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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 136.43%76.23万 | 136.43%76.23万 | 148.68%39.79万 | -32.79%26.47万 | -29.40%36.88万 | 167.98%32.24万 | 167.98%32.24万 | -85.07%16万 | -57.07%39.39万 | 704.56%52.24万 |
| -现金和现金等价物 | 136.43%76.23万 | 136.43%76.23万 | 148.68%39.79万 | 3,588.46%26.47万 | 3,968.30%36.88万 | 167.98%32.24万 | 167.98%32.24万 | 10.73%16万 | -96.22%7,177 | -86.04%9,065 |
| -短期投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.86%38.67万 | --51.33万 |
| 应收款项 | 53.51%47.93万 | 53.51%47.93万 | 169.55%56.81万 | 125,272.56%48.9万 | 113,392.41%32.91万 | 320.40%31.22万 | 320.40%31.22万 | 1,623.03%21.08万 | -96.49%390 | -94.87%290 |
| -应收账款 | 53.51%47.93万 | 53.51%47.93万 | 169.55%56.81万 | --48.9万 | --32.91万 | 320.40%31.22万 | 320.40%31.22万 | 1,698.61%21.08万 | ---- | ---- |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.49%390 | -94.87%290 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --777.06万 | --777万 |
| 预付费用 | 15.13%1.93万 | 15.13%1.93万 | 12.79%1.93万 | -98.78%8,565 | -99.45%3,894 | 331.40%1.68万 | 331.40%1.68万 | -99.53%1.71万 | -78.41%69.93万 | -85.02%70.44万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.93%1.06万 | 6.17%1.06万 |
| 流动资产合计 | 93.57%126.09万 | 93.57%126.09万 | 154.02%98.53万 | -91.41%76.22万 | -92.21%70.18万 | 228.21%65.14万 | 228.21%65.14万 | -97.69%38.79万 | 112.40%887.48万 | 88.34%900.77万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 35.20%457.51万 | 35.20%457.51万 | 17.87%391.32万 | --397.41万 | --371.11万 | 12.48%338.4万 | 12.48%338.4万 | --331.98万 | ---- | ---- |
| -固定资产 | 40.70%491.69万 | 40.70%491.69万 | 26.17%418.85万 | --418.17万 | --386.25万 | 15.32%349.46万 | 15.32%349.46万 | --331.98万 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -209.18%-34.18万 | -209.18%-34.18万 | ---27.53万 | ---20.75万 | ---15.15万 | -406.25%-11.06万 | -406.25%-11.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.36%1.5万 | -66.71%2.74万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.36%1.5万 | -66.71%2.74万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流动资产合计 | 35.20%457.51万 | 35.20%457.51万 | 17.87%391.32万 | 26,477.55%397.41万 | 13,450.93%371.11万 | 12.48%338.4万 | 12.48%338.4万 | 1,413.30%331.98万 | -94.30%1.5万 | -89.41%2.74万 |
| 总资产 | 44.62%583.6万 | 44.62%583.6万 | 32.12%489.85万 | -46.72%473.64万 | -51.16%441.29万 | 25.83%403.54万 | 25.83%403.54万 | -78.17%370.77万 | 100.19%888.98万 | 79.22%903.51万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 43.15%211.58万 | 43.15%211.58万 | 473.77%249.78万 | 23.17%265.08万 | -20.32%163.46万 | 106.88%147.8万 | 106.88%147.8万 | -87.09%43.53万 | 26.40%215.21万 | 162,331.20%205.15万 |
| -应付账款 | -12.75%10.29万 | -12.75%10.29万 | 4,390.77%14.45万 | --15.38万 | --9.45万 | 106.06%11.8万 | 106.06%11.8万 | --3,218 | ---- | ---- |
| -应付税费 | -26.45%1.29万 | -26.45%1.29万 | -12.15%4.72万 | --3.43万 | --2.59万 | 0.55%1.75万 | 0.55%1.75万 | --5.37万 | ---- | ---- |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.02%165.16万 | 26.40%215.21万 | 31.45%205.15万 |
| -其他应付款 | 48.97%200万 | 48.97%200万 | 509.47%230.61万 | --246.27万 | --151.42万 | 109.85%134.25万 | 109.85%134.25万 | --37.84万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | -49.81%58.28万 | -49.81%58.28万 | -20.82%60.98万 | -96.51%66万 | -96.20%66.2万 | 293.79%116.12万 | 293.79%116.12万 | -96.90%77.01万 | 64.61%1,888.56万 | 193.66%1,742.18万 |
| 短期借款与租赁负债 | -53.10%12.56万 | -53.10%12.56万 | -98.23%10.2万 | -41.39%9.96万 | 58.29%26.91万 | 3.49%26.79万 | 3.49%26.79万 | 3,292.01%576.64万 | 6.26%17万 | 183.36%17万 |
| -短期借款 | -99.99%16 | -99.99%16 | -100.00%16 | -99.99%16 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 3,235.30%567万 | 6.26%17万 | 183.36%17万 |
| -短期租赁负债 | 28.38%12.56万 | 28.38%12.56万 | 5.75%10.2万 | --9.96万 | --9.91万 | 10.18%9.79万 | 10.18%9.79万 | --9.64万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 36.33%261.14万 | 36.33%261.14万 | 63.76%270.45万 | 10.64%238.1万 | -0.45%204.23万 | 87.72%191.56万 | 87.72%191.56万 | -51.02%165.16万 | 26.40%215.21万 | 31.45%205.15万 |
| 流动负债总额 | 12.71%543.56万 | 12.71%543.56万 | -31.42%591.41万 | -72.69%579.15万 | -76.54%460.8万 | 110.73%482.26万 | 110.73%482.26万 | -69.63%862.34万 | 59.03%2,120.77万 | 160.02%1,964.33万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -17.63%432.79万 | -17.63%432.79万 | 239.31%433.93万 | --430.89万 | --527.35万 | -15.58%525.39万 | -15.58%525.39万 | --127.89万 | ---- | ---- |
| -长期借款 | -32.21%271.1万 | -32.21%271.1万 | --316.43万 | --311.82万 | --404.64万 | -18.03%399.93万 | -18.03%399.93万 | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | 28.88%161.69万 | 28.88%161.69万 | -8.12%117.51万 | --119.06万 | --122.71万 | -6.73%125.46万 | -6.73%125.46万 | --127.89万 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -17.63%432.79万 | -17.63%432.79万 | 239.31%433.93万 | --430.89万 | --527.35万 | -15.58%525.39万 | -15.58%525.39万 | --127.89万 | --0 | --0 |
| 总负债 | -3.11%976.36万 | -3.11%976.36万 | 3.55%1,025.34万 | -52.37%1,010.04万 | -49.70%988.16万 | 18.38%1,007.65万 | 18.38%1,007.65万 | -65.13%990.23万 | 59.03%2,120.77万 | 160.02%1,964.33万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.83%3.89万 | 21.83%3.89万 | 9.84%3.51万 | 450.33%3.51万 | 450.33%3.51万 | 0.00%3.19万 | 0.00%3.19万 | -99.78%3.19万 | -99.96%6,374 | -99.96%6,374 |
| -普通股股本 | 22.56%3.79万 | 22.56%3.79万 | 10.17%3.4万 | 537.93%3.4万 | 537.93%3.4万 | 0.00%3.09万 | 0.00%3.09万 | -99.78%3.09万 | -99.96%5,336 | -99.96%5,336 |
| -优先股股本 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 | 0.00%1,038 |
| 留存收益 | 5.68%-572.59万 | 5.68%-572.59万 | 4.44%-595.11万 | 88.97%-595.62万 | 88.40%-606.4万 | -13.75%-607.1万 | -13.75%-607.1万 | 83.06%-622.75万 | -58.30%-5,398.65万 | -95.62%-5,227.24万 |
| 资本公积 | --176.52万 | --176.52万 | --56.26万 | -98.65%56.26万 | -98.65%56.26万 | --0 | --0 | --0 | 282.52%4,163.98万 | 319.07%4,163.98万 |
| 不影响留存收益的损益 | -184.70%-5,788 | -184.70%-5,788 | -270.03%-1,566 | -124.60%-5,506 | -113.23%-2,385 | -3,432.79%-2,033 | -3,432.79%-2,033 | -97.44%921 | 12.54%2.24万 | 917.18%1.8万 |
| 股东权益总额 | 34.99%-392.76万 | 34.99%-392.76万 | 13.55%-535.5万 | 56.45%-536.4万 | 48.45%-546.87万 | -13.87%-604.11万 | -13.87%-604.11万 | 45.72%-619.46万 | -38.48%-1,231.79万 | -322.08%-1,060.82万 |
| 总权益 | 34.99%-392.76万 | 34.99%-392.76万 | 13.55%-535.5万 | 56.45%-536.4万 | 48.45%-546.87万 | -13.87%-604.11万 | -13.87%-604.11万 | 45.72%-619.46万 | -38.48%-1,231.79万 | -322.08%-1,060.82万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |