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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | -3.08%57.19亿 | -1.02%58.08亿 | -1.02%58.08亿 | -1.59%58.85亿 | 0.22%58.18亿 | 3.74%59.01亿 | 2.24%58.68亿 | 2.24%58.68亿 | 6.86%59.8亿 | 3.34%58.06亿 |
| -股权投资 | 1.85%1,519.1万 | 3.79%1,532.2万 | 3.79%1,532.2万 | 8.05%1,639.5万 | 2.75%1,503.8万 | 1.48%1,491.5万 | -0.06%1,476.2万 | -0.06%1,476.2万 | -99.61%1,517.4万 | 1.75%1,463.6万 |
| -短期投资 | -3.09%57.03亿 | -1.03%57.91亿 | -1.03%57.91亿 | -1.60%58.69亿 | 0.21%58.02亿 | 3.74%58.85亿 | 2.25%58.52亿 | 2.25%58.52亿 | 249.70%59.64亿 | 3.34%57.9亿 |
| -其他投资资产 | 0.00%110.9万 | 0.00%110.9万 | 0.00%110.9万 | ---- | 0.00%110.9万 | 30.47%110.9万 | 30.47%110.9万 | 30.47%110.9万 | 30.47%110.9万 | 30.47%110.9万 |
| 现金和现金等价物 | 13.58%2.35亿 | 60.79%3.69亿 | 60.79%3.69亿 | -7.53%2.67亿 | 4.64%2.95亿 | -52.01%2.07亿 | -36.90%2.29亿 | -36.90%2.29亿 | 8.28%2.89亿 | -9.31%2.82亿 |
| 限制性现金及现金等价物 | 152.50%1,440.5万 | 26.90%652.5万 | 26.90%652.5万 | -55.48%489.1万 | -33.16%402.4万 | -30.60%570.5万 | -26.31%514.2万 | -26.31%514.2万 | 28.02%1,098.7万 | 0.27%602万 |
| 应收款项 | 32.04%1.45亿 | 17.07%1.28亿 | 17.07%1.28亿 | 11.49%1.16亿 | 13.25%1.13亿 | 14.82%1.1亿 | 7.19%1.09亿 | 7.19%1.09亿 | 5.71%1.04亿 | 8.77%9,982.7万 |
| -应收账款 | 32.04%1.45亿 | 17.07%1.28亿 | 17.07%1.28亿 | 11.49%1.16亿 | 13.25%1.13亿 | 14.82%1.1亿 | 7.19%1.09亿 | 7.19%1.09亿 | 5.71%1.04亿 | 8.77%9,982.7万 |
| 应计投资收入 | -2.57%5,725.6万 | -5.00%5,800.9万 | -5.00%5,800.9万 | -4.58%5,668.8万 | -2.15%5,910.6万 | 1.16%5,876.8万 | 3.90%6,106.4万 | 3.90%6,106.4万 | 1.56%5,940.9万 | 9.49%6,040.2万 |
| 递延保单获取成本 | -28.42%795.5万 | -28.36%837.7万 | -28.36%837.7万 | -24.90%939.4万 | -21.73%1,027.4万 | -19.73%1,111.4万 | -19.85%1,169.4万 | -19.85%1,169.4万 | -21.36%1,250.8万 | -22.33%1,312.6万 |
| 固定资产净额 | -7.31%3,194.7万 | -9.04%3,245.4万 | -9.04%3,245.4万 | -9.62%3,273.7万 | -9.63%3,321万 | -8.36%3,446.8万 | -7.94%3,567.9万 | -7.94%3,567.9万 | -8.01%3,622.3万 | -7.44%3,674.7万 |
| 其他资产 | 18.09%1.9亿 | 33.99%2.11亿 | 33.99%2.11亿 | 50.22%1.94亿 | 29.16%1.67亿 | 27.86%1.61亿 | 16.48%1.58亿 | 16.48%1.58亿 | 11.78%1.29亿 | 24.54%1.3亿 |
| 总资产 | -1.81%64.17亿 | 1.41%66.39亿 | 1.41%66.39亿 | -0.78%66.26亿 | 0.28%65.42亿 | -0.00%65.35亿 | 0.14%65.47亿 | 0.14%65.47亿 | 5.47%66.78亿 | 2.68%65.24亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 2.55%5.92亿 | -2.59%5.68亿 | -2.59%5.68亿 | -6.68%5.51亿 | -9.62%5.57亿 | -11.69%5.77亿 | -12.08%5.83亿 | -12.08%5.83亿 | -14.55%5.9亿 | -12.25%6.16亿 |
| 应付款项 | --1,611万 | 979.73%1.35亿 | 979.73%1.35亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | --1,253.5万 | --1,253.5万 | ---- | ---- |
| -应付税费 | --1,611万 | 979.73%1.35亿 | 979.73%1.35亿 | --1.4亿 | ---- | ---- | --1,253.5万 | --1,253.5万 | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.23%6.47亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.44亿 | -2.96%6.44亿 |
| -长期借款 | 0.23%6.47亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.46亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.45亿 | 0.23%6.44亿 | -2.96%6.44亿 |
| 其他负债 | -27.76%1.25亿 | 5.87%1.43亿 | 5.87%1.43亿 | -21.70%1.17亿 | 26.07%1.85亿 | 27.39%1.73亿 | -15.86%1.35亿 | -15.86%1.35亿 | 4.01%1.49亿 | 2.44%1.47亿 |
| 总负债 | -1.13%13.79亿 | 8.52%14.92亿 | 8.52%14.92亿 | 5.00%14.53亿 | -1.39%13.87亿 | -2.63%13.95亿 | -6.24%13.75亿 | -6.24%13.75亿 | -6.31%13.84亿 | -6.77%14.07亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -11.24%2.13亿 | -11.71%2.19亿 | -11.71%2.19亿 | -39.10%2.26亿 | -37.22%2.33亿 | -35.32%2.4亿 | -33.10%2.48亿 | -33.10%2.48亿 | 0.00%3.71亿 | 0.00%3.71亿 |
| -普通股股本 | -11.24%2.13亿 | -11.71%2.19亿 | -11.71%2.19亿 | -39.10%2.26亿 | -37.22%2.33亿 | -35.32%2.4亿 | -33.10%2.48亿 | -33.10%2.48亿 | 0.00%3.71亿 | 0.00%3.71亿 |
| 资本公积 | -0.04%17.96亿 | 0.23%18.12亿 | 0.23%18.12亿 | 0.28%18.07亿 | 0.33%18.01亿 | 0.47%17.96亿 | 0.01%18.08亿 | 0.01%18.08亿 | 0.12%18.02亿 | -0.23%17.95亿 |
| 留存收益 | -4.31%31.96亿 | -4.52%32.5亿 | -4.52%32.5亿 | -34.98%32.99亿 | -32.24%33.26亿 | -29.47%33.4亿 | -25.89%34.04亿 | -25.89%34.04亿 | 14.25%50.74亿 | 14.38%49.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 29.17%-1.67亿 | 53.36%-1.34亿 | 53.36%-1.34亿 | 21.97%-1.59亿 | 38.46%-2.05亿 | 27.50%-2.36亿 | 8.89%-2.88亿 | 8.89%-2.88亿 | 58.93%-2.04亿 | 21.61%-3.33亿 |
| 减:库存股 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 38.75%17.49亿 | 36.22%16.25亿 |
| 股东权益总额 | -2.00%50.37亿 | -0.48%51.48亿 | -0.48%51.48亿 | -2.29%51.73亿 | 0.74%51.55亿 | 0.74%51.4亿 | 1.98%51.72亿 | 1.98%51.72亿 | 9.05%52.94亿 | 5.63%51.17亿 |
| 总权益 | -2.00%50.37亿 | -0.48%51.48亿 | -0.48%51.48亿 | -2.29%51.73亿 | 0.74%51.55亿 | 0.74%51.4亿 | 1.98%51.72亿 | 1.98%51.72亿 | 9.05%52.94亿 | 5.63%51.17亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |