5万-100.00%-1,000-99.95%9,000-88.00%313.4万21.93%2,595.3万252.65%9,531.7万43.06%2,834.5万131.52%1,958万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -3,340.00%-911.6万0204,166.67%1,838.4万-100.29%-26.5万0-98.95%9,000
债务发行/偿还的净现金流 -----------2,750万--0--0----------0--0--0
普通股发行/偿还的净现金流 ----------1,838.3万--0--1,838.3万----------0--0----
职工行使股票期权收到的现金 ---------96.97%1,000--0-------------97.96%3.3万--0-98.95%9,000
其他融资活动的净现金流额 -------------------------------29.8万--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---------3,340.00%-911.6万--0204,166.67%1,838.4万---------100.29%-26.5万--0-98.95%9,000
现金净流量
期初现金流 -81.60%759.4万-62.98%1,283.8万21.04%3,467.9万-26.81%1,812.6万-75.45%726.7万85.57%4,127.1万21.04%3,467.9万-0.81%2,865.1万-20.78%2,476.6万-36.69%2,960.4万
当期现金流变化 108.11%275.7万-179.55%-524.4万-462.33%-2,184.1万-153.34%-528.8万324.45%1,085.9万-561.76%-3,400.4万202.82%659.2万2,665.11%602.8万479.81%991.3万68.78%-483.8万
期末现金流 42.44%1,035.1万-81.60%759.4万-62.98%1,283.8万-62.98%1,283.8万-26.81%1,812.6万-75.45%726.7万85.57%4,127.1万21.04%3,467.9万21.04%3,467.9万-20.78%2,476.6万
自由现金流 39.32%-585.9万73.17%-524.4万54.44%-4,202万71.79%-528.7万70.35%-753.4万51.28%-965.5万30.82%-1,954.4万-168.22%-9,222.2万19.71%-1,874.4万2.76%-2,541.3万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ----带解释段的无保留意见--------------

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