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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q2)2026/03/31 | (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 27.89%4.21亿 | 35.90%4.6亿 | 39.24%4.32亿 | 39.24%4.32亿 | 52.90%3.72亿 | 83.71%3.29亿 | 56.07%3.38亿 | 93.33%3.1亿 | 93.33%3.1亿 | 72.31%2.43亿 |
| -现金和现金等价物 | 27.89%4.21亿 | 35.90%4.6亿 | 39.24%4.32亿 | 39.24%4.32亿 | 52.90%3.72亿 | 83.71%3.29亿 | 56.07%3.38亿 | 93.33%3.1亿 | 93.33%3.1亿 | 72.31%2.43亿 |
| 应收款项 | -5.87%2.09亿 | -9.45%1.37亿 | 7.97%2.48亿 | 7.97%2.48亿 | -2.70%2.13亿 | -5.34%2.22亿 | -12.43%1.51亿 | 3.52%2.3亿 | 3.52%2.3亿 | 2.05%2.19亿 |
| -应收账款 | -3.11%2.09亿 | -6.49%1.38亿 | -0.89%2.11亿 | -0.89%2.11亿 | -3.66%2.05亿 | -6.27%2.15亿 | -11.85%1.48亿 | -2.48%2.13亿 | -2.48%2.13亿 | 1.38%2.13亿 |
| -应收税费 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 |
| -其他应收款 | ---- | -80.95%200万 | 61.51%4,070万 | 61.51%4,070万 | 40.43%660万 | 52.78%550万 | 150.00%1,050万 | 147.06%2,520万 | 147.06%2,520万 | 46.88%470万 |
| -应收账款调整额 | ---- | 58.23%-330万 | 56.63%-360万 | 56.63%-360万 | ---- | ---- | ---790万 | -13.70%-830万 | -13.70%-830万 | ---- |
| 存货 | 23.33%3.85亿 | 15.23%3.77亿 | 8.95%3.29亿 | 8.95%3.29亿 | 6.69%3.24亿 | 0.00%3.13亿 | 3.55%3.27亿 | -1.37%3.02亿 | -1.37%3.02亿 | -4.11%3.04亿 |
| 预付费用 | ---- | 7.25%2,070万 | 20.93%2,080万 | 20.93%2,080万 | 24.69%2,020万 | 17.82%2,050万 | 4.89%1,930万 | -3.37%1,720万 | -3.37%1,720万 | 3.85%1,620万 |
| 其他流动资产 | 639.13%5,100万 | 404.35%3,480万 | ---- | ---- | 140.54%890万 | 27.78%690万 | 21.05%690万 | 350.00%450万 | 350.00%450万 | 0.00%370万 |
| 流动资产合计 | 19.68%10.66亿 | 22.10%10.29亿 | 19.86%10.29亿 | 19.86%10.29亿 | 19.39%9.38亿 | 18.98%8.91亿 | 15.53%8.43亿 | 21.45%8.58亿 | 21.45%8.58亿 | 13.61%7.86亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -2.19%3.44亿 | -1.56%3.42亿 | 5.30%3.36亿 | 5.30%3.36亿 | 5.06%3.55亿 | 4.18%3.51亿 | 2.60%3.47亿 | -4.92%3.19亿 | -4.92%3.19亿 | 1.72%3.38亿 |
| -固定资产 | ---- | 4.56%8.01亿 | 7.60%7.84亿 | 7.60%7.84亿 | 7.44%7.92亿 | 6.88%7.78亿 | 5.88%7.66亿 | 2.65%7.29亿 | 2.65%7.29亿 | 5.22%7.38亿 |
| -累计折旧 | ---- | -9.63%-4.59亿 | -9.39%-4.48亿 | -9.39%-4.48亿 | -9.46%-4.38亿 | -9.22%-4.27亿 | -8.76%-4.19亿 | -9.42%-4.1亿 | -9.42%-4.1亿 | -8.38%-4亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 2.66%3.98亿 | 2.49%3.99亿 | 1.56%3.97亿 | 1.56%3.97亿 | -3.70%3.96亿 | -7.58%3.88亿 | -8.93%3.89亿 | -8.72%3.9亿 | -8.72%3.9亿 | -6.38%4.11亿 |
| -商誉 | 13.84%9,210万 | 13.01%9,210万 | 10.53%8,920万 | 10.53%8,920万 | -8.27%8,760万 | -16.60%8,090万 | -17.09%8,150万 | -13.87%8,070万 | -13.87%8,070万 | -1.55%9,550万 |
| -其他无形资产 | -0.29%3.06亿 | -0.29%3.07亿 | -0.77%3.07亿 | -0.77%3.07亿 | -2.31%3.08亿 | -4.87%3.07亿 | -6.50%3.08亿 | -7.28%3.1亿 | -7.28%3.1亿 | -7.75%3.15亿 |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 | 0.00%180万 |
| 长期应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.87%410万 | 24.24%410万 | 70.83%410万 | 70.83%410万 | 70.83%410万 | 48.39%460万 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.43%110万 | -21.43%110万 | 100.00%120万 | 85.71%130万 | 85.71%130万 | 75.00%140万 |
| 确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.09%1,480万 | 148.28%1,440万 | 125.81%1,400万 | 104.55%1,350万 | 104.55%1,350万 | 5,400.00%550万 |
| 其他非流动资产 | 294.39%7,730万 | 307.94%7,710万 | 13.91%7,780万 | 13.91%7,780万 | -4.27%2,020万 | -10.50%1,960万 | -16.00%1,890万 | 188.19%6,830万 | 188.19%6,830万 | -15.94%2,110万 |
| 非流动资产合计 | 4.99%8.19亿 | 5.33%8.18亿 | 4.18%8.1亿 | 4.18%8.1亿 | 1.21%7.93亿 | -1.38%7.8亿 | -2.86%7.77亿 | -2.59%7.78亿 | -2.59%7.78亿 | -2.34%7.83亿 |
| 总资产 | 12.82%18.85亿 | 14.06%18.47亿 | 12.41%18.39亿 | 12.41%18.39亿 | 10.31%17.3亿 | 8.52%16.71亿 | 5.91%16.19亿 | 8.70%16.36亿 | 8.70%16.36亿 | 5.04%15.69亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 0.94%1.29亿 | 18.58%1.4亿 | 22.29%1.34亿 | 22.29%1.34亿 | 27.71%1.33亿 | 15.40%1.27亿 | -5.13%1.18亿 | -3.09%1.1亿 | -3.09%1.1亿 | -5.27%1.04亿 |
| -应付账款 | 8.89%1.29亿 | 28.92%1.28亿 | 22.29%1.34亿 | 22.29%1.34亿 | 38.39%1.19亿 | 22.13%1.18亿 | -9.18%9,890万 | 6.80%1.1亿 | 6.80%1.1亿 | -15.15%8,570万 |
| -应付税费 | ---- | -33.85%1,290万 | ---- | ---- | -21.51%1,460万 | -32.12%930万 | 22.64%1,950万 | -13.33%910万 | -13.33%910万 | 104.40%1,860万 |
| 应计费用 | ---- | ---- | -20.30%1,060万 | -20.30%1,060万 | 2.79%1,840万 | 5.12%2,260万 | 11.11%1,900万 | -35.44%1,330万 | -35.44%1,330万 | 105.75%1,790万 |
| 短期借款与租赁负债 | -79.71%140万 | -78.46%140万 | 50.00%120万 | 50.00%120万 | 14.52%710万 | 16.95%690万 | 10.17%650万 | -85.71%80万 | -85.71%80万 | 5.08%620万 |
| -短期借款 | 40.00%140万 | 75.00%140万 | 50.00%120万 | 50.00%120万 | 42.86%100万 | 42.86%100万 | 33.33%80万 | 14.29%80万 | 14.29%80万 | -12.50%70万 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.91%610万 | 13.46%590万 | 7.55%570万 | 12.24%550万 | 12.24%550万 | 7.84%550万 |
| 递延负债 | ---- | -23.61%2,200万 | 17.75%1,990万 | 17.75%1,990万 | 12.69%2,220万 | 57.14%2,860万 | 9.09%2,880万 | -28.99%1,690万 | -28.99%1,690万 | -7.94%1,970万 |
| 其他流动负债 | 806.14%1.03亿 | 388.89%6,600万 | 6.97%6,290万 | 6.97%6,290万 | -30.95%870万 | -27.39%1,140万 | -24.16%1,350万 | 234.09%5,880万 | 234.09%5,880万 | 17.76%1,260万 |
| 流动负债总额 | -0.85%2.33亿 | 16.21%2.56亿 | 12.52%2.9亿 | 12.52%2.9亿 | 14.31%2.43亿 | 10.83%2.35亿 | -0.59%2.2亿 | 17.92%2.58亿 | 17.92%2.58亿 | 6.25%2.12亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 0.00%420万 | 16.67%420万 |
| 长期借款与租赁负债 | -4.33%4.51亿 | -4.21%4.51亿 | 0.38%4.5亿 | 0.38%4.5亿 | 0.04%4.72亿 | -0.15%4.71亿 | -0.40%4.71亿 | -3.82%4.49亿 | -3.82%4.49亿 | 0.83%4.72亿 |
| -长期借款 | 0.33%4.51亿 | 0.49%4.51亿 | 0.38%4.5亿 | 0.38%4.5亿 | 0.36%4.5亿 | 0.33%4.5亿 | 0.43%4.49亿 | 0.45%4.49亿 | 0.45%4.49亿 | 0.34%4.48亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.93%2,220万 | -9.13%2,190万 | -14.73%2,200万 | 13.64%2,250万 | 13.64%2,250万 | 11.32%2,360万 |
| 递延负债 | 9.84%6,700万 | -8.86%5,760万 | -7.94%5,100万 | -7.94%5,100万 | -11.01%5,740万 | -15.51%6,100万 | -14.13%6,320万 | -27.39%5,540万 | -27.39%5,540万 | -21.82%6,450万 |
| 长期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.75%810万 | 50.88%860万 | 37.31%920万 | 45.07%1,030万 | 45.07%1,030万 | 54.84%480万 |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.33%580万 | -3.33%580万 | 3.57%580万 | -1.69%580万 | -1.69%580万 | -1.64%600万 |
| 其他非流动负债 | 1,859.38%6,270万 | 2,274.07%6,410万 | 2.83%6,550万 | 2.83%6,550万 | 0.00%360万 | 10.34%320万 | 3.85%270万 | 2,259.26%6,370万 | 2,259.26%6,370万 | -2.70%360万 |
| 非流动负债总额 | 3.38%5.81亿 | 1.38%5.73亿 | -0.16%5.67亿 | -0.16%5.67亿 | -1.06%5.59亿 | -1.90%5.62亿 | -1.94%5.65亿 | -1.20%5.68亿 | -1.20%5.68亿 | -2.52%5.65亿 |
| 总负债 | 2.13%8.14亿 | 5.54%8.29亿 | 3.80%8.57亿 | 3.80%8.57亿 | 3.14%8.01亿 | 1.54%7.97亿 | -1.57%7.85亿 | 4.07%8.26亿 | 4.07%8.26亿 | -0.27%7.77亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| -普通股股本 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 74.26%-7,190万 | 60.38%-1.31亿 | 52.39%-1.74亿 | 52.39%-1.74亿 | 39.66%-2.27亿 | 34.00%-2.79亿 | 29.28%-3.31亿 | 24.06%-3.66亿 | 24.06%-3.66亿 | 24.67%-3.76亿 |
| 资本公积 | -3.98%11.37亿 | -4.33%11.43亿 | -3.84%11.59亿 | -3.84%11.59亿 | -3.49%11.66亿 | -2.54%11.84亿 | -3.01%11.95亿 | -2.84%12.05亿 | -2.84%12.05亿 | -3.89%12.08亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 113.54%440万 | 114.20%450万 | 85.06%-460万 | 85.06%-460万 | 71.93%-1,190万 | 15.80%-3,250万 | 8.91%-3,170万 | 36.76%-3,080万 | 36.76%-3,080万 | 7.02%-4,240万 |
| 股东权益总额 | 22.57%10.71亿 | 22.07%10.18亿 | 21.18%9.82亿 | 21.18%9.82亿 | 17.36%9.29亿 | 15.79%8.74亿 | 14.07%8.34亿 | 13.86%8.1亿 | 13.86%8.1亿 | 10.84%7.92亿 |
| 总权益 | 22.57%10.71亿 | 22.07%10.18亿 | 21.18%9.82亿 | 21.18%9.82亿 | 17.36%9.29亿 | 15.79%8.74亿 | 14.07%8.34亿 | 13.86%8.1亿 | 13.86%8.1亿 | 10.84%7.92亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |