(Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 1.52%6,000万 | 10.11%5,010万 | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34亿 | 126.37%9,530万 | 478.85%5,910万 | -42.33%4,550万 | 11,133.33%3,370万 | -54.52%1.06亿 | -39.25%4,210万 |
持续经营净收入 | 363.54%4,770万 | -24.28%2,090万 | 24.93%4,760万 | -30.09%8,830万 | 91.08%4,070万 | -146.06%-1,810万 | 32.69%2,760万 | -15.14%3,810万 | -25.04%1.26亿 | -49.41%2,130万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | -71.71%430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.59%1,520万 | -37.14%660万 |
折旧和摊销 | -4.94%2,310万 | 2.13%2,400万 | -0.84%2,350万 | 0.85%9,500万 | 2.17%2,350万 | 1.25%2,430万 | 2.17%2,350万 | -2.07%2,370万 | -0.42%9,420万 | -2.54%2,300万 |
递延税费 | ---- | ---- | ---- | -102.33%-3,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.05%-1,720万 | ---- |
其他非现金项目 | -19.42%-1,660万 | -35.79%610万 | 39.47%1,060万 | 50.45%1,670万 | 264.63%1,350万 | -731.82%-1,390万 | 17.28%950万 | -15.56%760万 | 16.84%1,110万 | -256.52%-820万 |
营运资金变化 | 218.37%580万 | -104.64%-3,090万 | 27.73%-2,580万 | 84.32%-2,170万 | 1,519.05%3,400万 | 94.54%-490万 | -155.93%-1,510万 | 54.11%-3,570万 | -103.23%-1.38亿 | 111.48%210万 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 103.73%180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -570.83%-4,830万 | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 128.29%1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.57%-6,610万 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -0.60%-3,330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.69%-3,310万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -79.89%380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.92%1,890万 | ---- |
-其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-70万 | ---- |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -8.79%-990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.02%-910万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 1.52%6,000万 | 10.11%5,010万 | 65.88%5,590万 | 121.00%2.34亿 | 126.37%9,530万 | 478.85%5,910万 | -42.33%4,550万 | 11,133.33%3,370万 | -54.52%1.06亿 | -39.25%4,210万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -20.00%-3,180万 | -18.70%-2,920万 | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 0.38%-2,650万 | 23.60%-2,460万 | -44.44%-2,470万 | 63.53%-1.02亿 | 24.19%-2,570万 |
固定资产交易的净现金流 | 1.59%-2,470万 | 6.05%-2,020万 | 32.38%-1,650万 | -13.61%-9,350万 | 1.75%-2,250万 | -85.93%-2,510万 | 20.07%-2,150万 | -28.42%-2,440万 | 4.30%-8,230万 | 0.43%-2,290万 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 91.96%-180万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.48%-2,240万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 0.00%-140万 | -11.76%-190万 | 50.00%-20万 | 2,000.00%210万 | 275.00%560万 | -125.93%-140万 | 39.29%-170万 | -157.14%-40万 | 109.09%10万 | 13.51%-320万 |
其他投资活动的净现金流 | ---570万 | -875.00%-310万 | 0.00%10万 | -50.00%150万 | 150.00%100万 | --0 | 157.14%40万 | -91.67%10万 | 3.45%300万 | 33.33%40万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -20.00%-3,180万 | -18.70%-2,920万 | 32.79%-1,660万 | 9.74%-9,170万 | 38.13%-1,590万 | 0.38%-2,650万 | 23.60%-2,460万 | -44.44%-2,470万 | 63.53%-1.02亿 | 24.19%-2,570万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -748.78%-3,480万 | -35.71%-2,280万 | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | 6.82%-410万 | 51.86%-1,680万 | -203.37%-920万 | -708.93%-3,410万 | 88.47%-370万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -506.67%-910万 | 32.45%-1,020万 | -166.00%-1,330万 | -233.24%-4,930万 | -889.29%-2,770万 | -102.50%-150万 | 69.68%-1,510万 | -116.84%-500万 | -53.05%3,700万 | 86.47%-280万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---2,280万 | ---1,960万 | ---1,500万 | 74.64%-1,420万 | ---1,420万 | --0 | --0 | --0 | 25.03%-5,600万 | --0 |
现金股利支付 | -100.00%-320万 | -94.12%-330万 | -100.00%-320万 | -24.62%-810万 | -100.00%-320万 | 0.00%-160万 | 0.00%-170万 | 0.00%-160万 | 4.41%-650万 | 5.88%-160万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --90万 | --1,070万 | 1,050.00%230万 | -10.53%510万 | 122.73%490万 | --0 | --0 | -77.78%20万 | -55.47%570万 | 0.00%220万 |
其他融资活动的净现金流额 | 40.00%-60万 | ---40万 | 0.00%-280万 | 63.64%-520万 | 6.67%-140万 | 90.00%-100万 | --0 | 17.65%-280万 | -217.78%-1,430万 | -1,400.00%-150万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -748.78%-3,480万 | -35.71%-2,280万 | -247.83%-3,200万 | -110.26%-7,170万 | -1,024.32%-4,160万 | 6.82%-410万 | 51.86%-1,680万 | -203.37%-920万 | -708.93%-3,410万 | 88.47%-370万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 25.70%3.11亿 | 26.43%3.16亿 | 28.32%3.17亿 | -17.46%2.47亿 | 19.77%2.68亿 | 0.00%2.47亿 | -13.30%2.5亿 | -17.46%2.47亿 | -18.55%3亿 | -27.69%2.24亿 |
当期现金流变化 | -123.16%-660万 | -146.34%-190万 | 3,750.00%730万 | 334.00%7,020万 | 197.64%3,780万 | 161.16%2,850万 | -65.25%410万 | 97.47%-20万 | 26.11%-3,000万 | 284.85%1,270万 |
利率变动影响 | 281.94%1,310万 | 52.24%-320万 | -425.93%-880万 | 99.10%-20万 | 5.77%1,100万 | 74.91%-720万 | -1,575.00%-670万 | 175.00%270万 | 19.20%-2,230万 | 175.91%1,040万 |
期末现金流 | 18.14%3.17亿 | 25.70%3.11亿 | 26.43%3.16亿 | 28.32%3.17亿 | 28.32%3.17亿 | 19.77%2.68亿 | 0.00%2.47亿 | -13.30%2.5亿 | -17.46%2.47亿 | -17.46%2.47亿 |
自由现金流 | 3.82%3,530万 | 24.58%2,990万 | 323.66%3,940万 | 498.72%1.4亿 | 279.17%7,280万 | 216.84%3,400万 | -53.85%2,400万 | 149.73%930万 | -84.02%2,340万 | -58.53%1,920万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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