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MTHDB Mithril Resources Ltd

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Mithril Resources Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
-57.51%2.76万
131.45%6.5万
162.08%2.81万
-4.52万
来自客户的收入
----
1,817.64%2.76万
148.28%1,440
-87.86%580
--4,777
经营活动产生的其他现金收入
----
----
131.10%6.35万
154.99%2.75万
---5万
现金付款
3.86%-93.57万
35.78%-97.33万
-141.23%-151.55万
-15.20%-62.82万
-54.54万
向供应商支付的商品和服务款项
3.86%-93.57万
35.78%-97.33万
-141.23%-151.55万
-15.20%-62.82万
---54.54万
已支付的直接利息
----
----
----
1.38%-286
---290
已收到的直接利息
2,983.02%5.85万
-52.39%1,896
603.53%3,982
-89.98%566
--5,651
已支付的直接退税
--87.86万
----
----
----
----
经营活动现金净额
100.14%1,355
34.76%-94.38万
-141.13%-144.65万
-2.51%-59.99万
---58.52万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
49.34%-308.62万
-25.46%-609.19万
-241.64%-485.58万
-149.08%-142.13万
-57.06万
资本性支出
53.18%-308.62万
-35.78%-659.19万
-241.02%-485.48万
-129.39%-142.36万
---62.06万
无形资产交易净额
----
----
---1,005
----
----
业务交易净额
----
----
----
--2,299
----
投资产品交易净额
----
----
----
----
--5万
其他投资活动净额
----
--50万
----
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
49.34%-308.62万
-25.46%-609.19万
-241.64%-485.58万
-149.08%-142.13万
---57.06万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-78.50%137.19万
-20.54%638.1万
211.56%803.08万
179.18%257.76万
92.33万
债务发行/偿还的净额
---4.17万
----
----
---12.6万
----
普通股发行/回购的净额
-77.85%141.36万
-20.54%638.1万
197.04%803.08万
192.82%270.36万
--92.33万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-78.50%137.19万
-20.54%638.1万
211.56%803.08万
179.18%257.76万
--92.33万
现金净流量
期初现金流
-22.21%227.19万
145.92%292.05万
88.14%118.76万
-26.92%63.12万
--86.38万
当期现金流变化
-161.64%-171.3万
-137.88%-65.47万
210.67%172.85万
339.24%55.64万
---23.26万
利率变动影响
57.25%9,594
38.25%6,101
--4,413
----
----
期末现金流
-74.98%56.85万
-22.21%227.19万
145.92%292.05万
88.14%118.76万
--63.12万
自由现金流
59.06%-308.49万
-19.57%-753.57万
-211.46%-630.23万
-67.81%-202.35万
---120.58万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 -57.51%2.76万131.45%6.5万162.08%2.81万-4.52万
来自客户的收入 ----1,817.64%2.76万148.28%1,440-87.86%580--4,777
经营活动产生的其他现金收入 --------131.10%6.35万154.99%2.75万---5万
现金付款 3.86%-93.57万35.78%-97.33万-141.23%-151.55万-15.20%-62.82万-54.54万
向供应商支付的商品和服务款项 3.86%-93.57万35.78%-97.33万-141.23%-151.55万-15.20%-62.82万---54.54万
已支付的直接利息 ------------1.38%-286---290
已收到的直接利息 2,983.02%5.85万-52.39%1,896603.53%3,982-89.98%566--5,651
已支付的直接退税 --87.86万----------------
经营活动现金净额 100.14%1,35534.76%-94.38万-141.13%-144.65万-2.51%-59.99万---58.52万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 49.34%-308.62万-25.46%-609.19万-241.64%-485.58万-149.08%-142.13万-57.06万
资本性支出 53.18%-308.62万-35.78%-659.19万-241.02%-485.48万-129.39%-142.36万---62.06万
无形资产交易净额 -----------1,005--------
业务交易净额 --------------2,299----
投资产品交易净额 ------------------5万
其他投资活动净额 ------50万------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 49.34%-308.62万-25.46%-609.19万-241.64%-485.58万-149.08%-142.13万---57.06万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -78.50%137.19万-20.54%638.1万211.56%803.08万179.18%257.76万92.33万
债务发行/偿还的净额 ---4.17万-----------12.6万----
普通股发行/回购的净额 -77.85%141.36万-20.54%638.1万197.04%803.08万192.82%270.36万--92.33万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -78.50%137.19万-20.54%638.1万211.56%803.08万179.18%257.76万--92.33万
现金净流量
期初现金流 -22.21%227.19万145.92%292.05万88.14%118.76万-26.92%63.12万--86.38万
当期现金流变化 -161.64%-171.3万-137.88%-65.47万210.67%172.85万339.24%55.64万---23.26万
利率变动影响 57.25%9,59438.25%6,101--4,413--------
期末现金流 -74.98%56.85万-22.21%227.19万145.92%292.05万88.14%118.76万--63.12万
自由现金流 59.06%-308.49万-19.57%-753.57万-211.46%-630.23万-67.81%-202.35万---120.58万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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