(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
持续经营活动现金净额 | 501.09%515.87万 | 409.77%214万 | -112.68%-71.44万 | -128.62万 | -69.08万 | 130.81%563.45万 | 244.12万 | |
持续经营净收入 | ---- | 429.82%199.31万 | -140.16%-18.68万 | -200.49%-221.25万 | ---60.43万 | --46.53万 | 207.93%220.16万 | --71.5万 |
折旧摊销及损耗 | ---- | 9.19%52.91万 | 15.40%49.9万 | 1.30%187.15万 | --48.45万 | --43.24万 | 58.62%184.75万 | --116.47万 |
资产减值支出 | ---- | 157.27%77.32万 | 0.00%135.01万 | -47.67%135.01万 | ---135.01万 | --135.01万 | --257.99万 | ---- |
资产准备金与勾销 | ---- | --12.16万 | --41.71万 | -9.25%172.12万 | --0 | --0 | --189.66万 | --0 |
递延税费 | ---- | --0 | ---48.3万 | -182.42%-146.88万 | --0 | --0 | 555.14%178.2万 | --27.2万 |
其他非现金项目 | ---- | -192.23%-30.63万 | 80.51%239.74万 | 219.05%267.74万 | --33.21万 | --132.81万 | -508.44%-224.91万 | --55.07万 |
营运资金变化 | ---- | 1,438.02%198.62万 | 56.55%-185.37万 | -91.95%-465.33万 | ---14.84万 | ---426.67万 | -828.00%-242.42万 | ---26.12万 |
-应收款项(增)减 | ---- | 619.81%550.01万 | -225.79%-244.33万 | 87.26%-65.89万 | ---105.81万 | ---75万 | -182.09%-517.23万 | ---183.36万 |
-存货(增)减 | ---- | 124.84%52.37万 | 16.52%-327.48万 | 17.06%-1,192.7万 | ---210.84万 | ---392.3万 | -329.89%-1,438.07万 | ---334.52万 |
-预付费用(增)减 | ---- | -262.01%-47.89万 | 60.80%-11.57万 | -51.63%-18.51万 | --29.56万 | ---29.52万 | -3,809.51%-12.21万 | --3,291 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -588.92%-439.56万 | 330.06%310.68万 | -61.66%174.55万 | --89.9万 | ---135.04万 | 55.82%455.23万 | --292.15万 |
-其他流动资产变动 | ---- | -54.11%83.68万 | -57.44%87.33万 | -49.82%637.23万 | --182.35万 | --205.19万 | 407.40%1,269.86万 | --250.27万 |
-其他营运资本变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.99万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||
经营活动现金净额 | --1,007.66万 | 501.09%515.87万 | 409.77%214万 | -112.68%-71.44万 | ---128.62万 | ---69.08万 | 130.81%563.45万 | --244.12万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
持续投资活动现金净额 | 174.55%48.11万 | -40.90%-31.88万 | 74.12%-94.71万 | -64.53万 | -22.63万 | -159.22%-365.9万 | -141.15万 | |
固定资产交易净额 | ---- | -234.02%-47.42万 | -40.90%-31.88万 | 78.98%-47.49万 | ---14.2万 | ---22.63万 | -60.04%-225.9万 | ---141.15万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | 66.27%-47.22万 | ---- | ---- | ---140万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||
投资活动现金净额 | ---176.92万 | 174.55%48.11万 | -40.90%-31.88万 | 74.12%-94.71万 | ---64.53万 | ---22.63万 | -159.22%-365.9万 | ---141.15万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
持续融资活动现金净额 | -279.39%-334.91万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | 186.69万 | 119.29万 | -39.51%-165万 | -118.27万 | |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -278.41%-333.09万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | --186.69万 | --119.29万 | -39.51%-165万 | ---118.27万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||
融资活动现金净额 | ---769.03万 | -279.39%-334.91万 | -208.24%-129.12万 | 198.70%162.85万 | --186.69万 | --119.29万 | -39.51%-165万 | ---118.27万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | ---- | 29.64%96.75万 | -7.01%43.76万 | 224.40%47.06万 | --74.63万 | --47.06万 | -51.35%14.51万 | --29.82万 |
当期现金流变化 | ---- | 3,647.76%229.07万 | 92.18%53万 | -110.14%-3.3万 | ---6.46万 | --27.58万 | 312.57%32.55万 | ---15.31万 |
期末现金流 | ---- | 377.92%325.83万 | 29.64%96.75万 | -7.01%43.76万 | --68.18万 | --74.63万 | 224.40%47.06万 | --14.51万 |
自由现金流 | --1,007.66万 | 424.64%463.64万 | 298.57%182.12万 | -138.48%-128.54万 | ---142.82万 | ---91.71万 | 224.45%334.05万 | --102.96万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。