(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -12.85%1,235.5万 | 8.04%521.2万 | 498.74%5,846.7万 | -68.81%2,383.6万 | 62.92%-492.9万 | -73.72%1,417.6万 | -65.18%482.4万 | -55.45%976.5万 | -27.38%7,641.3万 | -177.87%-1,329.4万 |
持续经营净收入 | 319.40%1,074.4万 | -82.29%105.6万 | 35.30%1,048.7万 | -33.07%2,829.5万 | 372.18%1,947.7万 | -120.43%-489.7万 | -30.37%596.4万 | -54.13%775.1万 | -46.15%4,227.7万 | -262.56%-715.6万 |
持续经营损益 | -541.11%-558万 | -1,216.79%-146.3万 | -18,725.00%-301.2万 | 3,661.96%692.2万 | 396.59%554.2万 | -60.33%126.5万 | -97.78%13.1万 | 99.84%-1.6万 | 108.05%18.4万 | -83.75%111.6万 |
折旧和摊销 | 107.59%363.9万 | 97.55%363.5万 | 80.64%362.9万 | -8.11%969.5万 | 45.87%409.3万 | -49.57%175.3万 | -14.97%184万 | -4.56%200.9万 | 32.42%1,055.1万 | 40.16%280.6万 |
递延税费 | 287.41%274万 | -99.19%1.5万 | 41.01%321.5万 | -11.74%910.7万 | 404.74%642.7万 | -120.53%-146.2万 | 821.78%186.2万 | -55.34%228万 | -47.46%1,031.8万 | -243.76%-210.9万 |
其他非现金项目 | -20.29%115.1万 | -26.04%87.5万 | -10.35%117.8万 | -14.17%542万 | 41.94%147.9万 | -17.81%144.4万 | -35.46%118.3万 | -21.93%131.4万 | 15.68%631.5万 | -41.95%104.2万 |
营运资金变化 | -131.29%-550.3万 | 116.99%83.6万 | 2,879.64%4,317.5万 | -1,675.62%-2,869.4万 | -151.84%-4,281万 | 23.21%1,758.7万 | -0.04%-492万 | -75.96%144.9万 | 83.63%-161.6万 | -4,186.30%-1,699.9万 |
-应收款项(增)减 | -170.26%-1,050.6万 | 150.54%255.4万 | 3,029.75%3,956万 | -679.25%-3,276.8万 | -229.99%-4,393.2万 | -17.87%1,495.3万 | 23.30%-505.3万 | -82.81%126.4万 | 140.95%565.7万 | -111.25%-1,331.3万 |
-预付费用(增)减 | 323.20%206.1万 | 31.27%146.1万 | 301.76%227.8万 | 27.59%-270.1万 | -34.18%-486.8万 | 294.80%48.7万 | 1,308.86%111.3万 | 721.74%56.7万 | -2,883.58%-373万 | -647.21%-362.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 37.03%294.2万 | -224.39%-317.9万 | 450.00%133.7万 | 291.22%677.5万 | 10,427.59%599万 | 158.29%214.7万 | -161.60%-98万 | 72.58%-38.2万 | -193.02%-354.3万 | -100.96%-5.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -12.85%1,235.5万 | 8.04%521.2万 | 498.74%5,846.7万 | -68.81%2,383.6万 | 62.92%-492.9万 | -73.72%1,417.6万 | -65.18%482.4万 | -55.45%976.5万 | -27.38%7,641.3万 | -177.87%-1,329.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 115.94%213.1万 | 100.87%6.9万 | 67.20%-231.9万 | 44.46%-3,209.5万 | 57.85%-368.8万 | -259.07%-1,337万 | 72.70%-796.6万 | 74.98%-707.1万 | 32.26%-5,779万 | 69.00%-874.9万 |
固定资产交易的净现金流 | 87.18%-150万 | 85.30%-139.6万 | 86.70%-57万 | 66.18%-2,742.1万 | 81.62%-193.7万 | 16.36%-1,170.4万 | 61.80%-949.5万 | 86.48%-428.5万 | 8.45%-8,108.9万 | 66.76%-1,053.9万 |
其他投资活动的净现金流 | 79.05%-51.7万 | -84.62%12.7万 | 18.81%-281.8万 | -134.52%-760.6万 | -355.95%-249.3万 | -111.17%-246.8万 | 118.71%82.6万 | -202.45%-347.1万 | 685.25%2,203.4万 | -68.99%97.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 115.94%213.1万 | 100.87%6.9万 | 67.20%-231.9万 | 44.46%-3,209.5万 | 57.85%-368.8万 | -259.07%-1,337万 | 72.70%-796.6万 | 74.98%-707.1万 | 32.26%-5,779万 | 69.00%-874.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -6.47%-302.6万 | -30.49%-295.7万 | -17.18%-322.6万 | -156.34%-1,086万 | -12.24%-299.9万 | 22.65%-284.2万 | -3.80%-226.6万 | -109.90%-275.3万 | 203.65%1,927.6万 | -99.85%-267.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-71.3万 | 0.00%-71.2万 | 0.00%-71.3万 | -110.23%-285万 | 0.14%-71.2万 | 49.96%-71.3万 | ---71.2万 | -102.38%-71.3万 | 359.18%2,786.2万 | ---71.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---39.2万 | ---35.6万 | -1,937.50%-48.9万 | 89.43%-14.5万 | -57.14%-12.1万 | --0 | --0 | 96.32%-2.4万 | -4,325.81%-137.2万 | -148.39%-7.7万 |
现金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | -94.93%1.8万 | -55.56%3.6万 | 122.32%24.9万 | ---22万 | 26.92%3.3万 | 454.69%35.5万 | 268.18%8.1万 | -69.15%11.2万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -6.47%-302.6万 | -30.49%-295.7万 | -17.18%-322.6万 | -156.34%-1,086万 | -12.24%-299.9万 | 22.65%-284.2万 | -3.80%-226.6万 | -109.90%-275.3万 | 203.65%1,927.6万 | -99.85%-267.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | 279.17%5,137.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 10.51%1,355万 | 192.49%7,611.7万 |
当期现金流变化 | 662.87%1,146万 | 142.97%232.4万 | 89,798.31%5,292.2万 | -150.45%-1,911.9万 | 53.00%-1,161.6万 | -103.47%-203.6万 | 69.12%-540.8万 | -100.27%-5.9万 | 2,806.37%3,789.9万 | -97.91%-2,471.5万 |
利率变动影响 | -106.78%-4,000 | 160.47%2.6万 | 68.75%2.7万 | 98.59%-1,000 | -37.50%-3.3万 | 268.57%5.9万 | 59.81%-4.3万 | -83.16%1.6万 | -373.33%-7.1万 | -271.43%-2.4万 |
期末现金流 | 125.51%9,901.3万 | 90.82%8,755.7万 | 65.98%8,520.7万 | -37.21%3,225.8万 | -37.21%3,225.8万 | -42.32%4,390.7万 | 162.39%4,588.4万 | 46.23%5,133.5万 | 279.17%5,137.8万 | 279.17%5,137.8万 |
自由现金流 | 339.12%1,085.5万 | 181.70%381.6万 | 956.51%5,789.7万 | 23.33%-358.5万 | 71.19%-686.6万 | -93.81%247.2万 | 57.55%-467.1万 | 156.04%548万 | -128.10%-467.6万 | -62.83%-2,383.3万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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