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MTUS Metallus

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收盘价 11/22 16:00 (美东)
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盘后 16:23 (美东)
6.60亿总市值29.32市盈率TTM

Metallus关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-154.45%-1,530万
-37.59%830万
240.82%3,340万
-6.84%1.25亿
212.66%7,410万
-39.96%2,810万
-73.77%1,330万
-26.32%980万
-31.69%1.35亿
-73.87%2,370万
持续经营净收入
-123.79%-590万
-84.08%460万
66.67%2,400万
6.61%6,940万
103.92%130万
286.47%2,480万
-61.21%2,890万
-61.19%1,440万
-61.93%6,510万
-158.14%-3,320万
持续经营损益
266.67%110万
483.33%230万
-86.27%210万
1,144.44%5,600万
1,038.89%4,100万
-95.77%30万
95.24%-60万
139.06%1,530万
112.40%450万
113.74%360万
折旧和摊销
-2.86%1,360万
-6.29%1,340万
-7.59%1,340万
-2.40%5,690万
-3.42%1,410万
-2.78%1,400万
-2.72%1,430万
-0.68%1,450万
-7.61%5,830万
-2.67%1,460万
递延税费
--0
--0
--0
-138.96%-970万
-140.94%-1,040万
--0
--0
800.00%70万
1,975.00%2,490万
1,853.85%2,540万
其他非现金项目
-700.00%-320万
-2,950.00%-610万
-1,921.43%-2,830万
51.06%-230万
25.00%-30万
42.86%-40万
-100.00%-20万
60.00%-140万
20.34%-470万
89.19%-40万
营运资金变化
-79.41%-2,440万
70.63%-940万
151.52%1,870万
-152.23%-5,650万
122.81%2,540万
-136.36%-1,360万
-14.70%-3,200万
16.17%-3,630万
-58.87%-2,240万
-73.49%1,140万
-应收款项（增）减
161.54%160万
310.00%1,260万
85.89%-670万
-256.81%-3,340万
9.13%2,270万
-104.34%-260万
76.00%-600万
-38.08%-4,750万
157.26%2,130万
-29.97%2,080万
-存货（增）减
-240.78%-1,450万
257.14%3,300万
82.12%-930万
-285.64%-3,490万
107.46%2,780万
-81.67%1,030万
33.96%-2,100万
-173.68%-5,200万
145.19%1,880万
282.86%1,340万
-应付款项及应计费用（减）增
94.83%-60万
-222.15%-4,800万
-75.83%1,230万
149.05%2,060万
60.42%-380万
83.16%-1,160万
-152.65%-1,490万
520.73%5,090万
-166.46%-4,200万
-211.63%-960万
-其他营运资本变化
-12.37%-1,090万
-170.71%-700万
82.11%2,240万
57.07%-880万
-61.36%-2,130万
1.02%-970万
1,550.00%990万
547.37%1,230万
-1,466.67%-2,050万
-1,200.00%-1,320万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-154.45%-1,530万
-37.59%830万
240.82%3,340万
-6.84%1.25亿
212.66%7,410万
-39.96%2,810万
-73.77%1,330万
-26.32%980万
-31.69%1.35亿
-73.87%2,370万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
202.29%1,790万
48.10%-410万
-91.21%-1,740万
-129.95%-4,990万
-71.11%-1,540万
-525.00%-1,750万
-132.35%-790万
-40.00%-910万
-352.08%-2,170万
-130.77%-900万
资本性支出
-0.57%-1,760万
-74.07%-1,410万
-64.15%-1,740万
-90.41%-5,160万
-35.09%-1,540万
-207.02%-1,750万
-131.43%-810万
-63.08%-1,060万
-122.13%-2,710万
-132.65%-1,140万
固定资产交易的净现金流
--0
--0
--0
-68.52%170万
--0
--0
100.00%20万
--150万
350.00%540万
140.00%240万
业务交易的净现金流
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--0
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--0
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其他投资活动的净现金流
--3,550万
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
202.29%1,790万
48.10%-410万
-91.21%-1,740万
-129.95%-4,990万
-71.11%-1,540万
-525.00%-1,750万
-132.35%-790万
-40.00%-910万
-352.08%-2,170万
-130.77%-900万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-183.10%-2,010万
13.76%-940万
38.08%-1,870万
54.71%-5,190万
81.59%-370万
65.02%-710万
77.62%-1,090万
-18.43%-3,020万
-224.65%-1.15亿
-2,612.50%-2,010万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
72.34%-1,870万
--0
--0
--0
30.22%-1,870万
-73.78%-6,760万
--0
普通股发行/偿还的净现金流
-162.34%-2,020万
15.79%-960万
-54.69%-1,980万
33.33%-3,600万
79.40%-410万
60.91%-770万
-21.28%-1,140万
-156.00%-1,280万
-10,700.00%-5,400万
---1,990万
职工行使股票期权收到的现金
-83.33%10万
-60.00%20万
-15.38%110万
-65.00%280万
300.00%40万
500.00%60万
-66.67%50万
-79.37%130万
95.12%800万
-87.50%10万
其他融资活动的净现金流额
----
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---100万
---30万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-183.10%-2,010万
13.76%-940万
38.08%-1,870万
54.71%-5,190万
81.59%-370万
65.02%-710万
77.62%-1,090万
-18.43%-3,020万
-224.65%-1.15亿
-2,612.50%-2,010万
现金净流量
期初现金流
22.71%2.73亿
22.03%2.79亿
9.12%2.81亿
-0.69%2.58亿
-14.02%2.26亿
-6.97%2.23亿
-5.23%2.28亿
-0.69%2.58亿
152.53%2.6亿
53.02%2.63亿
当期现金流变化
-600.00%-1,750万
5.45%-520万
90.85%-270万
1,405.56%2,350万
1,118.52%5,500万
-85.23%350万
-292.86%-550万
-57.75%-2,950万
-101.15%-180万
-106.16%-540万
期末现金流
13.08%2.56亿
22.71%2.73亿
22.03%2.79亿
9.12%2.81亿
9.12%2.81亿
-14.02%2.26亿
-6.97%2.23亿
-5.23%2.28亿
-0.69%2.58亿
-0.69%2.58亿
自由现金流
-410.38%-3,290万
-211.54%-580万
2,100.00%1,600万
-31.38%7,370万
377.24%5,870万
-74.21%1,060万
-88.98%520万
-111.76%-80万
-41.85%1.07亿
-85.66%1,230万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
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无保留意见
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -154.45%-1,530万-37.59%830万240.82%3,340万-6.84%1.25亿212.66%7,410万-39.96%2,810万-73.77%1,330万-26.32%980万-31.69%1.35亿-73.87%2,370万
持续经营净收入 -123.79%-590万-84.08%460万66.67%2,400万6.61%6,940万103.92%130万286.47%2,480万-61.21%2,890万-61.19%1,440万-61.93%6,510万-158.14%-3,320万
持续经营损益 266.67%110万483.33%230万-86.27%210万1,144.44%5,600万1,038.89%4,100万-95.77%30万95.24%-60万139.06%1,530万112.40%450万113.74%360万
折旧和摊销 -2.86%1,360万-6.29%1,340万-7.59%1,340万-2.40%5,690万-3.42%1,410万-2.78%1,400万-2.72%1,430万-0.68%1,450万-7.61%5,830万-2.67%1,460万
递延税费 --0--0--0-138.96%-970万-140.94%-1,040万--0--0800.00%70万1,975.00%2,490万1,853.85%2,540万
其他非现金项目 -700.00%-320万-2,950.00%-610万-1,921.43%-2,830万51.06%-230万25.00%-30万42.86%-40万-100.00%-20万60.00%-140万20.34%-470万89.19%-40万
营运资金变化 -79.41%-2,440万70.63%-940万151.52%1,870万-152.23%-5,650万122.81%2,540万-136.36%-1,360万-14.70%-3,200万16.17%-3,630万-58.87%-2,240万-73.49%1,140万
-应收款项（增）减 161.54%160万310.00%1,260万85.89%-670万-256.81%-3,340万9.13%2,270万-104.34%-260万76.00%-600万-38.08%-4,750万157.26%2,130万-29.97%2,080万
-存货（增）减 -240.78%-1,450万257.14%3,300万82.12%-930万-285.64%-3,490万107.46%2,780万-81.67%1,030万33.96%-2,100万-173.68%-5,200万145.19%1,880万282.86%1,340万
-应付款项及应计费用（减）增 94.83%-60万-222.15%-4,800万-75.83%1,230万149.05%2,060万60.42%-380万83.16%-1,160万-152.65%-1,490万520.73%5,090万-166.46%-4,200万-211.63%-960万
-其他营运资本变化 -12.37%-1,090万-170.71%-700万82.11%2,240万57.07%-880万-61.36%-2,130万1.02%-970万1,550.00%990万547.37%1,230万-1,466.67%-2,050万-1,200.00%-1,320万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -154.45%-1,530万-37.59%830万240.82%3,340万-6.84%1.25亿212.66%7,410万-39.96%2,810万-73.77%1,330万-26.32%980万-31.69%1.35亿-73.87%2,370万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 202.29%1,790万48.10%-410万-91.21%-1,740万-129.95%-4,990万-71.11%-1,540万-525.00%-1,750万-132.35%-790万-40.00%-910万-352.08%-2,170万-130.77%-900万
资本性支出 -0.57%-1,760万-74.07%-1,410万-64.15%-1,740万-90.41%-5,160万-35.09%-1,540万-207.02%-1,750万-131.43%-810万-63.08%-1,060万-122.13%-2,710万-132.65%-1,140万
固定资产交易的净现金流 --0--0--0-68.52%170万--0--0100.00%20万--150万350.00%540万140.00%240万
业务交易的净现金流 --------------0------------------0----
其他投资活动的净现金流 --3,550万------------------------------------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 202.29%1,790万48.10%-410万-91.21%-1,740万-129.95%-4,990万-71.11%-1,540万-525.00%-1,750万-132.35%-790万-40.00%-910万-352.08%-2,170万-130.77%-900万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -183.10%-2,010万13.76%-940万38.08%-1,870万54.71%-5,190万81.59%-370万65.02%-710万77.62%-1,090万-18.43%-3,020万-224.65%-1.15亿-2,612.50%-2,010万
债务发行/偿还的净现金流 --0--0--072.34%-1,870万--0--0--030.22%-1,870万-73.78%-6,760万--0
普通股发行/偿还的净现金流 -162.34%-2,020万15.79%-960万-54.69%-1,980万33.33%-3,600万79.40%-410万60.91%-770万-21.28%-1,140万-156.00%-1,280万-10,700.00%-5,400万---1,990万
职工行使股票期权收到的现金 -83.33%10万-60.00%20万-15.38%110万-65.00%280万300.00%40万500.00%60万-66.67%50万-79.37%130万95.12%800万-87.50%10万
其他融资活动的净现金流额 -----------------------------------100万---30万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -183.10%-2,010万13.76%-940万38.08%-1,870万54.71%-5,190万81.59%-370万65.02%-710万77.62%-1,090万-18.43%-3,020万-224.65%-1.15亿-2,612.50%-2,010万
现金净流量
期初现金流 22.71%2.73亿22.03%2.79亿9.12%2.81亿-0.69%2.58亿-14.02%2.26亿-6.97%2.23亿-5.23%2.28亿-0.69%2.58亿152.53%2.6亿53.02%2.63亿
当期现金流变化 -600.00%-1,750万5.45%-520万90.85%-270万1,405.56%2,350万1,118.52%5,500万-85.23%350万-292.86%-550万-57.75%-2,950万-101.15%-180万-106.16%-540万
期末现金流 13.08%2.56亿22.71%2.73亿22.03%2.79亿9.12%2.81亿9.12%2.81亿-14.02%2.26亿-6.97%2.23亿-5.23%2.28亿-0.69%2.58亿-0.69%2.58亿
自由现金流 -410.38%-3,290万-211.54%-580万2,100.00%1,600万-31.38%7,370万377.24%5,870万-74.21%1,060万-88.98%520万-111.76%-80万-41.85%1.07亿-85.66%1,230万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------无保留意见------------

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