(Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -142.66%-1.1万 | 76.67%-3.39万 | 42.11%-3.75万 | 25.34%-17.46万 | 110.24%9,592 | 139.45%2.58万 | -16.10%-14.52万 | -229.13%-6.48万 | -311.13%-23.39万 | -157.93%-9.36万 |
持续经营净收入 | -187.78%-2.87万 | 95.99%-3,410 | -20.62%-1.53万 | 63.61%-18.33万 | -324.43%-11.84万 | 122.76%3.27万 | 70.13%-8.5万 | 73.58%-1.27万 | -95.64%-50.38万 | 20.88%-2.79万 |
持续经营损益 | 151.50%2.43万 | -134.07%-8,835 | 56.22%-1.52万 | -779.91%-8.96万 | -75.76%-9.04万 | -84.41%9,643 | 613.45%2.59万 | -3,851.08%-3.47万 | --1.32万 | ---5.14万 |
以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | -36.21%11.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.69%18.1万 | --0 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | --13.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.77%9,691 | 101.61%1,043 |
营运资金变化 | 60.02%-6,595 | 74.43%-2.2万 | 61.82%-6,652 | -332.35%-15.35万 | -117.53%-3.34万 | -202.93%-1.65万 | -194.12%-8.62万 | -118.40%-1.74万 | -77.02%6.61万 | -106.86%-1.54万 |
-应收款项(增)减 | 45.83%-1.39万 | 136.78%7,273 | -163.29%-1.23万 | -156.66%-3.55万 | 84.70%-9,528 | -307.91%-2.56万 | 58.04%-1.98万 | -87.82%1.95万 | 203.29%6.26万 | -4,857.60%-6.23万 |
-预付费用(增)减 | -16.78%7,368 | 3.30%-5,298 | 212.23%1.38万 | -19.14%-9,953 | -231.11%-1.77万 | 1,123.58%8,854 | -157.23%-5,479 | --4,416 | ---8,354 | -228.92%-5,359 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -140.00%-98 | 60.60%-2.4万 | 80.31%-8,130 | -1,012.02%-10.81万 | -111.73%-6,132 | -94.65%245 | -405.26%-6.09万 | 36.45%-4.13万 | -95.56%1.19万 | -76.05%5.23万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -142.66%-1.1万 | 76.67%-3.39万 | 42.11%-3.75万 | 25.34%-17.46万 | 110.24%9,592 | 139.45%2.58万 | -16.10%-14.52万 | -229.13%-6.48万 | -311.13%-23.39万 | -157.93%-9.36万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 96.87%-3,687 | 110.75%4万 | 280.88%3.04万 | 63.22%-60.08万 | -129.82%-9.46万 | -143.30%-11.77万 | 81.39%-37.17万 | 92.54%-1.68万 | -428.74%-163.37万 | 206.75%31.72万 |
固定资产交易净额 | ---- | ---- | 89.22%-4.49万 | 34.69%-80.58万 | ---- | ---- | ---- | ---41.68万 | -254.35%-123.37万 | ---- |
投资产品交易净额 | --3.11万 | 117.66%5.3万 | -81.16%7.54万 | 151.25%20.5万 | -87.65%10.5万 | --0 | 82.86%-30万 | --40万 | ---40万 | --85万 |
其他投资活动净额 | 70.47%-3.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.41%-11.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 96.87%-3,687 | 110.75%4万 | 280.88%3.04万 | 63.22%-60.08万 | -129.82%-9.46万 | -143.30%-11.77万 | 81.39%-37.17万 | 92.54%-1.68万 | -428.74%-163.37万 | 206.75%31.72万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 193.82%835 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28万 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 | -99.52%1.17万 | 94.31%-5,679 | 336.14%225.6万 | -126.01%-10.66万 |
债务发行/偿还的净额 | 196.51%858 | -58.63%4,857 | -148.22%-1.28万 | 100.31%736 | 84.92%-4,951 | -103.10%-889 | 108.79%1.17万 | 94.88%-5,164 | -350.68%-23.86万 | -133.10%-3.28万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 551.30%277.13万 | -94.14%1.51万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2万 | --6,000 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -2,200.00%-23 | ---372 | --0 | 88.80%-1,028 | 30.90%-512 | 99.99%-1 | --0 | ---515 | ---9,176 | -101.41%-741 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,033.81%-27.96万 | ---9.41万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 193.93%836 | -61.80%4,485 | -125.71%-1.28万 | -100.01%-292 | 94.87%-5,463 | 88.31%-890 | -99.52%1.17万 | 94.31%-5,679 | 336.14%225.6万 | -126.01%-10.66万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -82.81%2.17万 | -96.62%2.21万 | -96.30%2.63万 | 120.71%71万 | -95.83%2.47万 | -68.03%12.6万 | 1,308.80%65.26万 | 120.71%71万 | 12,187.05%32.17万 | 1,152.03%59.3万 |
当期现金流变化 | 85.07%-1.39万 | 102.09%1.06万 | 77.20%-1.99万 | -299.78%-77.57万 | -177.35%-9.05万 | -146.67%-9.28万 | -245.21%-50.51万 | 68.29%-8.73万 | 21.70%38.83万 | -57.36%11.7万 |
利率变动影响 | ---- | 48.93%-1.09万 | -47.56%1.57万 | --9.2万 | ---- | ---- | ---2.14万 | --2.99万 | --0 | --0 |
期末现金流 | -87.63%3,056 | -82.81%2.17万 | -96.62%2.21万 | -96.30%2.63万 | -96.30%2.63万 | -95.83%2.47万 | -68.03%12.6万 | 1,308.80%65.26万 | 120.71%71万 | 120.71%71万 |
自由现金流 | -142.66%-1.1万 | -95.94%1.1万 | 82.88%-8.24万 | 35.38%-98.04万 | 42.18%-79.62万 | 139.45%2.58万 | 317.14%27.16万 | -1,059.54%-48.16万 | -539.19%-151.73万 | -688.32%-137.7万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。